Торговая философия трейдера Эрика

Один, о трейдере Эрике

Суть торговли заключается в "людях". Опыт, происхождение, характер и финансовые характеристики человека определяют формирование его торговой стратегии.

1. Какова торговая стратегия Эрика?

1. Объем и распределение средств: средства на уровне десятков миллионов, большая часть средств будет вложена в спот, также есть стабильный доход от биржи, а часть средств останется в кэше.

2. Ожидаемая доходность & допустимые потери: ограничивайте и управляйте своими рисками с помощью технического анализа, а затем доходность будет заключаться в постоянном увеличении вероятности.

3. Торговая логика: краткосрочная + трендовая + регулярные инвестиции

2. Почему Эрик сформировал такую торговую стратегию?

1. Опыт торговли

Эрик начал знакомиться с рынком криптовалют в 2017 году, его опыт торговли можно разделить на два этапа:

Первый этап, до августа 2022 года, заключался в том, чтобы заниматься только краткосрочной торговлей, игнорируя тренды, и ежедневной целью было заработать от 700 до 1000 долларов. В то время было две основные причины для краткосрочной торговли: во-первых, рынок криптовалют характеризуется сильной волатильностью, и краткосрочная торговля, по мнению Эрика, является самым быстрым способом почувствовать рынок; во-вторых, в условиях недостаточной осведомленности о крипторынке Эрик считал, что краткосрочная торговля может более эффективно помочь ему оценить правильность торговой логики, тем самым накапливая торговый опыт.

На втором этапе, после августа 2022 года, потребовалось полтора года, чтобы перейти от чисто краткосрочной торговли к среднесрочной, затем к трендовым сделкам, а позже добавилось регулярное инвестирование. Причины перехода к трендовым сделкам также две: во-первых, увеличение объема средств. Как краткосрочный трейдер, в определенной степени необходимо очень точно контролировать рынок, но в условиях увеличенного объема, ограниченного временем, энергией и управлением, добиться точного контроля невозможно, поэтому нужно зарабатывать деньги, дружив с временем; во-вторых, изменение рыночной среды.

В заключение, Эрик, начиная с того, что он только занимался краткосрочной торговлей, пришел к комбинации "краткосрочная торговля + среднесрочные/трендовые сделки + регулярные инвестиции", что в основном связано с увеличением объема капитала. Эрик считает, что для того, чтобы управлять большим количеством денег, необходимо постоянно расширять границы своей торговли, иметь достаточно понимания различных торговых методов, а путь к этому заключается в том, чтобы использовать часть капитала для получения опыта, затем учиться, и в конечном итоге, с точки зрения управления рисками, развивать свои способности к контролю.

2. Профессиональный фон

Эрик окончил Нью-Йоркский университет по специальности статистика, после окончания университета занимался венчурным капиталом, смотрел на образовательный сегмент, затем перешел в американский хедж-фонд и стал трейдером на дневной торговле. Сейчас он управляет своим сообществом "Миллион трейдеров", предоставляя всем количественные инструменты и обучение торговле.

3. Для каких людей подходит торговая стратегия Эрика?

Торговая стратегия Эрика, или, иначе говоря, торговое мышление, подходит для тех, кто «готов пробовать постоянные операции и ретроспективы». Бессмысленно просто покупать по индикаторам/сигналам бездумно; правильный путь — это практика и ретроспективы, например, использование определенных рамок для анализа рынка, распределение позиций, управление стоп-лоссами и так далее, чтобы целенаправленно тренироваться и постоянно развиваться.

Два, история торговли Эрика

Истинное знание приходит через практику; анализ и обзор конкретных сделок позволяют более наглядно понять и изучить применение торговых стратегий.

1. Как зарабатывать на техническом анализе?

Сначала поговорим о некоторых теориях, чтобы понять:

• Свечные графики являются лишь выражением цен за единицу времени. Хотя они и являются инструментом, с помощью которого розничные трейдеры могут видеть колебания рынка с минимальными затратами, их функция на этом заканчивается; они не могут отразить так называемые институциональные затраты, контрагентов, ликвидность и так далее.

• Главная сила – это совокупность мудрости, или можно понять это как единую силу, которая не соответствует конкретному человеку.

• Разные школы технического анализа могут объяснять рынок на разных временных интервалах. Независимо от школы, изучение технического анализа не гарантирует прибыль. Важно, как понимать рынок и строить стратегии: основаны ли они на количественных данных или статистике и так далее. Каждая сделка Эрика должна иметь статистическое преимущество.

Что касается практического применения, для новичков скользящие средние являются самыми простыми индикаторами для освоения:

• Торговля требует двух видов рамок: рамки макроопераций и рамки микроопераций. Рамка макроопераций — это то, в каком тренде находится рынок сейчас, и какие сделки вы, скорее всего, должны совершать. А рамка микроопераций — это нахождение более тонких точек входа через вложенность многовременных окон и некоторые закономерности, технические индикаторы.

• На макроуровне скользящие средние могут помочь установить трендовый фреймворк. Самый простой вариант: если цена находится выше определенной скользящей средней, то стоит в основном делать покупки, а если ниже — в основном продавать. Здесь часто используется EMA200/MA200. В этом фреймворке необходимо найти повторяемый учебный путь для постоянной итерации стратегии. На микроуровне это сводится к нахождению ключевых позиций, которые стоит разыгрывать, при условии ограничения рисков, а именно — наложение Buff.

• Например: на макроуровне, через перепроданную зону канала, зону поддержки, дивергенцию внизу и поддержку EMA на малом уровне, определяем общий тренд как восходящий, затем на малом временном окне, накопили достаточно бычьих буферов, затем ограничиваем свои риски, и в конце концов все передаем вероятности.

