Acabaram de vir alguns colegas perguntar-me se há alguma notícia no “backstage”. Por que é que de repente houve uma subida acentuada? E por que é que a velocidade dessa subida foi tão forte?

Agora, esta vaga de Bitcoin em que sobe instantaneamente 1000 dólares é um método típico de “short squeeze” — os grandes intervenientes, através de uma subida rápida em forma de pressão de compra, eliminam as ordens de short nesta zona que estavam a proteger o break-even e as ordens de stop-loss, obtendo assim liquidez. Neste momento, o mercado está à espera do resultado das negociações entre Trump e o Irão amanhã.

Nesta zona, há muitos shorts que colocaram break-even ou stop-loss. O que os grandes intervenientes fizeram hoje foi puxar o preço para cima para eliminar essas ordens e capturar a liquidez para si.

Acima, ainda há muitas ordens de venda de short penduradas (ordens limitadas de short). Se amanhã o resultado das negociações não for bom, o mercado provavelmente vai cair drasticamente de imediato. Como hoje já fizeram uma subida e obtiveram liquidez suficiente, os grandes intervenientes talvez já não deem oportunidade para essas ordens de short acima serem executadas — a queda vem rápido demais e aquelas ordens de short colocadas em níveis elevados simplesmente não chegam a ser preenchidas.

Por outro lado, se amanhã o resultado for bom (notícia favorável), o preço pode continuar a subir. Nesse momento, as ordens de short penduradas acima serão ativadas e esses shorts ficarão “presos” nessas posições. Ao mesmo tempo, uma parte dos investidores a retalho que não consegue aguentar as posições também será “limpada” e vai sair do mercado.

Resumo simples: a subida de hoje foi o “arranque à frente” dos grandes intervenientes antes da divulgação do resultado — primeiro eliminam os stop-loss dos shorts, e depois escolhem a direção com base na notícia de amanhã. Se for notícia negativa, atiram diretamente com uma queda para apanhar quem comprou a correr e está a perseguir o preço; se for notícia positiva, continuam a puxar para cima, obrigando os shorts a serem liquidados.
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