Вы читаете еженедельный отчет о горячих темах отрасли, созданный AI-лабораторией Gate.io. Ознакомьтесь с наиболее значимыми рыночными тенденциями и важными событиями за прошлую неделю, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество знаков: 6586 знаков ｜ Время чтения 8.9 минут.
Содержание:
Общие тенденции рынка
Анализ ликвидности и ценовых колебаний
Тематические разделы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Тенденции рыночной ситуации
1.1. Рыночные настроения
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $1.21 трлн, увеличившись на 2.35% по сравнению с прошлой неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 1.12% и составил $1.08 трлн. Биткойн вырос на 1.23%, объем торгов увеличился. В целом рынок демонстрирует незначительный тренд роста, однако увеличение объема торгов слабое, рыночное настроение осторожно оптимистичное.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодняшнее рыночное настроение - "жадность", индекс страха и жадности составляет 60, что свидетельствует о том, что общее настроение на рынке довольно оптимистичное.
Обзор криптовалют и традиций > по состоянию на 09 утра UTC+8, 25 апреля
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 6,9% в годовом исчислении в марте, превысив ожидания в 6,6%. Индекс потребительских цен в США в марте вырос на 5,0% в годовом исчислении, что ниже предыдущего значения в 5,6%, но выше ожидаемых 4,8%. Индекс цен производителей США в марте вырос на 2,7% в годовом исчислении, что ниже предыдущего значения в 4,6%. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил 47,3 в марте, сокращаясь второй месяц подряд. Индекс деловой активности в производственном секторе США в марте составил 46,3, что является самым низким показателем с мая 2020 года. Эти данные отражают отсутствие импульса в глобальном экономическом росте и сохранение инфляционного давления.
Протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство чиновников считают, что для контроля над инфляцией необходимо дальнейшее повышение процентных ставок. Теперь рынок ожидает, что ФРС повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов в мае, и ставка может достичь диапазона 5,25%-5,5% в этом году. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также подтвердила, что процентные ставки продолжат расти, чтобы обуздать растущие инфляционные ожидания. Продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках мира еще больше ослабит динамику рисковых активов.
Если посмотреть на внутренние данные, то в годовом исчислении количество новых домов в марте составило 14 200, что на 8,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже, чем ожидалось. Цены на подержанные автомобили упали на 8,3% в годовом исчислении, в то время как цены на новые автомобили выросли на 4,6% в годовом исчислении. Число первичных заявок на пособие по безработице составило 192 000, что выше ожиданий. Данные показали явные признаки замедления экономики США и ослабления рынка труда.
В целом, глобальный экономический рост недостаточен, инфляционное давление сохраняется, а монетарная политика основных экономик продолжает ужесточаться, что окажет давление на рискованные активы, и рынок криптовалют тоже не сможет оставаться в стороне.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ и выводы:
Важные экономические данные, которые будут опубликованы на этой неделе, в основном сосредоточены на США и еврозоне. Со стороны США, данные о не农就业人口 в апреле и уровень безработицы будут наиболее важными показателями, отражающими состояние рынка труда. Кроме того, предварительные данные о годовом темпе роста ВВП за первый квартал и индекс затрат на труд также станут центром внимания рынка. Со стороны еврозоны данные о конечном значении PMI в производственном секторе за апрель, предварительные данные о годовой инфляции и уровне безработицы повлияют на решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. В целом, данные о занятости, инфляции и экономическом росте будут основными акцентами макроэкономических данных на этой неделе.
2. Анализ ликвидности и колебаний цен
2.1. Анализ ценовых колебаний
BTC недельная волатильность
Согласно расчетам на основе ежедневных цен закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составляет примерно 2,78%.
Изменение цен и причины
На этой неделе цена BTC показала восходящий тренд, с недельным ростом около 9,29%. К основным причинам можно отнести:1. оптимистичные ожидания смягчения тарифных переговоров между США и Китаем; 2. Приток институционального капитала, стимулирующий спрос; 3. Одобрен спотовый биткоин-ETF, привлекающий инвесторов для входа.
Изменение объема торгов
На этой неделе объем торгов BTC значительно увеличился, особенно после того, как цена преодолела отметку в 90 000 долларов. Большое количество торговой активности отражает рост активности на рынке, что также может вызвать резкие колебания в краткосрочной перспективе.
