Анализ рынка криптоактивов Gate на 28 ноября: Биткойн находится под давлением 90 тысяч, уровень крайнего страха все еще сохраняется

Анализ рынка криптоактивов на платформе Gate 28 ноября показывает, что текущая цена Биткойна составляет 90,899.8 долларов, ключевой уровень поддержки находится на уровне 90,462 долларов. Индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (25), рыночные настроения подавлены. Что касается альтов, STZ вырос на 32.7%, SAFE вырос на 19.9%, что свидетельствует о том, что часть капитала направилась в небольшие токены в поисках сверхприбыли.

Глубокий анализ основных монет: BTC и ETH под давлением

! индекс страха и жадности

(источник: Gate)

Текущая цена Биткойна составляет 90,899.8 долларов США, за последние 24 часа она упала на 0.47%, а за неделю снижение составило 10%. Анализ ценового импульса показывает, что в краткосрочной перспективе цена значительно откатится после колебаний около 110,000 долларов, что указывает на явную слабость импульса. Рынок обращает внимание на крупные опционы, срок действия которых истекает, что может привести к усилению краткосрочной волатильности. Что касается ключевых уровней поддержки и сопротивления, уровень поддержки находится на 90,462.1 долларах, а уровень сопротивления на 91,942.2 долларах.

С технической точки зрения, Биткойн пробил несколько ключевых скользящих средних, 50-дневная EMA и 200-дневная EMA уже потеряны, что считается сигналом подтверждения медвежьего рынка в традиционном техническом анализе. Кроме того, истечение крупных опционов обычно вызывает резкие колебания, так как держатели опционов корректируют свои хеджирующие стратегии перед истечением, и эта корректировка может увеличить ценовые колебания. Объем торгов BTC составил 95,5 миллиарда долларов, что показывает хорошую рыночную глубину, но это также означает, что в случае панического распродажа ликвидности достаточно, чтобы поглотить крупные ордера на продажу, и цена может быстро упасть.

Текущая цена Эфириума составляет 3,002.61 долларов США, снизившись на 0.42% за последние 24 часа. Анализ ценового импульса показывает, что недавние институциональные продажи ETH сопровождаются увеличением доли BTC, что отражает изменение направления денежных потоков. Это изменение в действиях институциональных инвесторов заслуживает внимания и может указывать на недостаток уверенности профессиональных инвесторов в краткосрочных перспективах ETH. Оценка индикаторов тренда показывает, что сентябрь исторически является месяцем с ослаблением финансовых потоков (примечание: в оригинале может быть ошибка, сейчас ноябрь), ожидается рост краткосрочной волатильности. Что касается ключевых уровней поддержки и сопротивления, уровень поддержки составляет 2,986.25 долларов США, а уровень сопротивления — 3,071.26 долларов США. Объем торгов ETH составляет 3,060,000 долларов США (примечание: возможно, это 306 миллиардов долларов США), что показывает хорошую глубину рынка, но хуже, чем у BTC.

Сравнение ключевых данных BTC и ETH

Биткойн: 90,899.8 долларов, недельное падение 10%, уровень поддержки 90,462 / сопротивление 91,942, объем торгов 955 миллиардов долларов

Эфириум: 3,002.61 долларов, институции переходят на BTC, уровень поддержки 2,986 / сопротивление 3,071, объем относительно низкий

Направление капитала: учреждения продают ETH и увеличивают долю BTC, показывая оптимизм относительно BTC.

Риск опционов: крупные опционы на BTC вскоре истекут, ожидается рост краткосрочной волатильности.

Альты против тренда: ротация капитала в поисках сверхдоходности

Когда основные валюты испытывают давление, некоторые альты демонстрируют восходящую динамику. Текущая цена STZ составляет 0.00945 долларов, рост на 32.7%, что свидетельствует о сильном рыночном спросе. Текущая цена SAFE составляет 0.1958 долларов, рост на 19.9%, что указывает на укрепление уверенности инвесторов. Текущая цена CROS составляет 0.0001088 долларов, рост на 19.53%, что показывает активное участие на рынке.

Явление, при котором основные токены падают, а альткоины растут, в анализе рынка криптоактивов называется «ротация капитала». Когда импульс роста Бит и ETH ослабевает или они входят в фазу консолидации, часть спекулятивных средств может переключиться на альткоины с меньшей капитализацией и более высокой волатильностью в поисках сверхприбыли. Эта стратегия особенно распространена в конце бычьего рынка, но также сопряжена с более высокими рисками, поскольку альткоины имеют более низкую ликвидность и их цена может резко колебаться в короткие сроки.

Увеличение на 32,7% по STZ особенно привлекает внимание, такой однодневный рост крайне редок среди основных токенов. Это может быть вызвано конкретным прогрессом проекта, объявлением о сотрудничестве или спекулятивным ажиотажем в сообществе. Трейдерам следует быть осторожными с риском коррекции после такого резкого роста, так как рост, не поддерживаемый фундаментальными факторами, часто оказывается трудным для поддержания. Увеличение примерно на 20% по SAFE и CROS относительно умеренное, но также стоит обратить внимание на то, сможет ли оно сохранить динамику.

