Глубокий анализ циклов крипторынка: где конец бычьего рынка?
Крипторынок демонстрирует признаки активного роста. Рост цены биткойна подтолкнул весь рынок к повышению. Однако инвесторы задумываются над ключевым вопросом: когда закончится этот бычий рынок и когда следует зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и изменения ликвидности, возможно, мы сможем найти некоторые ответы.
Рыночные циклы — это распространенное явление в финансовой сфере, и рынок шифрования не является исключением. Эти циклы отражают перемещение ликвидности между различными активами и эволюцию поведения инвесторов с течением времени.
Четыре этапа цикла бычьего рынка шифрования
Первый этап: денежные средства поступают в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в сферу шифрования через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные индивидуальные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа на крипторынок. Как наиболее признанный и ликвидный криптоактив, биткойн становится первым выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон для всего рынка.
Второй этап: средства переходят с биткойна на крупные альтернативные токены
С началом бычьего рынка биткойна, инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) начали обращать внимание на крупные альтернативные токены, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой доходности. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что сигнализирует о приходе полного сезона альтернативных токенов. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая рыночная капитализация альтернативных токенов выросла на 95% за 2 месяца, достигнув пика в мае.
Третий этап: движение средств в токены средней капитализации и популярного спекулирования
С ростом доверия и энтузиазма на рынке, внимание инвесторов переключается на более мелкие токены с низкой ликвидностью, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на среднекapitalизируемых проектах в надежде получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Волатильность на рынке усиливается, а жадность и FOMO-эмоции распространяются. Несмотря на то, что некоторые криптовалюты приносят огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвертая стадия: восхождение мем-коинов
Когда рациональность уступает место безумию, мем-валюты, такие как DOGE, SHIB и PEPE, становятся центром внимания на рынке. Эти токены лишены существенной основы, их цена полностью зависит от эмоций, эффекта знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-валют обычно предвещает пик безумия, указывая на то, что рыночный цикл достиг своего пика, а риски крипторынка слишком высоки.
Согласно данным предыдущего цикла, пик рыночной капитализации мем-криптовалюты часто обозначает поворотный момент для всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-криптовалюты начала снижаться, и в начале ноября после достижения последнего пика биткойна он сразу же упал.
Почему мем-коины предвещают конец бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последнюю стадию бычьего рынка криптовалют, поскольку они отражают переход от рационального инвестирования к безумству. В этот момент фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному движению (в основном жадности). Мемные токены с почти нулевой практической ценностью начинают доминировать в объеме торгов, просто потому что они стали популярными в социальных сетях или получили поддержку сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется во время каждого значительного роста. 2017 год был годом низкокачественных ICO-проектов, которые не имели никаких реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB подскочил на 1200% во время второй волны роста криптовалют и начал падать в конце октября. У Биткойна была двухнедельная задержка перед падением в начале ноября, что дало инвесторам хороший сигнал для предупреждения.
Каждый раз, когда возникает новый крипто-бум, он сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. "Мемные монеты" из прошлых крипто-бумов привлекли последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступают от неопытных инвесторов, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей рыночной капитализации криптовалют, мы наблюдаем прорыв уровня «чашка с ручкой», а затем успешный прорыв «голова и плечи». Оба являются бычьими сигналами, и цели направлены на уровень 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке может быть около 15% пространства для роста. Ситуация с альтернативными монетами (не включая биткойн) похожа, цена преодолела уровень «чашка с ручкой», целевая капитализация достигает 1,8 триллиона долларов, потенциальное пространство для роста составляет примерно 37%.
Что касается рыночной капитализации мем-криптовалют, мы наблюдаем цикл коррекции и роста, который происходит раз в четыре года. Цены обычно откатываются более чем на 80%, а затем снова вырастают на тысячи процентов. В данный момент рыночная капитализация выходит из коррекционной стадии и, вероятно, будет расти дальше, возможно, достигнув триллиона долларов, приближаясь к границе безумного цикла. Это положительный сигнал для существующего крипторынка и может быть хорошей возможностью для фиксации прибыли.
Однако в этом цикле мемные монеты, возможно, уже не будут вести за собой волну спекуляций. Напротив, активы реального мира (RWA) могут стать новой горячей темой. Несколько известных платформ уже запустили или планируют запустить торговлю токенизированными акциями, что может стать важным нарративом для запуска нового цикла безумия.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем выросла на 4500%. В настоящее время откат составил 93%, цена преодолевает этот этап, что указывает на возможность роста еще на 300%, достигая рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-монеты определили пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом конца текущего цикла.
Заключение
Крипторынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от перемещения средств от крупных проектов с большой капитализацией к малым проектам с низкой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры бычьего рынка помогает инвесторам находить лучшие моменты для входа и выхода на крипторынке. Тщательное наблюдение за потоками капитала, определение рыночных тенденций и признаков ажиотажа, а также всегда четкая стратегия получения прибыли — это ключевые моменты для поддержания преимущества на волатильном крипторынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
10
Поделиться
комментарий
0/400
rekt_but_not_broke
· 20м назад
Вот с этим они смеют анализировать Бычий рынок, голова от смеха отваливается.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketLightning
· 11ч назад
Бычий рынок когда закончится кто скажет точно
Посмотреть ОригиналОтветить0
CommunityJanitor
· 08-04 10:05
Какой бычий рынок? На прошлой неделе токен был в ловушке у людей.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OffchainWinner
· 08-03 12:34
Снова стали свидетелями нового максимума
Посмотреть ОригиналОтветить0
WealthCoffee
· 08-02 22:15
неудачники снова дрожат на дне
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 08-02 22:15
Все говорят, когда рынок достигнет пика, а я просто покупаю падения.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningAllInHero
· 08-02 22:09
Бычий рынок卖顶是第一生产力啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
Whale_Whisperer
· 08-02 22:09
Напоминаю, братья, не давите на себя слишком сильно. Независимо от того, где вы находитесь, жить — это самое важное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
VCsSuckMyLiquidity
· 08-02 21:59
Кто несет ответственность за то, что они стали неудачниками?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetFreeloader
· 08-02 21:53
Снова начинают эту ловушку. Кто понимает? Тот, кто терял, — старые неудачники.
