L'oscillateur stochastique est un indicateur technique utilisé en analyse technique pour déterminer la direction et la fin d'une tendance. L'oscillateur stochastique utilise une approche mathématique pour calculer les données historiques de prix, le volume et d'autres informations pertinentes pour prédire la direction d'un actif. Principalement, l'oscillateur stochastique est utilisé pour déterminer l'élan d'un actif.

L'oscillateur stochastique est l'un des indicateurs moins connus pour les traders de crypto, d'actions et de forex. Malgré son degré moindre de renommée, il peut aider les traders à prédire les mouvements du marché dans une certaine mesure.

Comprendre l'Oscillateur stochastique

Comme son nom l'indique, l'oscillateur stochastique est classé comme un oscillateur. En trading, les oscillateurs sont des indicateurs techniques utilisés pour déterminer quand un actif est suracheté ou survendu, bien que sur une base à court terme et en fonction de l'horizon temporel utilisé.

L'oscillateur crée une bande ou une bande qui se déplace le long de deux niveaux de prix pour y parvenir. Ces niveaux de prix agissent également en tant que support et résistance ou niveaux de seuil. Les analystes techniques utilisent les stochastiques pour trouver des opportunités d'achat et de vente en tenant compte de l'élan de l'actif.

Les traders utilisent l'oscillateur stochastique pour déterminer l'élan d'un actif avant que le mouvement de prix réel ne se produise. Pour les traders, être conscients de cet élan préalable est bénéfique afin qu'ils puissent repérer d'éventuels retournements de tendance et, par conséquent, tirer parti des opportunités. En d'autres termes, l'oscillateur stochastique sert d'indicateur avancé qui indique un mouvement dans une direction avant qu'il ne se produise sur le graphique.

L'oscillateur stochastique crée une bande ou une bande le long de deux niveaux de prix, ce qui indique quand un actif est suracheté ou survendu. L'actif est considéré comme suracheté lorsque la valeur de l'indicateur se rapproche du niveau de prix supérieur. L'actif est considéré comme survendu lorsqu'il se rapproche du niveau de prix inférieur.

Comment fonctionne l'oscillateur stochastique ?

L'oscillateur stochastique dérive la plage de prix en pourcentage ou le champ d'un actif en calculant la différence entre le prix de clôture récent et les prix les plus hauts et les plus bas sur une période choisie par un trader. La valeur de l'oscillateur fournit des lectures qui vont de 0 à 100 et est multipliée par 100 pour obtenir un pourcentage qui donne un aperçu de la dynamique de l'actif. Le temps par défaut défini par l'oscillateur stochastique est de 14, similaire à l'indice de force relative.

L'oscillateur stochastique possède deux lignes bornées: %K et %D. Par défaut, la période %K est réglée à 5, la période %D est réglée à 3 et le ralentissement est réglé à 3. Le réglage par défaut est indiqué sur MetaTrader 5 ci-dessous:

Source : MetaTrader 5

La ligne %K définit la fourchette de prix en comparant les plus hauts et les plus bas d'un actif dans un période de n (où _nfait référence à une période donnée choisie par le trader. Par défaut, l'indicateur la fixe à 14). %D est simplement une moyenne mobile de la ligne %K. %K est considéré comme la ligne rapide, tandis que %D est considéré comme la ligne lente.

Mathématiquement, la formule pour calculer l'oscillateur stochastique est %K=(C-L14) / (H14-L14) ×100.

• C est le prix de clôture actuel.
• L14 est le point le plus bas atteint par le prix au cours de la dernière période individuelle de 14 jours (la période de 14 jours est définie en fonction de la période à laquelle l'indicateur est appliqué, par exemple, hebdomadaire, quotidienne ou horaire. Sur un graphique horaire, cela se lit sur les 14 dernières sessions de trading heures).
• H14 fait référence au prix le plus élevé atteint au cours de la dernière période individuelle de 14 jours. Le graphique ci-dessous illustre comment l'oscillateur stochastique montre l'élan d'un actif au cours des 14 dernières sessions de trading sur un graphique d'1 heure.

Source : MetaTrader 5

Sur le graphique ci-dessus, la ligne %K est représentée par la ligne verte, et la ligne %D, qui agit comme une moyenne mobile, est représentée par la ligne rouge.