Активность рынка и направление цен
Анализируя комплексные технические индикаторы и фундаментальные факторы, ожидается, что BTC в краткосрочной перспективе продолжит восходящий тренд. Однако если не удастся эффективно преодолеть уровень сопротивления в 95,000 долларов, это может привести к фиксации прибыли, и цена столкнется с давлением на коррекцию.
2.2. Анализ денежного потока
Согласно последним данным о движении капитала, чистый приток средств в биткойн (BTC) за последнюю неделю составил 445 миллионов долларов, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы вновь начинают вкладываться. В то же время премия на Coinbase поднялась до 0,16%, что отражает усиление покупательной силы в американском регионе.
С другой стороны, на новые криптовалюты, такие как RENDER и INIT, также наблюдается значительный приток капитала. Это может указывать на то, что инвесторы ищут более рискованные, но потенциально более прибыльные инвестиционные возможности. Однако волатильность этих новых валют также выше, и инвесторы должны внимательно оценивать риски.
С точки зрения розничных инвесторов, данные показывают, что их спрос на такие основные валюты, как биткойн, ослабел, но интерес к некоторым новейшим криптовалютам, таким как проекты LILX, увеличился. Это может быть связано с инновационными характеристиками и перспективами развития таких проектов, как LILX.
В целом, повторное возвращение институциональных инвесторов на рынок оживило ситуацию, в то время как рост новых криптовалют также привлек внимание многих инвесторов. Тем не менее, инвесторы все еще должны осторожно оценивать риски при принятии инвестиционных решений.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Согласно данным о крупном объеме сделок, мы можем проанализировать направление умных денег. Что касается BTC, в последнее время крупные сделки в основном демонстрируют чистый приток, что указывает на то, что институциональные средства постепенно накапливаются. Это означает, что бычья сила достаточно сильна, и в краткосрочной перспективе BTC, вероятно, сохранит восходящий тренд.
Что касается ETH, объем крупных сделок демонстрирует чистый отток, что указывает на то, что некоторые институциональные средства начинают фиксировать прибыль. Однако отток относительно ограничен, и ожидается, что ETH в ближайшее время останется в рамках колебательного восходящего тренда.
Что касается других популярных криптовалют, мы наблюдаем значительные чистые притоки по таким монетам, как DOGE и XRP, что свидетельствует о положительном настроении институциональных инвесторов к этим активам. В то же время SOL и ADA сталкиваются с определенной степенью оттока средств, что отражает постепенное изъятие капитала некоторыми учреждениями.
В целом, текущие настроения на рынке позитивны, и умные деньги постепенно увеличивают свой вес в основных валютах. Однако также необходимо опасаться давления фиксации прибыли на некоторые популярные валюты. Инвесторы могут соответствующим образом диверсифицировать свои инвестиции, чтобы воспользоваться рыночными возможностями.
!
!
!
!
3. Тематические акценты
Меми Трампа на ужине вызвали споры, новая граница криптополитики
План ужина с мемом Трампа вызвал резкую критику сенаторов
Бывший президент США Дональд Трамп планирует провести ужин для первых 220 держателей монеты Трампа (TRUMP) в своем гольф-клубе, что вызвало резкую критику со стороны сенатора США Криса Мерфи. Мерфи назвал это "самым беспардонным актом коррупции, который когда-либо совершал Трамп", указав на риск конфликта интересов и манипуляции рынком.
Согласно данным Chain Catcher, мем-монета Трампа значительно выросла в цене после того, как было объявлено об ужине. Некоторые аналитики считают, что стоимость этого токена, который напрямую связан с политиками, в основном является производной от ажиотажа и настроений сообщества, не имеет фактической технической поддержки и является крайне спекулятивной и волатильной.
Новая граница криптополитики: участие политиков в цифровых активах
Инцидент с ужином с мем-монетой Трампа отражает новую тенденцию в «криптополитике», в которой политики не только обсуждают регулирование, но и напрямую участвуют в конкретных цифровых активах и потенциально получают от них выгоду. Эта практика вызвала споры по целому ряду этических вопросов, таких как финансирование избирательных кампаний, политическая поддержка и конфликт интересов.
Некоторые аналитики считают, что эта новая форма политического участия страдает от недостатка прозрачности и регуляторных ограничений, что может навредить интересам обычных инвесторов. Другие же считают, что это всего лишь новый способ политического взаимодействия в цифровую эпоху, отражающий дух децентрализации криптовалют.
Рост призывов к регулированию, перспективы криптополитики неопределенны
Инцидент с мимом Трампа на ужине подчеркивает необходимость четкой регуляторной структуры в области криптовалют. Некоторые эксперты призывают к разработке соответствующих норм для регулирования поведения политиков в отношении цифровых активов, чтобы поддерживать справедливость и прозрачность на рынке.
