Hoje, ao fazer uma revisão, fiquei surpreso com a história do feed de preços do oráculo… Nos segundos em que o mercado disparou, o livro de ordens já tinha voltado ao normal, mas o feed de preços estava atrasado, e a posição ainda era calculada com o “preço antigo”, o que resultou em: você acha que a margem de segurança é suficiente, mas de repente ela não é mais, e o limite de liquidação parece ter sido puxado para cima. Em resumo, o atraso não necessariamente faz você perder mais, mas faz você morrer de forma mais repentina, especialmente para quem abre contratos e gosta de arriscar ao limite (como eu).

Recentemente, no grupo, discutem sobre a conformidade de moedas privativas/coin mixers, e eu só tenho uma sensação: quando as fronteiras estão borradas, o risco nunca é “certo” ou “errado”, mas sim “se vai te atingir primeiro ou não”. Então, agora prefiro abrir menos posições, e colocar o stop-loss em um nível onde, mesmo com o feed de preços instável, eu ainda possa aguentar.

Confio mais nos dados do que na intuição, porque a intuição é facilmente levada por uma sombra de vela, enquanto os dados pelo menos me lembram: não force a barra. É isso por enquanto.