Анализ трендов активов в NEO Практичный блокчейн

Биткойн упал ниже 113000 Долларов, а Ethereum ниже 4100 Долларов

В последние 48 часов рынок криптовалют снова вошел в фазу коррекции. Основные монеты пробили важные уровни поддержки, и Ethereum упал больше всего.

Согласно ценовым графикам крупных бирж, Биткойн упал до минимальной цены в 112,500 Долларов и в настоящее время торгуется по 113,580 Долларов. Максимальное снижение за последние 24 часа превысило 3%. Падение Ethereum было еще более резким, с дневным минимумом в 4,062 Доллара и максимальным снижением в 5%. В настоящее время он колеблется на уровне 4,180 Долларов. За последние 48 часов общий объем падения Ethereum превысил 8%, что аннулировало почти все рост за прошлую неделю.

На других активах SOL временно упала ниже 176 Долларов и в настоящее время торгуется по 180.51 Долларов. Высокобетационные активы, такие как DOGE, PEPE и TRUMP, также снизились, при этом уровень падения сосредоточен в диапазоне от 7% до 10%.

На рынке деривативов общий объем ликвидаций по всей сети за последние 24 часа достиг 452 миллиона долларов, из которых ликвидации длинных позиций составили 373 миллиона долларов. Объем ликвидаций Биткойна составил около 102 миллионов долларов, а объем ликвидаций Ethereum достиг 175 миллионов долларов, что делает его "горячей точкой" ликвидаций в настоящее время.

Согласно мониторингу платформы анализа данных в блокчейне, за последние 12 часов несколько адресов китов переместили в централизованные биржи в общей сложности 34 тысячи ETH (примерно 140 миллионов долларов). Концентрированные продажи китов усиливают панику на рынке.

На финансовом уровне явной поддержки не наблюдается. Согласно данным, чистый отток по фондовым ETF на физический Ethereum за день 19 августа составил 197 миллионов долларов, что стало вторым по величине показателем за всю историю. Из этой суммы более 80 миллионов долларов было зафиксировано из двух крупных ETF продуктов.

Каковы сигналы разворота на фоне растущего пессимизма на рынке?

Ончейн-данные платформы Santiment указывают на то, что после того как Биткойн упал ниже 113,000 Долларов, настроения индивидуальных инвесторов резко ухудшились за последние 24 часа, достигнув самого низкого уровня с момента давления на продажи из-за геополитической напряженности 22 июня.

Из прошлого опыта, крайний пессимистичный сентимент часто становится важным сигналом потенциального отскока и может предоставить долгосрочным инвесторам возможность для создания позиций. Ethereum ведет снижение, однако основной акцент криптовалютного рынка по-прежнему на Биткойне, и в то время как Биткойн опускается ниже 113,000 Долларов, институциональные инвесторы также начинают показывать свои прогнозы.

Изменения в макроэкономической среде и их влияние на рынок

Согласно анализу крупных инвестиционных банков, Министерство финансов США начнет пополнение общего счета казначейства (TGA) в ближайшие несколько недель и планирует поглотить около 500-600 миллиардов долларов рыночной ликвидности в течение двух месяцев. В отличие от предыдущих пополнений, в этот раз нет буферов, и в условиях продолжающегося количественного ужесточения Федеральной резервной системой обратные репо почти иссякли, а банки сталкиваются с ограничениями по капитальным нормативам и обесценению активов. Кроме того, очевидно, что зарубежные покупки из Японии и Китая также значительно сократились, и это финансирование будет напрямую забирать средства из рыночной ликвидности.

Это изменение особенно чувствительно для рынка криптоактивов. Согласно историческим данным, во время смягчения ликвидности в 2021 году предложение стейблкоинов увеличивалось с восстановлением TGA, однако в 2023 году объем предложения уменьшился более чем на 5 миллиардов долларов, и рынок оказался в стагнации. Ожидается, что ликвидная среда в 2025 году станет еще более жесткой, и если предложение стейблкоинов снова сократится, высокобета-активы, такие как Ethereum, могут столкнуться с более значительным падением по сравнению с Биткойном, если только не будет хеджа в виде притока средств через ETF или корпоративные инвестиции.

Краткосрочное давление продолжается, но обратите внимание на сигнал о восстановлении

Выступления Федеральной резервной системы США вызвали колебания рыночных настроений, и из-за множества факторов, таких как отток капитала и распродажа китов, криптоактивы вошли в стадию интенсивной коррекции. Ethereum опустился ниже 4,100 Долларов, а Биткойн стал искать уровень в 113,000 Долларов, при этом объем ликвидаций на деривативном рынке также увеличивается.

Краткосрочно давление очевидно, однако данные Santiment показывают, что сентимент индивидуальных инвесторов достиг крайних пессимистичных уровней, что исторически часто является отправной точкой для временного восстановления рынка. В ожидании важного выступления председателя Пауэлла, тенденция Биткойна будет важным сигналом для определения направления рынка, чтобы остановить падение и стабилизироваться.