Однако принятие разумных мер регулирования – задача не из легких. Децентрализованный характер криптовалют затрудняет их вписывание в традиционное регулирование. Чрезмерное регулирование, в свою очередь, может задушить инновации и затруднить использование криптовалют на политической арене.
В целом, инцидент с мем-коином Трампа на ужине привлек широкое внимание и стал знаковым событием, которое обозначает новое пограничное состояние криптополитики. Будущее развитие будет зависеть от компромиссов и игр между заинтересованными сторонами.
!
4. Основные события
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 18 по 25 апреля 2025 года, ниже представлены новые политические события, экономическая политика и регулирование, связанные с индустрией криптовалют, а также анализ их воздействия на индустрию и рынок.
1. Палата представителей США готовит новый законопроект о структуре крипторынка
Новостное содержание:
Конгресс США разрабатывает новый законопроект о структуре криптовалютного рынка, который планируется опубликовать в конце этого месяца. Этот законопроект основан на предыдущем законопроекте Конгресса "Законопроект о финансовых инновациях и технологиях XXI века" (FIT21). В настоящее время законопроект STABLE Act от Палаты представителей и законопроект GENIUS Act от Сената уже прошли этап рассмотрения в комитетах, но еще не дошли до этапа голосования в полном составе.
Анализ влияния:
Новый законопроект о структуре крипторынка направлен на создание более четкой регуляторной основы для индустрии криптовалют. Это поможет обеспечить большую определенность и защиту для инвесторов и участников рынка. Однако конкретное содержание законопроекта и детали регулирования еще предстоит наблюдать. Чрезмерно строгие регуляции могут препятствовать инновациям в отрасли, в то время как чрезмерно мягкие регуляции могут неэффективно контролировать риски.
2. Федеральная резервная система отменила руководство по регулированию криптоактивов для банков
Содержание новости:
Федеральная резервная система США объявила о отмене нескольких регуляторных указаний по деятельности банков, связанной с криптоактивами и долларовыми токенами. Это включает в себя отмену требования предварительного уведомления перед тем, как банки могут проводить операции с криптоактивами, а также отмену регуляторного письма о необходимости получения отказа от возражений для участия банков в деятельности с долларовыми токенами. ФРС заявила, что будет сотрудничать с соответствующими учреждениями и рассмотреть возможность разработки новых руководящих принципов в зависимости от конкретной ситуации.
Анализ влияния:
Эта мера направлена на обеспечение большей гибкости для инновационной деятельности в банковской системе. Это может способствовать участию банков в криптовалютных и связанных с блокчейном бизнесах, способствуя интеграции криптоактивов в традиционную финансовую систему. Однако также существует беспокойство о чрезмерном вовлечении банков в высокорисковые области. В будущем, как новые регулирующие указания будут балансировать инновации и управление рисками, окажет значительное влияние на отрасль.
3. ARK Investment прогнозирует, что цена биткойна в 2030 году может достигнуть 1,5 миллиона долларов
Содержание новости:
ARK Investment в отчете «Big Ideas 2025» прогнозирует, что к 2030 году цена биткойна может достичь примерно 300 тысяч, 710 тысяч и 1,5 миллиона долларов в пессимистичном, нейтральном и оптимистичном сценариях соответственно. Этот прогноз основан на нескольких предсказуемых источниках капитала и их уровне проникновения.
Анализ влияния:
ARK Investment является известной инвестиционной управляющей компанией, и её оптимистичный прогноз по цене биткойна отражает уверенность институциональных инвесторов в долгосрочных перспективах биткойна. Если этот прогноз сбудется, это дополнительно подтолкнёт институциональные средства к вливанию в рынок биткойна, способствуя укреплению позиций биткойна в традиционной финансовой системе. Однако прогнозы цен связаны с неопределённостью, и фактические тенденции будут зависеть от множества факторов.
4. Ужин Мемкоинов Трампа вызвал споры
Содержимое новости:
Бывший президент США Дональд Трамп планирует организовать ужин для первых 220 держателей своей мемкойны TRUMP. Это событие вызвало резкую критику со стороны сенатора Криса Мерфи, который назвал это "явным коррупционным" действием.
