Инвестор A имеет длинную позицию по BTC на $1M ( через спот и фьючерсы ). Ожидая краткосрочную коррекцию на рынке, A сталкивается со следующими ограничениями:
Не хочет продавать спотовый BTC (, чтобы сохранить низкозатратные активы )
Хочет хеджировать риск с минимальными капиталовложениями и операционной сложностью
Решение:
Используйте BTC3S — токен короткой позиции на BTC с плечом 3x.
Выделив всего $100,000 ( 10% позиции ) для BTC3S, Инвестор A достигает эффективного динамического хеджирования.
Анализ эффективности хеджирования
!
Зачем использовать кредитные токены для хеджирования?
1. Капитальная эффективность
Традиционное хеджирование (, например, продажа активов или шортинг фьючерсов ) требует значительного маржинального обеспечения.
Левериджированные токены требуют всего \~10% капитала для достижения эффективного покрытия.
2. Операционная простота
Нет управления маржой, нет риска ликвидации.
Автоматическое ребалансирование системой снижает вероятность ручных ошибок.
3. Динамическая оптимизация
Механизм компаундинга автоматически регулирует хедж-коэффициенты в ответ на колебания цен.
Более гибкие, чем статические хеджирования, такие как фьючерсы с фиксированной позицией.
Институциональные инвесторы, стремящиеся снизить просадку портфеля или волатильность
Инвесторы, ищущие пассивное хеджирование без частого ребалансирования
Перейдите к токенам с плечом Gate ETF 👉 https://www.gate.com/etf
📌 Ключевое напоминание:
Левериджированные токены предназначены для краткосрочного хеджирования. Долгосрочное удержание может быть затронуто распадом ребалансировки. Используйте гибко в зависимости от рыночных тенденций для достижения оптимальных результатов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Кейс: Эффективное Хеджирование Риска Портфеля с Помощью ETF Левериджированных Токенов
Сценарий:
Инвестор A имеет длинную позицию по BTC на $1M ( через спот и фьючерсы ). Ожидая краткосрочную коррекцию на рынке, A сталкивается со следующими ограничениями:
Решение:
Используйте BTC3S — токен короткой позиции на BTC с плечом 3x.
Выделив всего $100,000 ( 10% позиции ) для BTC3S, Инвестор A достигает эффективного динамического хеджирования.
Анализ эффективности хеджирования
!
Зачем использовать кредитные токены для хеджирования?
1. Капитальная эффективность
2. Операционная простота
3. Динамическая оптимизация
Применимые случаи использования
Перейдите к токенам с плечом Gate ETF 👉 https://www.gate.com/etf
📌 Ключевое напоминание:
Левериджированные токены предназначены для краткосрочного хеджирования. Долгосрочное удержание может быть затронуто распадом ребалансировки. Используйте гибко в зависимости от рыночных тенденций для достижения оптимальных результатов.