• Снова подчеркиваю, что скользящие средние - это всего лишь рамка для тренда, и для того чтобы зарабатывать на рынке, необходимо применять стратегию. Исполнение стратегии должно быть таким, как будто вы робот, каждый раз без эмоций выполняя одну и ту же логику: где покупать, где продавать. Если эта логика изменится, с точки зрения количественного анализа это приведет к переобучению, и в долгосрочной перспективе математическое ожидание будет отрицательным.

В конце нужно отметить, что технический анализ имеет свои ограничения, невозможно определить среднюю стоимость акций крупного игрока, а также так называемые покупки, накопление и распределение со стороны крупного игрока. Необходимы некоторые математические модели для понимания того, что на самом деле происходит на рынке, но даже если мы знаем, что происходит на рынке, невозможно зарабатывать на каждой сделке.

2. Выбор альткоинов, почему стоит выбирать монеты, которые прошли 4 стадии «созревание, прорыв, взрыв, истощение» за прошлый год?

У Эрика есть твит о фрейме выбора альткойнов, в котором он упоминает, что нужно выбирать криптовалюты, прошедшие за последний год четыре стадии: «созревание, прорыв, взрыв, истощение». В соответствии с этой логикой Эрик объясняет:

• Чем более стандартно движется рынок, тем больше можно заработать. Этот стандарт включает в себя полный цикл, а именно: инкубация, прорыв, взрыв и исчерпание.

• Процесс накапливания проявляется в снижении объема торгов, уменьшении свечей, цены в краткосрочной перспективе практически не колеблются. Затем внезапно происходит прорыв, независимо от того, является ли это восходящим или нисходящим прорывом, например, восходящий прорыв, скорость будет очень высокой, одна бычья свеча, которая сразу же преодолевает ключевую область давления предыдущего максимума. После этого денежные средства на рынке начинают привлекаться, и рост цен превращается из разумных, понятных и закономерных колебаний в постоянный рост и падение, что указывает на то, что рынок находится в стадии взрыва или ускорения. Наконец, истощение происходит после того, как взрыв завершен, цена входит в крайние иррациональные колебания, колебания становятся все более резкими, а кредитное плечо все выше; как только кто-то начинает убегать и продавать, возникает цепная реакция, приводящая к ликвидации и пузырю, а затем это превращается в истощение, после чего цена начинает снижаться, переходя от взрывного роста к колебательному росту.

• Этот тип активов стоит внимания капитала, у них также хорошая ликвидность, потому что одно из трех основных предположений технического анализа заключается в том, что история повторяется. Два других предположения: 1) Общая тенденция рынка подчиняется определенным закономерностям; 2) Рынок включает все, то есть все видимые новости являются запоздалыми, и те, кто получил информацию заранее, уже приняли соответствующие торговые решения, и эта цена уже отражена.

3. Какие шаги должен предпринять новичок для изучения торговли?

Первый шаг - оценить свои риски. Время, энергия и деньги каждого человека ограничены, и их необходимо использовать ограниченно для участия в высокорисковых играх на рынке. Поэтому лучше всего установить для себя финансовые и временные рамки перед тем, как начать изучение торговли. Например, сколько денег вы готовы вложить в рынок и на какой период времени. Если вы добьетесь результатов в установленные сроки, продолжайте, если нет - выходите из этого рынка.

Шаг второй, учитесь, найдите больше учителей с различными стратегиями и методологиями, посмотрите, как люди зарабатывают деньги. Если вы выбрали прибыльную или понравившуюся вам торговую стратегию, необходимо разобрать ключевые показатели этой стратегии.

На третьем этапе необходимо провести 100 сделок и проанализировать их.

Или если в повседневной жизни вы уже сделали что-то, вы можете перенести опыт этого дела на торговлю, важен на самом деле каркас.

4. Что такое Stop Doing List?

Всегда сохраняйте уважение к рынку.

В ходе всего разговора Эрик постоянно подчеркивал необходимость «обращать внимание на риски». Нельзя думать о том, чтобы победить рынок, только потому что вы заработали деньги. В то время, когда Эрик имел 100% выигрыш, он не становился все более возбужденным от торговли, а наоборот, испытывал все больший страх, боясь, что следующая сделка приведет к большим убыткам. Уважение к рискам и контроль всегда должны стоять на первом месте перед планированием того, сколько раз вы хотите заработать.

Три, Эрик 【должен прочитать】

Рост优秀交易员 невозможен без постоянного внешнего ввода, изучения других优秀ых людей и освоения содержимого, имеющего значение для заимствования. Мы также можем постоянно накапливать и расти через списки "Must Read" других людей.

1. С точки зрения трейдеров, Эрик рекомендует:

1. Антон Крейл (Anton Kreil), начал заниматься торговлей в 16 лет, к 27 годам уже вышел на пенсию, его резюме включает Goldman Sachs, Morgan Stanley и Lehman. Сейчас его основная деятельность заключается в обучении и подготовке трейдеров для крупных хедж-фондов и инвестиционных банков. Рекомендую всем посмотреть на YouTube его видео о управлении рисками, рыночных моделях и понимании денег.

2. Торговля воинов, хозяин по имени Роуз, заработал более 20 миллионов долларов за время бычьего рынка во время пандемии, занимаясь краткосрочной торговлей. Эрик отметил, что если не удалось научиться у него, это только доказывает, что ты неумеха.

Оба этих человека имеют достаточно бесплатного, качественного контента для изучения.

3. Учитель Ни может постоянно выдавать высококачественные результаты. Его материалы могут предоставить вам интерпретацию новостей различных игроков на рынке криптовалют, изменив тем самым предвзятое мнение Эрика как трейдера о "аналитиках".

2. Что касается книг, Эрик рекомендует:

«Закон десяти тысяч часов», «Упражнение с намерением», «Когнитивный дар»