Каковы перспективы токенов на бирже в условиях горячей волны токенов в блокчейне?
Недавний рынок криптовалют демонстрирует расцвет разнообразия, доля биткойна снизилась с 60% до 55%, что предвещает приход рынка альткойнов. Рыночные тренды появляются один за другим и охватывают несколько областей:
Проекты, связанные с AI Agent, такие как рыночная капитализация определенного протокола, однажды превысила 300 миллионов долларов, а AI проект в одной экосистеме достиг максимальной рыночной капитализации в 1 миллиард долларов. Курс определенного экосистемного токена вырос более чем в 10 раз, а объем незакрытых позиций на бирже также достиг нового рекорда в 4,3 миллиарда долларов. Даже сегмент NFT, который ранее был проигнорирован рынком, вновь ожил, несколько проектов выпустили токены, что привело к росту цен на многие голубые фишки NFT.
Взглянув на эти горячие темы, несложно заметить, что они в основном сосредоточены на проектах в блокчейне. Так что, действительно ли токены централизованных бирж были забыты рынком?
Это не так. В этой волне бычьего рынка есть еще один важный нарратив: Трамп может быть избран. Это означает, что криптовалюты будут еще больше в центре внимания общественности. Совершенствование регулирования и ослабление контроля способствуют притоку внешних средств в криптосферу. Постоянный чистый приток средств в биткойн и эфириум через ETF является подтверждением этого.
Финансовый проект, связанный с семьей Трампа, также за последний месяц активно приобретал токены, связанные с DeFi, включая ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA и ONDO. Каковы результаты этих токенов после покупки? Какие общие характеристики у них есть? Какие связанные концептуальные токены стоит обратить внимание? Давайте проанализируем.
Обзор записей покупок
С 30 ноября определённый финансовый проект потратил 44,75 миллиона долларов на покупку различных криптовалют. По состоянию на 18 декабря все эти токены находятся в прибыли.
Интересно, что в отличие от традиционных учреждений, которые предпочитают биткойн, количество ETH, которое держит этот проект, значительно превышает количество биткойнов, что может указывать на то, что они более оптимистично настроены по поводу будущего эфириума.
AAVE как ведущая платформа по кредитованию на рынке, занимает первое место по TVL, объем депозитов близок к 40 миллиардам долларов, что является историческим рекордом. Его цена токена за семь дней увеличилась на 35%. Этот финансовый проект также выдвинул предложение о сотрудничестве с AAVE через голосование сообщества, которое в настоящее время проходит предварительную проверку в AaveDAO.
LINK является известным проектом оракулов. 14 ноября этот финансовый проект объявил о том, что будет использовать эту технологию в качестве стандарта для данных в блокчейне и межсетевых соединений, чтобы способствовать следующему этапу массового внедрения DeFi.
Развитие ENA тесно связано с текущим бычьим рынком. Поскольку его доходы поступают от арбитража между фьючерсами и спотами, чем более оптимистичны настроения на рынке, тем выше ставка финансирования Ethereum, и тем больше ENA может извлечь из этого выгоду. Его TVL недавно преодолел 6 миллиардов долларов, установив исторический максимум. Они также сотрудничали с одним из крупных управляющих активами для запуска RWA-стабильной монеты, основанной на доходности от государственных облигаций, что в определенной степени снизило опасения рынка о том, что переход ставки финансирования в отрицательную зону может привести к спирали смерти для протокола.
ONDO является лидером на текущем рынке RWA. После объявления одного из крупных управляющих активами о запуске соответствующего фонда, ONDO инвестировала более 95 миллионов долларов, став крупнейшим держателем. Что касается соблюдения норм, авторитетности, объема средств и признания на рынке, ONDO является лучшим выбором на рынке RWA.
Стоит отметить COW. Этот финансовый проект использовал только определённый протокол для торговли при покупке вышеупомянутых токенов, поэтому COW также считается связанным концептуальным токеном.
Будущие токены, на которые стоит обратить внимание
Согласно инвестиционной логике этого финансового проекта, мы можем предположить, на какие объекты они могут обратить внимание в следующий раз.
Предпочтение отдается токенам, которые имеют партнерские отношения с проектом. Во-вторых, это проекты с "ясной бизнес-моделью" и "стабильной реальной доходностью". AAVE, LINK, ENA, ONDO и другие имеют четкое позиционирование продукта, большую экосистему пользователей и реальные модели дохода. Это указывает на то, что они предпочитают инвестировать в протоколы, которые могут принести долгосрочную ценность, а не гоняться за "новизной" или "чисто концептуальными" токенами.
