Анализ циклов крипторынка: Когда закончится этот бычий рынок?
крипторынок кажется входит в активную фазу роста, цена биткойна подняла весь рынок. Однако каждый инвестор задается ключевым вопросом: когда закончится этот Бычий рынок и когда лучше всего зафиксировать прибыль? Проанализировав циклы рынка и уровни ликвидности, мы, возможно, сможем найти ответ.
Рынковые циклы — это повторяющееся явление в финансовой сфере, и рынок шифрования не является исключением. Эти циклы отражают изменения ликвидности между различными типами активов, а также эволюцию поведения инвесторов с течением времени.
Четыре этапа цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Вливание фиатных денег в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с поступления новых средств в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится предпочтительным выбором для новичков и крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна, задавая тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойнов к крупным альткойнам
С началом бычьего рынка биткойна инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) начали обращать внимание на такие крупные альткойны, как ETH, SOL, BNB, в поисках более высокой доходности. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало начало полноценного сезона альткойнов. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% через 2 месяца, достигнув рекордного уровня.
Третий этап: поток средств в токены со средней капитализацией и популярные спекуляции
С ростом уверенности и энтузиазма на рынке, инвесторы начинают обращать внимание на более мелкие токены с низкой ликвидностью, которые считаются имеющими высокий потенциал. Они спекулируют на проектах со средней капитализацией, надеясь получить прибыль в 10 или даже 100 раз. На этом этапе рынок становится более волатильным, и начинают проявляться жадность и психология FOMO. Хотя некоторые монеты приносят огромную прибыль, другие быстро исчезают.
Четвертый этап: Всплеск Meme-валют
Когда разум уступает место бреду, такие мемные монеты, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся новыми любимцами рынка. Эти токены обычно лишены существенных основ, и их цена полностью зависит от эмоций, знаменитых лиц и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мемных монет часто предвещает, что рыночный ажиотаж достигает своего пика, указывая на то, что риски в крипторынке стали излишне высокими.
Согласно историческим данным, пик рыночной капитализации Meme-валюты часто указывает на то, что весь крипторынок готовится к падению. Например, в октябре 2021 года общая рыночная капитализация Meme-валюты начала снижаться, а в начале ноября биткойн достиг последнего пика, после чего также начал падать.
Почему мем-валюта предвещает конец бычьего рынка
Мем-койны рассматриваются как последний этап шифрования бычьего рынка, потому что они отражают переход инвестиционного поведения от рационального к фанатичному. На этом этапе фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному драйву (в основном жадности). Мем-токены, которые почти не имеют практической ценности, начинают доминировать в объеме торгов только потому, что они стали популярными в социальных сетях или получили признание сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется каждый раз во время значительных подъемов. В 2017 году рынок был под контролем низкокачественных ICO-проектов без реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% во время второй волны роста криптовалюты и начал падение в конце октября. Это произошло за две недели до падения биткойна в начале ноября, предоставив инвесторам эффективный сигнал тревоги.
Каждый раз, когда возникает новая крипто-волна, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким снижением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. Мем-криптовалюты из прошлых крипто-волн привлекли последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступают от инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, но не обладающих опытом, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, мы можем наблюдать, что рынок пробил модель чашки с ручкой, а затем успешно преодолел модель головы и плеч. Оба этих варианта являются бычьими моделями, и их цели направлены на уровень в 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке может быть около 15% потенциального пространства для роста. Ситуация с альткойнами (исключая биткойн) аналогична: цена преодолела модель чашки с ручкой, цель капитализации достигает 1,8 триллиона долларов, возможно, есть еще 37% пространства для роста.
Что касается капитализации Meme-коинов, мы можем увидеть цикл коррекции и роста, который происходит каждые четыре года. Цена обычно откатывается более чем на 80%, а затем снова вырастает на несколько тысяч процентов. В настоящее время капитализация выходит из фазы коррекции, поэтому можно ожидать дальнейшего роста до 1 триллиона долларов, приближаясь к границе эйфории. Это положительный сигнал для существующего крипторынка, а также указывает на потенциальные моменты для закрепления прибыли.
Однако в этом бычьем рынке, Meme-токены, вероятно, не станут доминирующей силой для спекулятивного бума. Напротив, мы можем увидеть восходящую новую нарративу: активы реального мира (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным фактором, вызывающим новый цикл безумия.
Недавно произошло несколько связанных событий:
Некоторая торговая платформа запустит торговлю токенизированными акциями в Европе.
Еще одна биржа запустила токенизированную торговлю акциями в США.
Инвестиционная платформа предоставит токены, представляющие частные акции таких компаний, как SpaceX.
По сообщениям, одна известная платформа для шифрования валют ищет одобрение регуляторов для предоставления токенизированных ценных бумаг.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее скорректировалась на 86%, а затем выросла на 4500%. Текущая коррекция составила -93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциал роста еще на 300%, чтобы достичь рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если считать, что мемные монеты были кульминацией спекуляций предыдущего цикла, то RWA, возможно, является сигналом о фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Динамика криптовалютного рынка демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от движения капитала от крупных проектов к небольшим. Хотя невозможно точно предсказать вершины и дно рынка, понимание структуры бычьего рынка помогает инвесторам находить лучшие моменты для входа и выхода на крипторынке. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за движением капитала, выявлять рыночные тренды и потенциальные признаки эйфории, а также всегда иметь четкий план фиксации прибыли. В этом полном возможностей и рисков рынке крайне важно сохранять разум и бдительность.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
3
Поделиться
комментарий
0/400
BlindBoxVictim
· 07-27 09:43
BTC, похоже, собирается начать уничтожение альткоинов.