Анализ процесса бычьего рынка шифрования: мем-токены уступают место RWA, рынок может приблизиться к пиковым значениям.
Глубокий анализ циклов крипторынка: где конец бычьего рынка?
Крипторынок демонстрирует признаки активного роста. Рост цены биткойна подтолкнул весь рынок к повышению. Однако инвесторы задумываются над ключевым вопросом: когда закончится этот бычий рынок и когда следует зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и изменения ликвидности, возможно, мы сможем найти некоторые ответы.
Рыночные циклы — это распространенное явление в финансовой сфере, и рынок шифрования не является исключением. Эти циклы отражают перемещение ликвидности между различными активами и эволюцию поведения инвесторов с течением времени.
Четыре этапа цикла бычьего рынка шифрования
Первый этап: денежные средства поступают в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в сферу шифрования через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные индивидуальные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа на крипторынок. Как наиболее признанный и ликвидный криптоактив, биткойн становится первым выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон для всего рынка.
Второй этап: средства переходят с биткойна на крупные альтернативные токены
С началом бычьего рынка биткойна, инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) начали обращать внимание на крупные альтернативные токены, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой доходности. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что сигнализирует о приходе полного сезона альтернативных токенов. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая рыночная капитализация альтернативных токенов выросла на 95% за 2 месяца, достигнув пика в мае.
Третий этап: движение средств в токены средней капитализации и популярного спекулирования
С ростом доверия и энтузиазма на рынке, внимание инвесторов переключается на более мелкие токены с низкой ликвидностью, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на среднекapitalизируемых проектах в надежде получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Волатильность на рынке усиливается, а жадность и FOMO-эмоции распространяются. Несмотря на то, что некоторые криптовалюты приносят огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвертая стадия: восхождение мем-коинов
Когда рациональность уступает место безумию, мем-валюты, такие как DOGE, SHIB и PEPE, становятся центром внимания на рынке. Эти токены лишены существенной основы, их цена полностью зависит от эмоций, эффекта знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-валют обычно предвещает пик безумия, указывая на то, что рыночный цикл достиг своего пика, а риски крипторынка слишком высоки.
Согласно данным предыдущего цикла, пик рыночной капитализации мем-криптовалюты часто обозначает поворотный момент для всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-криптовалюты начала снижаться, и в начале ноября после достижения последнего пика биткойна он сразу же упал.
Почему мем-коины предвещают конец бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последнюю стадию бычьего рынка криптовалют, поскольку они отражают переход от рационального инвестирования к безумству. В этот момент фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному движению (в основном жадности). Мемные токены с почти нулевой практической ценностью начинают доминировать в объеме торгов, просто потому что они стали популярными в социальных сетях или получили поддержку сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется во время каждого значительного роста. 2017 год был годом низкокачественных ICO-проектов, которые не имели никаких реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB подскочил на 1200% во время второй волны роста криптовалют и начал падать в конце октября. У Биткойна была двухнедельная задержка перед падением в начале ноября, что дало инвесторам хороший сигнал для предупреждения.
Каждый раз, когда возникает новый крипто-бум, он сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. "Мемные монеты" из прошлых крипто-бумов привлекли последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступают от неопытных инвесторов, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей рыночной капитализации криптовалют, мы наблюдаем прорыв уровня «чашка с ручкой», а затем успешный прорыв «голова и плечи». Оба являются бычьими сигналами, и цели направлены на уровень 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке может быть около 15% пространства для роста. Ситуация с альтернативными монетами (не включая биткойн) похожа, цена преодолела уровень «чашка с ручкой», целевая капитализация достигает 1,8 триллиона долларов, потенциальное пространство для роста составляет примерно 37%.
Что касается рыночной капитализации мем-криптовалют, мы наблюдаем цикл коррекции и роста, который происходит раз в четыре года. Цены обычно откатываются более чем на 80%, а затем снова вырастают на тысячи процентов. В данный момент рыночная капитализация выходит из коррекционной стадии и, вероятно, будет расти дальше, возможно, достигнув триллиона долларов, приближаясь к границе безумного цикла. Это положительный сигнал для существующего крипторынка и может быть хорошей возможностью для фиксации прибыли.
Однако в этом цикле мемные монеты, возможно, уже не будут вести за собой волну спекуляций. Напротив, активы реального мира (RWA) могут стать новой горячей темой. Несколько известных платформ уже запустили или планируют запустить торговлю токенизированными акциями, что может стать важным нарративом для запуска нового цикла безумия.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем выросла на 4500%. В настоящее время откат составил 93%, цена преодолевает этот этап, что указывает на возможность роста еще на 300%, достигая рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-монеты определили пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом конца текущего цикла.
Заключение
Крипторынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от перемещения средств от крупных проектов с большой капитализацией к малым проектам с низкой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры бычьего рынка помогает инвесторам находить лучшие моменты для входа и выхода на крипторынке. Тщательное наблюдение за потоками капитала, определение рыночных тенденций и признаков ажиотажа, а также всегда четкая стратегия получения прибыли — это ключевые моменты для поддержания преимущества на волатильном крипторынке.