LDO: Учитывая, что доля проекта в ETH значительно превышает долю в BTC, можно сделать вывод, что они очень оптимистично настроены по поводу долгосрочного потенциала Эфириума. С развитием механизма стекинга Эфириума и возможным введением ETF, который может привлечь ставки по стекингу Эфириума, некий ведущий протокол становится приоритетным. Это крупнейший протокол ликвидного стекинга в экосистеме Эфириума с TVL до 37 миллиардов долларов, что составляет 30% всего рынка стекинга Эфириума.
Pendle: в основном сосредоточен на рынке разделения доходов, позволяя пользователям торговать будущими правами на доход. С ростом ставок по стейкингу Ethereum и доходности некоторых протоколов, спрос на рынок торговли доходами продолжает расти, что делает Pendle предметом внимания в этом бычьем рынке. В последнее время TVL Pendle превысил 5 миллиардов долларов и были установлены партнерские отношения с несколькими основными DeFi-протоколами.
UNI: Некоторый DEX является пионером DeFi Summer и в настоящее время является наиболее часто используемой децентрализованной биржей, занимая лидирующие позиции в этой области. В последнее время они выпустили новый продукт, хотя реакция рынка была слаба, это не влияет на зависимость пользователей от их продукта.
Резюме: Новая позиция голубых фишек
По поводу того, что данный финансовый проект активно покупает криптовалюту, аналитик одной аналитической платформы заявил СМИ: "Это может быть сделано для того, чтобы завоевать больше доверия, или для продвижения своего проекта за счет привлечения внимания к этим активам. Ведь если эти активы будут хорошо себя показывать, проект также может извлечь из этого выгоду."
Данный финансовый проект активно инвестирует в голубые фишки, что не только повысило доверие рынка к основным DeFi-протоколам, но и привнесло больше институциональных средств в крипторынок. Такие потоки капитала далее стабилизируют рынок и способствуют росту рыночной капитализации и потенциала развития основных проектов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
4
Поделиться
комментарий
0/400
PumpDetector
· 14ч назад
видел эту игру раньше... умные деньги загружают токены CEX, в то время как розничные инвесторы фомят в AI проекты. шмх
Децентрализованные финансы голубых фишек привлекают инвестиционный бум, биржа токенов может стать следующим трендом.
Каковы перспективы токенов на бирже в условиях горячей волны токенов в блокчейне?
Недавний рынок криптовалют демонстрирует расцвет разнообразия, доля биткойна снизилась с 60% до 55%, что предвещает приход рынка альткойнов. Рыночные тренды появляются один за другим и охватывают несколько областей:
Проекты, связанные с AI Agent, такие как рыночная капитализация определенного протокола, однажды превысила 300 миллионов долларов, а AI проект в одной экосистеме достиг максимальной рыночной капитализации в 1 миллиард долларов. Курс определенного экосистемного токена вырос более чем в 10 раз, а объем незакрытых позиций на бирже также достиг нового рекорда в 4,3 миллиарда долларов. Даже сегмент NFT, который ранее был проигнорирован рынком, вновь ожил, несколько проектов выпустили токены, что привело к росту цен на многие голубые фишки NFT.
Взглянув на эти горячие темы, несложно заметить, что они в основном сосредоточены на проектах в блокчейне. Так что, действительно ли токены централизованных бирж были забыты рынком?
Это не так. В этой волне бычьего рынка есть еще один важный нарратив: Трамп может быть избран. Это означает, что криптовалюты будут еще больше в центре внимания общественности. Совершенствование регулирования и ослабление контроля способствуют притоку внешних средств в криптосферу. Постоянный чистый приток средств в биткойн и эфириум через ETF является подтверждением этого.
Финансовый проект, связанный с семьей Трампа, также за последний месяц активно приобретал токены, связанные с DeFi, включая ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA и ONDO. Каковы результаты этих токенов после покупки? Какие общие характеристики у них есть? Какие связанные концептуальные токены стоит обратить внимание? Давайте проанализируем.
Обзор записей покупок
С 30 ноября определённый финансовый проект потратил 44,75 миллиона долларов на покупку различных криптовалют. По состоянию на 18 декабря все эти токены находятся в прибыли.
Интересно, что в отличие от традиционных учреждений, которые предпочитают биткойн, количество ETH, которое держит этот проект, значительно превышает количество биткойнов, что может указывать на то, что они более оптимистично настроены по поводу будущего эфириума.