Анализ влияния:
Это событие подчеркивает этические и конфликтные проблемы интересов, возникающие, когда политические деятели напрямую участвуют в криптовалютных проектах, связанных с их именами. Это может усилить внимание регуляторов к таким действиям и привести к более строгим правилам, чтобы предотвратить потенциальные манипуляции на рынке. В то же время это также отражает проникновение криптовалют в политическую сферу, и в будущем может возникнуть больше подобных пересечений.
Итог
В совокупности последние политические события и экономическая политика отражают усилия регулирующих органов по установлению баланса между инновациями и управлением рисками. Новый законопроект о структуре криптовалютного рынка, корректировки банковских нормативных требований и оптимистичные прогнозы ARK Investment окажут глубокое влияние на развитие криптовалютной индустрии. В то же время споры вокруг ужина Трампа с мемкоином высветили новые проблемы, связанные с пересечением криптовалют и политики. В будущем отрасли и регулирующим органам необходимо будет работать вместе, чтобы создать нормативно-правовую базу, способствующую инновациям и эффективному управлению рисками.
Инвестиционный анализ
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Пожалуйста, обратите внимание, что вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовым советом. Инвестиции сопряжены с риском, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов
Согласно данным о популярных токенах на этой неделе, такие основные токены, как Биткойн, Эфириум и Dogecoin, по-прежнему занимают ведущие позиции. В частности, Биткойн и Эфириум, будучи лидерами рынка криптовалют, оказывают значительное влияние на всю рыночную динамику. Dogecoin, как "собачья монета", благодаря своей активной сообществу и самоуничижительной природе, пользуется большой популярностью среди инвесторов. Кроме того, некоторые новые токены, такие как Turbo и Vine, также показывают хорошие результаты, что отражает интерес инвесторов к новым цифровым активам.
Анализ количественных стратегий
!
Согласно данным торговых роботов, контрактная сетевая стратегия и бесконечная сетевая стратегия показывают отличные результаты на высоковолатильных рынках, их доходность значительно превышает другие стратегии. Спотовая сетка и спотовая мартингейл-стратегия, напротив, более консервативны, с низкой волатильностью и риском доходности. В целом, количественные стратегии имеют различную применимость в различных рыночных условиях, и инвесторы должны выбирать в зависимости от своих предпочтений по риску.
Итоги
На этой неделе основные токены по-прежнему занимают доминирующее положение, а новые токены также показывают неплохие результаты. Квантовые торговые стратегии при высоковолатильном рынке приносят значительную прибыль, но также сопряжены с высокими рисками. Инвесторам необходимо взвешивать риск и доходность, осторожно выбирая подходящую для себя инвестиционную стратегию.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
余币宝 является продуктом для получения дохода от остаточных средств, разработанным Gate.io, основные характеристики включают:
Криптовалюта накапливает проценты, доступна для пополнения и снятия, сложные проценты
Общая сумма средств (USDT): 1,11 миллиарда
Годовая доходность USDT за последние 7 дней: 4.36% + 8.87%
!
Ли Чай Бао является универсальным центром финансовых услуг Gate.io, предлагающим различные инвестиционные схемы, включая срочные и несрочные вклады. Основные характеристики включают:
Низкий порог входа, высокая безопасность, высокая доходность
Доступны финансовые продукты с замороженными и незамороженными активами
!
Структурированное финансовое управление — это новый финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и опционов, запущенный Gate.io. Основные характеристики включают:
Две разновидности: защитный и агрессивный
Доходность связана с производительностью базовой цены
Обычно нельзя досрочно выкупить
!
4. Рыночная ставка
!
Примечание:
TradFi — это сокращение от традиционных финансов, которое относится к процентным ставкам традиционных банков и финансовых учреждений.
CeFi — это сокращение от Centralized, которое относится к процентным ставкам на средства централизованных криптовалютных финансовых платформ.
DeFi — это сокращение от Decentralized, которое обозначает процентные ставки по финансированию децентрализованных финансовых протоколов.
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предназначены только для справки и не являются инвестиционным советом. Рыночные ставки могут изменяться в любое время, и инвесторы должны провести собственное исследование и оценку перед принятием инвестиционных решений.
6.4. Анализ торговой стратегии по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это часто используемый технический индикатор, который помогает выявить потенциальные состояния перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цен. В данном анализе используется следующая торговая стратегия по полосам Боллинджера:
Когда цена ETH приблизится к верхней границе или превысит её, совершите продажу, объем позиции составит 20%.