Interprétation des lectures de l'oscillateur stochastique

L'échelle des prix de 0 à 100 illustre la force de l'élan du marché et indique si le marché est suracheté ou survendu. Lorsque la valeur de l'oscillateur est supérieure à 80, le marché est suracheté. Lorsqu'elle est inférieure à 20, cela indique qu'il est survendu.

Lorsque la valeur de l'oscillateur est inférieure ou supérieure à 50, cela suggère un basculement vers des conditions de vente ou d'achat dans les parties supérieures ou inférieures de la fourchette de négociation. Lorsque l'oscillateur indique des conditions de marché surachetées ou survendues, il peut signaler des retournements de tendance potentiels.

Lorsque les lignes %K et %D s'intersectent, elles peuvent indiquer des signaux d'entrée et de sortie ainsi que des possibles modèles de retournement de marché.

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Source : MetaTrader 5

Comme l'indique le graphique, lorsque les oscillateurs se croisent ou s'intersectent au-dessus de la plage des 80, cela indique une opportunité de vente car cela signale une condition de marché suracheté.

Une intersection en dessous de la plage des 20 signale une opportunité d'achat car cela signifie une condition de marché survendue. Si l'oscillateur stochastique croise dans la plage des 50, il est risqué de prendre un signal de transaction car il y a encore un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs.

Stratégies efficaces pour utiliser l'oscillateur stochastique dans le trading

Bien que l'oscillateur stochastique soit un outil utile qui donne des aperçus sur l'élan commercial d'un marché, combiner ses signaux avec d'autres indicateurs techniques est bénéfique. Il est essentiel de le faire car l'oscillateur stochastique, comme tout indicateur, prend du retard et peut ne pas capturer la vaste narration du marché. L'oscillateur stochastique peut être incorporé avec d'autres stratégies de trading, telles que :

Trading de divergence

Dans le trading, la divergence est un phénomène qui se produit lorsque le prix d'un actif évolue dans le sens inverse d'un indicateur. En d'autres termes, le prix évolue différemment de la façon dont l'indicateur évolue. Par exemple, le prix d'un actif atteint des sommets plus élevés alors que l'oscillateur stochastique atteint des sommets plus bas. Les traders interprètent cette activité inhabituelle comme un signe d'un affaiblissement possible et d'un retournement de tendance.

Un modèle de divergence haussière se produit lorsque le prix fait un plus bas alors que l'oscillateur stochastique fait un plus haut. C'est un modèle de divergence baissière si le prix fait un plus haut alors que l'oscillateur stochastique fait un plus bas. Les graphiques ci-dessous illustrent ce phénomène pour les modèles de divergence baissière et haussière.

Source: MetaTrader 5 | Motif de divergence baissière

Source : MetaTrader 5 | Modèle de divergence haussière

Les traders peuvent utiliser la stratégie de divergence pour identifier les retournements de tendance potentiels. Cependant, les positions de trading réelles ne doivent pas être prises tant que le signal de l'oscillateur n'est pas confirmé avec d'autres indicateurs, tels que le RSI ou MA.

Oscillateur stochastique et croisements de moyennes mobiles

Le croisement stochastique est mieux utilisé avec la divergence. Comme expliqué précédemment, lorsque les lignes rapide et lente se croisent, elles donnent des signaux d'entrée en position, surtout lorsqu'elles se croisent le long de la plage 80 ou 20. Un trader peut combiner ce signal avec un croisement de moyenne mobile sur le graphique comme indiqué ci-dessous :

Source : MetaTrader 5

À partir du graphique ci-dessus, le croisement de l'oscillateur stochastique était au-dessus de la plage des 80, signalant une condition de marché surachetée, tandis que le croisement de la MA signale un modèle baissier.

Combiner ces deux signaux donne au trader la confiance de prendre une position de vente à découvert. Le stop loss peut être placé au-dessus du plus haut, tandis que le trader peut prendre des objectifs de profit dans les régions 50 ou 20, selon l'évaluation de la force de la tendance par le trader.

Oscillateur stochastique et niveaux de support et de résistance

Les traders utilisent les niveaux seuils de l'oscillateur stochastique avec les niveaux de support et de résistance sur le graphique. Les niveaux seuils utilisés sont les régions 80 et 20, et lorsque le prix atteint ces niveaux, les traders le prennent comme une première indication d'un signal commercial potentiel.

