Hoje, houve uma ação de opções bastante intensa nos setores de tecnologia e retalho. A TSLA dominou completamente - estamos a falar de quase 2 milhões de contratos movimentados, o que é mais de 3 vezes a média diária normal. Isso corresponde a cerca de 194 milhões de ações em contratos. O verdadeiro destaque? As opções $400 de compra com vencimento em março tiveram um fluxo massivo, mais de 235 mil contratos sozinhas. Quando se vê esse tipo de concentração numa única strike, geralmente significa que há uma posição séria a ser tomada.

A META não ficou atrás. Cerca de 285 mil contratos negociados, aproximadamente 2,2 vezes o volume diário típico. A expiração de opções $650 de compra em março também atraiu grande interesse, embora não tão concentrado quanto na TSLA. Ainda assim, quando ambas estas ações de grande capitalização mostram esse nível de interesse em opções nas mesmas datas de vencimento, começa a questionar-se se há algo maior a mover o mercado.

A COST completou o trio com 47 mil contratos - números absolutos menores, mas ainda assim mais de 2 vezes o volume diário médio de opções. As opções $1000 de compra também chamaram atenção. O que é interessante aqui é que todas as três estão a mostrar uma compra incomum de calls nestas datas de março. Podem ser apostas otimistas, podem ser estratégias de proteção, mas o volume definitivamente merece atenção. Dias como este lembram-nos de manter um olho no posicionamento do dinheiro inteligente.