Queda profunda é a libertação de risco, assim como a transferência de risco

Muitas pessoas apenas veem as perdas causadas pela queda, mas ignoram que a própria queda também é um processo de libertação de risco. Quando o preço sobe de forma unidirecional por um longo período, o risco sistemático está a acumular-se; e quando ocorre uma correção profunda, esses riscos são gradualmente transferidos para aqueles que podem suportar a volatilidade.

Quedas próximas dos valores históricos geralmente significam que alavancagens altas foram liquidadas, expectativas excessivamente otimistas foram corrigidas e a avaliação do projeto voltou à realidade. Esses processos são dolorosos a curto prazo, mas tornam a estrutura do mercado mais saudável. É como uma floresta que precisa de pequenos incêndios periódicos para evitar um grande incêndio no futuro.

Neste momento, o que realmente importa é a sobrevivência, não prever o ponto mais baixo. Manter fluxo de caixa, controlar posições e evitar alavancagem emocional é mais realista do que tentar pegar o "fundo perfeito". Porque ninguém consegue pegar exatamente o mínimo, mas é possível evitar ser derrubado antes do amanhecer.

O futuro geralmente segue dois caminhos: um é uma recuperação rápida após uma correção emocional; o outro é uma consolidação de longo prazo. Independentemente do caminho, só quem sobrevive tem direito de participar na próxima rodada.
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