Par exemple, supposons que le prix soit à un niveau de résistance sur le graphique en chandelier, et l'oscillateur stochastique soit au-dessus des 80 régions, indiquant une condition de marché suracheté. Dans ce cas, cela peut être un bon signal pour vendre, comme illustré dans le graphique ci-dessous :

Source : MetaTrader 5

Lors de la prise d'une position commerciale avec cette stratégie, le stop loss peut être placé au-dessus du niveau de résistance, comme indiqué dans le graphique. En revanche, les objectifs de profit peuvent être atteints lorsque le marché se rapproche des régions 50 ou 20 sur l'oscillateur stochastique.

Conseils pour utiliser l'oscillateur stochastique efficacement

Même si l'oscillateur stochastique peut fournir des indications précoces sur les signaux commerciaux, il est essentiel de se rappeler quelques astuces pour améliorer le trading.

Choisissez les bons délais

Choisissez les délais qui conviennent le mieux à votre style de trading. Si vous êtes un scalpeur, l'utilisation de l'oscillateur stochastique sur des délais pour prendre des signaux de trading, par exemple, le graphique de 15 minutes ou de 5 minutes, est la meilleure.

Utilisez les paramètres appropriés sur l'oscillateur stochastique qui correspondent le mieux à l'horizon temporel que vous utiliserez en ce qui concerne la période et les paramètres %K et %D.

Combinez avec d'autres indicateurs techniques et stratégies

Les traders peuvent utiliser d'autres outils et stratégies d'analyse technique pour valider les signaux générés par l'oscillateur stochastique, tels que le RSI, le MACD, les MM, les niveaux de support, de résistance, les doubles sommets et les doubles creux, et la tête et les épaules.

Pratiquer la gestion des risques

Quel que soit le bon indicateur de trading ou la bonne stratégie, il est essentiel d'utiliser toujours une taille de position appropriée pour gérer le risque. Employez toujours des pratiques de gestion des risques et de trading raisonnables pour atténuer l'incertitude des marchés.

Avantages du trading avec l'Oscillateur stochastique

• Momentum Insight :L'oscillateur stochastique fournit des informations précieuses sur la dynamique d'un actif, aidant les traders à évaluer la force d'une tendance.
• Aperçu de la demande et de l'offre : L'oscillateur stochastique aide à identifier les conditions de marché surachetées ou survendues, aidant à repérer les retournements de marché.
• Indicateur principal :Il sert de principal indicateur, fournissant des informations et des signaux en amont des mouvements de prix futurs sur le graphique.
• Interprétation simple: L'oscillateur est simple à lire et offre des signaux clairs. Les lectures supérieures à 80 suggèrent des conditions de marché surachetées, tandis que les lectures inférieures à 20 indiquent des conditions survendues.
• Efficace pour repérer les renversements :Il aide les traders à identifier les modèles de divergence sur le graphique, ce qui peut signaler des retournements de tendance potentiels.

Inconvénients de négocier avec l'oscillateur stochastique

• Signaux faux:L'oscillateur stochastique peut toujours générer de faux signaux, en particulier sur des marchés en range ou instables, entraînant de mauvaises décisions de trading. Il est bénéfique de combiner l'indicateur avec différentes stratégies techniques.
• Subjectivité :Les interprétations peuvent varier parmi les traders en raison des paramètres et des délais différents, offrant des signaux variés.
• Non autonome :Pour maximiser la précision des transactions, les traders doivent combiner l'oscillateur stochastique avec d'autres indicateurs techniques ou stratégies, parfois compliquant le processus de prise de décision.

Les traders doivent peser le pour et le contre et tenir compte de la manière dont l'oscillateur stochastique s'aligne avec leur style de trading, leur tolérance au risque et leur stratégie.

Conclusion

Intégrer l'oscillateur stochastique dans votre système de trading peut amplifier votre processus de prise de décision et fournir des informations sur la dynamique, la direction de la tendance et les retournements potentiels. Cela peut aider les traders à naviguer dans les complexités des marchés financiers.

L'oscillateur stochastique doit être utilisé comme un guide qui offre une perspective sur le comportement du marché, et il est préférable de l'utiliser en association avec d'autres indicateurs pour valider ses signaux en plus d'une analyse approfondie. Priorisez toujours les stratégies de gestion des risques pour naviguer dans la nature imprévisible du trading.