Когда цена ETH приближается к нижней границе или ее пробивает, совершите покупку, объем позиции составит 20%
Начальный капитал составляет 100000 USDT
В соответствии с этой торговой стратегией проведено тестирование исторических данных ETH, результаты тестирования следующие:
Период тестирования: с 1 января 2016 года по 25 апреля 2025 года
Итоговая доходность: 78.32%
Максимальная просадка: 32.51%
Годовая волатильность: 36,27%
Годовая доходность: 6.85%
Общее количество сделок: 368 раз
Количество прибыльных сделок: 198 раз
Количество убыточных сделок: 170 раз
Анализ данных:
Эта стратегия показывает стабильные результаты в долгосрочных инвестициях, в конечном итоге доходность составляет 78,32%.
Но в то же время существует значительный риск отката, максимальная величина отката достигает 32,51%
Годовая волатильность высокая, достигает 36,27%, что отражает высокорисковую природу данной стратегии.
Количество прибыльных сделок немного выше, чем количество убыточных сделок, но разница не велика.
Резюме:
Преимущества: можно получить неплохую прибыль при долгосрочных инвестициях
Недостатки: существует значительный риск отката и годовая волатильность, операционный риск довольно высок.
Данная стратегия больше подходит для инвесторов с высоким уровнем склонности к риску, в процессе ее реализации необходимо строго контролировать риски.
Данные взяты из: бирж, бирж, исторических данных с основных бирж, таких как Gate.io.
Отказ от ответственности: вышеуказанные результаты анализа предназначены только для справки и не являются инвестиционным советом. Инвесторы несут полную ответственность за свои инвестиционные действия.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
AI еженедельный отчет о горячих темах (04.18 - 04.25)
!
Содержание:
1. Тенденции рыночной ситуации
1.1. Рыночные настроения
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $1.21 трлн, увеличившись на 2.35% по сравнению с прошлой неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 1.12% и составил $1.08 трлн. Биткойн вырос на 1.23%, объем торгов увеличился. В целом рынок демонстрирует незначительный тренд роста, однако увеличение объема торгов слабое, рыночное настроение осторожно оптимистичное.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодняшнее рыночное настроение - "жадность", индекс страха и жадности составляет 60, что свидетельствует о том, что общее настроение на рынке довольно оптимистичное.
Обзор криптовалют и традиций > по состоянию на 09 утра UTC+8, 25 апреля
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 6,9% в годовом исчислении в марте, превысив ожидания в 6,6%. Индекс потребительских цен в США в марте вырос на 5,0% в годовом исчислении, что ниже предыдущего значения в 5,6%, но выше ожидаемых 4,8%. Индекс цен производителей США в марте вырос на 2,7% в годовом исчислении, что ниже предыдущего значения в 4,6%. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил 47,3 в марте, сокращаясь второй месяц подряд. Индекс деловой активности в производственном секторе США в марте составил 46,3, что является самым низким показателем с мая 2020 года. Эти данные отражают отсутствие импульса в глобальном экономическом росте и сохранение инфляционного давления.
Протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство чиновников считают, что для контроля над инфляцией необходимо дальнейшее повышение процентных ставок. Теперь рынок ожидает, что ФРС повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов в мае, и ставка может достичь диапазона 5,25%-5,5% в этом году. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также подтвердила, что процентные ставки продолжат расти, чтобы обуздать растущие инфляционные ожидания. Продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках мира еще больше ослабит динамику рисковых активов.
Если посмотреть на внутренние данные, то в годовом исчислении количество новых домов в марте составило 14 200, что на 8,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже, чем ожидалось. Цены на подержанные автомобили упали на 8,3% в годовом исчислении, в то время как цены на новые автомобили выросли на 4,6% в годовом исчислении. Число первичных заявок на пособие по безработице составило 192 000, что выше ожиданий. Данные показали явные признаки замедления экономики США и ослабления рынка труда.
В целом, глобальный экономический рост недостаточен, инфляционное давление сохраняется, а монетарная политика основных экономик продолжает ужесточаться, что окажет давление на рискованные активы, и рынок криптовалют тоже не сможет оставаться в стороне.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ и выводы: Важные экономические данные, которые будут опубликованы на этой неделе, в основном сосредоточены на США и еврозоне. Со стороны США, данные о не农就业人口 в апреле и уровень безработицы будут наиболее важными показателями, отражающими состояние рынка труда. Кроме того, предварительные данные о годовом темпе роста ВВП за первый квартал и индекс затрат на труд также станут центром внимания рынка. Со стороны еврозоны данные о конечном значении PMI в производственном секторе за апрель, предварительные данные о годовой инфляции и уровне безработицы повлияют на решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. В целом, данные о занятости, инфляции и экономическом росте будут основными акцентами макроэкономических данных на этой неделе.