Шифрование бычий рынок цикл анализа: от Биткойн до RWA денежные потоки предвещают вершину
Анализ циклов крипторынка: Когда закончится этот бычий рынок?
крипторынок кажется входит в активную фазу роста, цена биткойна подняла весь рынок. Однако каждый инвестор задается ключевым вопросом: когда закончится этот Бычий рынок и когда лучше всего зафиксировать прибыль? Проанализировав циклы рынка и уровни ликвидности, мы, возможно, сможем найти ответ.
Рынковые циклы — это повторяющееся явление в финансовой сфере, и рынок шифрования не является исключением. Эти циклы отражают изменения ликвидности между различными типами активов, а также эволюцию поведения инвесторов с течением времени.
Четыре этапа цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Вливание фиатных денег в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с поступления новых средств в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится предпочтительным выбором для новичков и крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна, задавая тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойнов к крупным альткойнам
С началом бычьего рынка биткойна инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) начали обращать внимание на такие крупные альткойны, как ETH, SOL, BNB, в поисках более высокой доходности. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало начало полноценного сезона альткойнов. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% через 2 месяца, достигнув рекордного уровня.
Третий этап: поток средств в токены со средней капитализацией и популярные спекуляции
С ростом уверенности и энтузиазма на рынке, инвесторы начинают обращать внимание на более мелкие токены с низкой ликвидностью, которые считаются имеющими высокий потенциал. Они спекулируют на проектах со средней капитализацией, надеясь получить прибыль в 10 или даже 100 раз. На этом этапе рынок становится более волатильным, и начинают проявляться жадность и психология FOMO. Хотя некоторые монеты приносят огромную прибыль, другие быстро исчезают.
Четвертый этап: Всплеск Meme-валют
Когда разум уступает место бреду, такие мемные монеты, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся новыми любимцами рынка. Эти токены обычно лишены существенных основ, и их цена полностью зависит от эмоций, знаменитых лиц и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мемных монет часто предвещает, что рыночный ажиотаж достигает своего пика, указывая на то, что риски в крипторынке стали излишне высокими.
Согласно историческим данным, пик рыночной капитализации Meme-валюты часто указывает на то, что весь крипторынок готовится к падению. Например, в октябре 2021 года общая рыночная капитализация Meme-валюты начала снижаться, а в начале ноября биткойн достиг последнего пика, после чего также начал падать.
Почему мем-валюта предвещает конец бычьего рынка
Мем-койны рассматриваются как последний этап шифрования бычьего рынка, потому что они отражают переход инвестиционного поведения от рационального к фанатичному. На этом этапе фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному драйву (в основном жадности). Мем-токены, которые почти не имеют практической ценности, начинают доминировать в объеме торгов только потому, что они стали популярными в социальных сетях или получили признание сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется каждый раз во время значительных подъемов. В 2017 году рынок был под контролем низкокачественных ICO-проектов без реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% во время второй волны роста криптовалюты и начал падение в конце октября. Это произошло за две недели до падения биткойна в начале ноября, предоставив инвесторам эффективный сигнал тревоги.
Каждый раз, когда возникает новая крипто-волна, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким снижением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. Мем-криптовалюты из прошлых крипто-волн привлекли последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступают от инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, но не обладающих опытом, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, мы можем наблюдать, что рынок пробил модель чашки с ручкой, а затем успешно преодолел модель головы и плеч. Оба этих варианта являются бычьими моделями, и их цели направлены на уровень в 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке может быть около 15% потенциального пространства для роста. Ситуация с альткойнами (исключая биткойн) аналогична: цена преодолела модель чашки с ручкой, цель капитализации достигает 1,8 триллиона долларов, возможно, есть еще 37% пространства для роста.
Что касается капитализации Meme-коинов, мы можем увидеть цикл коррекции и роста, который происходит каждые четыре года. Цена обычно откатывается более чем на 80%, а затем снова вырастает на несколько тысяч процентов. В настоящее время капитализация выходит из фазы коррекции, поэтому можно ожидать дальнейшего роста до 1 триллиона долларов, приближаясь к границе эйфории. Это положительный сигнал для существующего крипторынка, а также указывает на потенциальные моменты для закрепления прибыли.
Однако в этом бычьем рынке, Meme-токены, вероятно, не станут доминирующей силой для спекулятивного бума. Напротив, мы можем увидеть восходящую новую нарративу: активы реального мира (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным фактором, вызывающим новый цикл безумия.
Недавно произошло несколько связанных событий:
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее скорректировалась на 86%, а затем выросла на 4500%. Текущая коррекция составила -93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциал роста еще на 300%, чтобы достичь рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если считать, что мемные монеты были кульминацией спекуляций предыдущего цикла, то RWA, возможно, является сигналом о фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Динамика криптовалютного рынка демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от движения капитала от крупных проектов к небольшим. Хотя невозможно точно предсказать вершины и дно рынка, понимание структуры бычьего рынка помогает инвесторам находить лучшие моменты для входа и выхода на крипторынке. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за движением капитала, выявлять рыночные тренды и потенциальные признаки эйфории, а также всегда иметь четкий план фиксации прибыли. В этом полном возможностей и рисков рынке крайне важно сохранять разум и бдительность.