AAVE как ведущая платформа по кредитованию на рынке, занимает первое место по TVL, объем депозитов близок к 40 миллиардам долларов, что является историческим рекордом. Его цена токена за семь дней увеличилась на 35%. Этот финансовый проект также выдвинул предложение о сотрудничестве с AAVE через голосование сообщества, которое в настоящее время проходит предварительную проверку в AaveDAO.
LINK является известным проектом оракулов. 14 ноября этот финансовый проект объявил о том, что будет использовать эту технологию в качестве стандарта для данных в блокчейне и межсетевых соединений, чтобы способствовать следующему этапу массового внедрения DeFi.
Развитие ENA тесно связано с текущим бычьим рынком. Поскольку его доходы поступают от арбитража между фьючерсами и спотами, чем более оптимистичны настроения на рынке, тем выше ставка финансирования Ethereum, и тем больше ENA может извлечь из этого выгоду. Его TVL недавно преодолел 6 миллиардов долларов, установив исторический максимум. Они также сотрудничали с одним из крупных управляющих активами для запуска RWA-стабильной монеты, основанной на доходности от государственных облигаций, что в определенной степени снизило опасения рынка о том, что переход ставки финансирования в отрицательную зону может привести к спирали смерти для протокола.
ONDO является лидером на текущем рынке RWA. После объявления одного из крупных управляющих активами о запуске соответствующего фонда, ONDO инвестировала более 95 миллионов долларов, став крупнейшим держателем. Что касается соблюдения норм, авторитетности, объема средств и признания на рынке, ONDO является лучшим выбором на рынке RWA.
Стоит отметить COW. Этот финансовый проект использовал только определённый протокол для торговли при покупке вышеупомянутых токенов, поэтому COW также считается связанным концептуальным токеном.
Будущие токены, на которые стоит обратить внимание
Согласно инвестиционной логике этого финансового проекта, мы можем предположить, на какие объекты они могут обратить внимание в следующий раз.
Предпочтение отдается токенам, которые имеют партнерские отношения с проектом. Во-вторых, это проекты с "ясной бизнес-моделью" и "стабильной реальной доходностью". AAVE, LINK, ENA, ONDO и другие имеют четкое позиционирование продукта, большую экосистему пользователей и реальные модели дохода. Это указывает на то, что они предпочитают инвестировать в протоколы, которые могут принести долгосрочную ценность, а не гоняться за "новизной" или "чисто концептуальными" токенами.
LDO: Учитывая, что доля проекта в ETH значительно превышает долю в BTC, можно сделать вывод, что они очень оптимистично настроены по поводу долгосрочного потенциала Эфириума. С развитием механизма стекинга Эфириума и возможным введением ETF, который может привлечь ставки по стекингу Эфириума, некий ведущий протокол становится приоритетным. Это крупнейший протокол ликвидного стекинга в экосистеме Эфириума с TVL до 37 миллиардов долларов, что составляет 30% всего рынка стекинга Эфириума.
Pendle: в основном сосредоточен на рынке разделения доходов, позволяя пользователям торговать будущими правами на доход. С ростом ставок по стейкингу Ethereum и доходности некоторых протоколов, спрос на рынок торговли доходами продолжает расти, что делает Pendle предметом внимания в этом бычьем рынке. В последнее время TVL Pendle превысил 5 миллиардов долларов и были установлены партнерские отношения с несколькими основными DeFi-протоколами.
UNI: Некоторый DEX является пионером DeFi Summer и в настоящее время является наиболее часто используемой децентрализованной биржей, занимая лидирующие позиции в этой области. В последнее время они выпустили новый продукт, хотя реакция рынка была слаба, это не влияет на зависимость пользователей от их продукта.
Резюме: Новая позиция голубых фишек
По поводу того, что данный финансовый проект активно покупает криптовалюту, аналитик одной аналитической платформы заявил СМИ: "Это может быть сделано для того, чтобы завоевать больше доверия, или для продвижения своего проекта за счет привлечения внимания к этим активам. Ведь если эти активы будут хорошо себя показывать, проект также может извлечь из этого выгоду."
Данный финансовый проект активно инвестирует в голубые фишки, что не только повысило доверие рынка к основным DeFi-протоколам, но и привнесло больше институциональных средств в крипторынок. Такие потоки капитала далее стабилизируют рынок и способствуют росту рыночной капитализации и потенциала развития основных проектов.