2. Анализ ликвидности и колебаний цен
2.1. Анализ ценовых колебаний
BTC недельная волатильность Согласно расчетам на основе ежедневных цен закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составляет примерно 2,78%.
Изменение цен и причины На этой неделе цена BTC показала восходящий тренд, с недельным ростом около 9,29%. К основным причинам можно отнести:1. оптимистичные ожидания смягчения тарифных переговоров между США и Китаем; 2. Приток институционального капитала, стимулирующий спрос; 3. Одобрен спотовый биткоин-ETF, привлекающий инвесторов для входа.
Изменение объема торгов На этой неделе объем торгов BTC значительно увеличился, особенно после того, как цена преодолела отметку в 90 000 долларов. Большое количество торговой активности отражает рост активности на рынке, что также может вызвать резкие колебания в краткосрочной перспективе.
Активность рынка и направление цен Анализируя комплексные технические индикаторы и фундаментальные факторы, ожидается, что BTC в краткосрочной перспективе продолжит восходящий тренд. Однако если не удастся эффективно преодолеть уровень сопротивления в 95,000 долларов, это может привести к фиксации прибыли, и цена столкнется с давлением на коррекцию.
2.2. Анализ денежного потока
Согласно последним данным о движении капитала, чистый приток средств в биткойн (BTC) за последнюю неделю составил 445 миллионов долларов, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы вновь начинают вкладываться. В то же время премия на Coinbase поднялась до 0,16%, что отражает усиление покупательной силы в американском регионе.
С другой стороны, на новые криптовалюты, такие как RENDER и INIT, также наблюдается значительный приток капитала. Это может указывать на то, что инвесторы ищут более рискованные, но потенциально более прибыльные инвестиционные возможности. Однако волатильность этих новых валют также выше, и инвесторы должны внимательно оценивать риски.
С точки зрения розничных инвесторов, данные показывают, что их спрос на такие основные валюты, как биткойн, ослабел, но интерес к некоторым новейшим криптовалютам, таким как проекты LILX, увеличился. Это может быть связано с инновационными характеристиками и перспективами развития таких проектов, как LILX.
В целом, повторное возвращение институциональных инвесторов на рынок оживило ситуацию, в то время как рост новых криптовалют также привлек внимание многих инвесторов. Тем не менее, инвесторы все еще должны осторожно оценивать риски при принятии инвестиционных решений.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Согласно данным о крупном объеме сделок, мы можем проанализировать направление умных денег. Что касается BTC, в последнее время крупные сделки в основном демонстрируют чистый приток, что указывает на то, что институциональные средства постепенно накапливаются. Это означает, что бычья сила достаточно сильна, и в краткосрочной перспективе BTC, вероятно, сохранит восходящий тренд.
Что касается ETH, объем крупных сделок демонстрирует чистый отток, что указывает на то, что некоторые институциональные средства начинают фиксировать прибыль. Однако отток относительно ограничен, и ожидается, что ETH в ближайшее время останется в рамках колебательного восходящего тренда.
Что касается других популярных криптовалют, мы наблюдаем значительные чистые притоки по таким монетам, как DOGE и XRP, что свидетельствует о положительном настроении институциональных инвесторов к этим активам. В то же время SOL и ADA сталкиваются с определенной степенью оттока средств, что отражает постепенное изъятие капитала некоторыми учреждениями.
В целом, текущие настроения на рынке позитивны, и умные деньги постепенно увеличивают свой вес в основных валютах. Однако также необходимо опасаться давления фиксации прибыли на некоторые популярные валюты. Инвесторы могут соответствующим образом диверсифицировать свои инвестиции, чтобы воспользоваться рыночными возможностями.
!
!
!
!
3. Тематические акценты
Меми Трампа на ужине вызвали споры, новая граница криптополитики
План ужина с мемом Трампа вызвал резкую критику сенаторов
Бывший президент США Дональд Трамп планирует провести ужин для первых 220 держателей монеты Трампа (TRUMP) в своем гольф-клубе, что вызвало резкую критику со стороны сенатора США Криса Мерфи. Мерфи назвал это "самым беспардонным актом коррупции, который когда-либо совершал Трамп", указав на риск конфликта интересов и манипуляции рынком.
Согласно данным Chain Catcher, мем-монета Трампа значительно выросла в цене после того, как было объявлено об ужине. Некоторые аналитики считают, что стоимость этого токена, который напрямую связан с политиками, в основном является производной от ажиотажа и настроений сообщества, не имеет фактической технической поддержки и является крайне спекулятивной и волатильной.