С точки зрения анализа рынка криптоактивов, коллективный рост альтов может указывать на рост рыночного аппетита к риску, часть капитала считает, что коррекция основных токенов завершена, и начинает искать новые инвестиционные возможности. Однако это также может быть последним безумием, если основные токены продолжат падение, рост альтов может быстро развернуться.

Технические сигналы и рыночные настроения: Индекс страха и жадности 25 - крайний страх

Индекс страха и жадности находится в состоянии сильного страха (25), что указывает на низкий рыночный настрой. Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) является совокупным показателем, измеряющим настроение на рынке криптоактивов, с диапазоном от 0 (экстремальный страх) до 100 (экстремальная жадность). Чтение 25 показывает, что участники рынка в целом пессимистично настроены, и это настроение усиливается при падении цен, так как страх вызывает дополнительные распродажи, что еще больше снижает цены.

Однако с точки зрения обратных индикаторов крайний страх также может предвещать возможность покупки. Исторические данные показывают, что когда индекс страха и жадности падает в диапазон 20-30, он часто близок к дну рынка, после чего может произойти отскок. Эта стратегия «пока другие боятся, я жаден» широко применяется в анализе рынка криптоактивов, но требует совместной оценки с другими техническими индикаторами и фундаментальными факторами.

Одновременное увеличение объема торгов и волатильности может привести к увеличению неопределенности в краткосрочной перспективе. Объем торгов BTC и ETH составляет 95,5 миллиарда и 3,06 миллиона долларов США соответственно (примечание: данные по ETH могут быть ошибочными, должно быть в десятках миллиардов), что свидетельствует о хорошей глубине рынка. Высокий объем торгов в сочетании со снижением цен обычно означает, что большое количество токенов меняет владельца на низких уровнях, что является типичной характеристикой стадии формирования дна. Увеличение волатильности предоставляет больше возможностей для торговли, но также требует более строгого управления рисками.

В настоящее время между основными криптоактивами существуют определенные возможности для арбитража, но необходимо учитывать управление рисками. Разница в ценах между различными биржами, базис между спотами и фьючерсами, а также разница в курсе между различными торговыми парами могут предоставить пространство для арбитража. Однако в условиях высокой волатильности арбитражные операции требуют быстрого выполнения и точного расчета, иначе можно понести убытки из-за быстрого изменения цен.

Рекомендации по краткосрочной и среднесрочной инвестиционной стратегии

В отношении краткосрочной торговой стратегии (1-4 недели) рекомендуется рассмотреть возможность покупки BTC, когда он откатится до уровня около 90,462; ETH можно закупить, когда он приблизится к 2,986. Эти два уровня являются ключевыми уровнями поддержки на предыдущем консолидационном уровне и также зонами концентрации значительного объема капитала. Если цена коснется этих уровней и появится сигнал о прекращении падения (например, увеличение объема торгов, технические индикаторы показывают перепроданность и отскок), можно постепенно открывать позиции.

В отношении установки уровней прибыли и убытков, уровень прибыли для BTC установлен на 92,000, а уровень убытков на 89,000; для ETH уровень прибыли установлен на 3,050, а уровень убытков на 2,950. Эта настройка обеспечивает соотношение риска и прибыли примерно 1.5:1, что относительно разумно в текущей высокой волатильной среде. Строгое соблюдение уровня убытков крайне важно, поскольку, если уровень поддержки будет пробит, цена может ускоренно упасть.

Рекомендации по управлению активами: выделите 20%-30% активов на основные криптоактивы, остальные распределите между альткоинами. Такая конфигурация балансирует стабильность и потенциал доходности, основные криптоактивы предоставляют относительно безопасный базовый актив, в то время как альткоины предлагают возможности для сверхдохода. Тем не менее, текущий уровень рыночного риска довольно высок, следует действовать осторожно, избегая чрезмерного плеча или концентрации на одном активе.

Что касается среднесрочных инвестиционных стратегий (1-6 месяцев), то прогнозы благоприятны для BTC и ETH, с их потенциалом к дальнейшему росту, однако необходимо быть осторожными к влиянию политики и макроэкономики. Рекомендуемое распределение: 60% BTC, 40% ETH. Это распределение отражает текущую рыночную реальность, в которой институциональные средства предпочитают BTC. Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание, включают публикацию регуляторной политики и динамику инвестиций крупных учреждений, такие как потоки средств ETF, динамика покупок со стороны публичных компаний и т. д.

Сценарный анализ показывает, что в условиях бычьего рынка можно увеличить позиции, если BTC преодолеет сопротивление в 92,000 и закрепится, можно поднять позиции до 40-50%; в условиях медвежьего рынка следует сохранить существующие позиции и наблюдать за изменениями на рынке, если цена опустится ниже 90,462 уровня поддержки, следует рассмотреть сокращение позиций до 10-20% для контроля рисков.