Новая граница криптополитики: участие политиков в цифровых активах
Инцидент с ужином с мем-монетой Трампа отражает новую тенденцию в «криптополитике», в которой политики не только обсуждают регулирование, но и напрямую участвуют в конкретных цифровых активах и потенциально получают от них выгоду. Эта практика вызвала споры по целому ряду этических вопросов, таких как финансирование избирательных кампаний, политическая поддержка и конфликт интересов.
Некоторые аналитики считают, что эта новая форма политического участия страдает от недостатка прозрачности и регуляторных ограничений, что может навредить интересам обычных инвесторов. Другие же считают, что это всего лишь новый способ политического взаимодействия в цифровую эпоху, отражающий дух децентрализации криптовалют.
Рост призывов к регулированию, перспективы криптополитики неопределенны
Инцидент с мимом Трампа на ужине подчеркивает необходимость четкой регуляторной структуры в области криптовалют. Некоторые эксперты призывают к разработке соответствующих норм для регулирования поведения политиков в отношении цифровых активов, чтобы поддерживать справедливость и прозрачность на рынке.
Однако принятие разумных мер регулирования – задача не из легких. Децентрализованный характер криптовалют затрудняет их вписывание в традиционное регулирование. Чрезмерное регулирование, в свою очередь, может задушить инновации и затруднить использование криптовалют на политической арене.
В целом, инцидент с мем-коином Трампа на ужине привлек широкое внимание и стал знаковым событием, которое обозначает новое пограничное состояние криптополитики. Будущее развитие будет зависеть от компромиссов и игр между заинтересованными сторонами.
!
4. Основные события
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 18 по 25 апреля 2025 года, ниже представлены новые политические события, экономическая политика и регулирование, связанные с индустрией криптовалют, а также анализ их воздействия на индустрию и рынок.
1. Палата представителей США готовит новый законопроект о структуре крипторынка
Новостное содержание: Конгресс США разрабатывает новый законопроект о структуре криптовалютного рынка, который планируется опубликовать в конце этого месяца. Этот законопроект основан на предыдущем законопроекте Конгресса "Законопроект о финансовых инновациях и технологиях XXI века" (FIT21). В настоящее время законопроект STABLE Act от Палаты представителей и законопроект GENIUS Act от Сената уже прошли этап рассмотрения в комитетах, но еще не дошли до этапа голосования в полном составе.
Анализ влияния: Новый законопроект о структуре крипторынка направлен на создание более четкой регуляторной основы для индустрии криптовалют. Это поможет обеспечить большую определенность и защиту для инвесторов и участников рынка. Однако конкретное содержание законопроекта и детали регулирования еще предстоит наблюдать. Чрезмерно строгие регуляции могут препятствовать инновациям в отрасли, в то время как чрезмерно мягкие регуляции могут неэффективно контролировать риски.
2. Федеральная резервная система отменила руководство по регулированию криптоактивов для банков
Содержание новости: Федеральная резервная система США объявила о отмене нескольких регуляторных указаний по деятельности банков, связанной с криптоактивами и долларовыми токенами. Это включает в себя отмену требования предварительного уведомления перед тем, как банки могут проводить операции с криптоактивами, а также отмену регуляторного письма о необходимости получения отказа от возражений для участия банков в деятельности с долларовыми токенами. ФРС заявила, что будет сотрудничать с соответствующими учреждениями и рассмотреть возможность разработки новых руководящих принципов в зависимости от конкретной ситуации.
Анализ влияния: Эта мера направлена на обеспечение большей гибкости для инновационной деятельности в банковской системе. Это может способствовать участию банков в криптовалютных и связанных с блокчейном бизнесах, способствуя интеграции криптоактивов в традиционную финансовую систему. Однако также существует беспокойство о чрезмерном вовлечении банков в высокорисковые области. В будущем, как новые регулирующие указания будут балансировать инновации и управление рисками, окажет значительное влияние на отрасль.
3. ARK Investment прогнозирует, что цена биткойна в 2030 году может достигнуть 1,5 миллиона долларов
Содержание новости: ARK Investment в отчете «Big Ideas 2025» прогнозирует, что к 2030 году цена биткойна может достичь примерно 300 тысяч, 710 тысяч и 1,5 миллиона долларов в пессимистичном, нейтральном и оптимистичном сценариях соответственно. Этот прогноз основан на нескольких предсказуемых источниках капитала и их уровне проникновения.
Анализ влияния: ARK Investment является известной инвестиционной управляющей компанией, и её оптимистичный прогноз по цене биткойна отражает уверенность институциональных инвесторов в долгосрочных перспективах биткойна. Если этот прогноз сбудется, это дополнительно подтолкнёт институциональные средства к вливанию в рынок биткойна, способствуя укреплению позиций биткойна в традиционной финансовой системе. Однако прогнозы цен связаны с неопределённостью, и фактические тенденции будут зависеть от множества факторов.
4. Ужин Мемкоинов Трампа вызвал споры
Содержимое новости: Бывший президент США Дональд Трамп планирует организовать ужин для первых 220 держателей своей мемкойны TRUMP. Это событие вызвало резкую критику со стороны сенатора Криса Мерфи, который назвал это "явным коррупционным" действием.
Анализ влияния: Это событие подчеркивает этические и конфликтные проблемы интересов, возникающие, когда политические деятели напрямую участвуют в криптовалютных проектах, связанных с их именами. Это может усилить внимание регуляторов к таким действиям и привести к более строгим правилам, чтобы предотвратить потенциальные манипуляции на рынке. В то же время это также отражает проникновение криптовалют в политическую сферу, и в будущем может возникнуть больше подобных пересечений.
Итог
В совокупности последние политические события и экономическая политика отражают усилия регулирующих органов по установлению баланса между инновациями и управлением рисками. Новый законопроект о структуре криптовалютного рынка, корректировки банковских нормативных требований и оптимистичные прогнозы ARK Investment окажут глубокое влияние на развитие криптовалютной индустрии. В то же время споры вокруг ужина Трампа с мемкоином высветили новые проблемы, связанные с пересечением криптовалют и политики. В будущем отрасли и регулирующим органам необходимо будет работать вместе, чтобы создать нормативно-правовую базу, способствующую инновациям и эффективному управлению рисками.
Инвестиционный анализ
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Пожалуйста, обратите внимание, что вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовым советом. Инвестиции сопряжены с риском, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов
Согласно данным о популярных токенах на этой неделе, такие основные токены, как Биткойн, Эфириум и Dogecoin, по-прежнему занимают ведущие позиции. В частности, Биткойн и Эфириум, будучи лидерами рынка криптовалют, оказывают значительное влияние на всю рыночную динамику. Dogecoin, как "собачья монета", благодаря своей активной сообществу и самоуничижительной природе, пользуется большой популярностью среди инвесторов. Кроме того, некоторые новые токены, такие как Turbo и Vine, также показывают хорошие результаты, что отражает интерес инвесторов к новым цифровым активам.
Анализ количественных стратегий
!
Согласно данным торговых роботов, контрактная сетевая стратегия и бесконечная сетевая стратегия показывают отличные результаты на высоковолатильных рынках, их доходность значительно превышает другие стратегии. Спотовая сетка и спотовая мартингейл-стратегия, напротив, более консервативны, с низкой волатильностью и риском доходности. В целом, количественные стратегии имеют различную применимость в различных рыночных условиях, и инвесторы должны выбирать в зависимости от своих предпочтений по риску.
Итоги
На этой неделе основные токены по-прежнему занимают доминирующее положение, а новые токены также показывают неплохие результаты. Квантовые торговые стратегии при высоковолатильном рынке приносят значительную прибыль, но также сопряжены с высокими рисками. Инвесторам необходимо взвешивать риск и доходность, осторожно выбирая подходящую для себя инвестиционную стратегию.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
!
!
!
4. Рыночная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предназначены только для справки и не являются инвестиционным советом. Рыночные ставки могут изменяться в любое время, и инвесторы должны провести собственное исследование и оценку перед принятием инвестиционных решений.
6.4. Анализ торговой стратегии по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это часто используемый технический индикатор, который помогает выявить потенциальные состояния перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цен. В данном анализе используется следующая торговая стратегия по полосам Боллинджера:
В соответствии с этой торговой стратегией проведено тестирование исторических данных ETH, результаты тестирования следующие:
Анализ данных:
Резюме:
Данная стратегия больше подходит для инвесторов с высоким уровнем склонности к риску, в процессе ее реализации необходимо строго контролировать риски.
Данные взяты из: бирж, бирж, исторических данных с основных бирж, таких как Gate.io.
Отказ от ответственности: вышеуказанные результаты анализа предназначены только для справки и не являются инвестиционным советом. Инвесторы несут полную ответственность за свои инвестиционные действия.