Gráfico de Dominância do BTC: A Situação em Que o Mercado Aguarda um Catalisador

Os mercados de criptomoedas encontram-se hoje numa encruzilhada. O Bitcoin (BTC), mostrando uma recuperação há muito esperada, continua a dar sinais importantes no gráfico de dominance do BTC. O mercado está totalmente focado nos catalisadores e os dados económicos desta semana terão um papel crítico neste cenário.

Análise dos Movimentos de Preço e da Dominância do BTC

O Bitcoin está atualmente a ser negociado a $79.080 e, nas últimas 24 horas, registou uma queda de 6,13%, enquanto nos gráficos de 1 hora há uma subida de 1,26%. O Ethereum está a $2.460, tendo sofrido uma queda de 9,31% no mesmo período.

O gráfico de dominance do BTC é considerado uma métrica crítica que indica o quão dominante o Bitcoin é no mercado. Os dados atuais mostram que a quota de mercado do Bitcoin está em 59,13%, tendo aumentado 0,13% em relação aos dias anteriores. Este tipo de movimento é interpretado pelos investidores como um sinal de confiança no Bitcoin em comparação com as altcoins.

Os índices CoinDesk 20 (CD20) e CoinDesk 80 (CD80) permaneceram quase estáveis, com apenas o token RAIN a registar ganhos superiores a 6%. Timothy Misir, presidente da BRN Research, afirmou: “Os movimentos de preço estão presos, a volatilidade existe, mas sem certezas. Este mercado continua à espera de um catalisador.”

Catalisadores Macroeconómicos e Sentimento do Mercado

Vários dados económicos importantes serão publicados esta semana. Relatórios de vendas a retalho nos EUA, dados de emprego e relatórios de inflação têm potencial para reconfigurar as expectativas sobre a rapidez com que o Federal Reserve poderá reduzir as taxas de juro no próximo ano. Além disso, espera-se um aumento de 25 pontos base na taxa de juro pelo Banco do Japão.

O ambiente macroeconómico também apoia a recuperação do BTC. Os ganhos futuros de 0,5% no S&P 500 e Nasdaq, juntamente com a continuação do dólar fraco, continuam a sustentar o mercado de criptomoedas.

De acordo com o Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas, o sentimento do mercado está a passar para a zona de medo, oferecendo uma oportunidade para transformar posições em prejuízo em lucros. Segundo dados da Coinglass, cerca de 300 milhões de dólares em posições alavancadas (principalmente longas) foram liquidadas nas últimas 24 horas.

Misir acrescentou: “Qualquer surpresa de alta pode reforçar a narrativa de ‘poder de força hawkish’, enquanto dados mais suaves podem abrir novamente a porta a ativos de risco até ao final do ano. O sentimento macro para as criptomoedas permanecerá elevado até que haja maior clareza.”

Estatísticas Técnicas do Bitcoin e Tendência de Dominância

A taxa de hash do Bitcoin caiu 8%, atingindo 1.200 EH/s, de acordo com os últimos dados. Kong Jianping, fundador da Nano Labs, atribui esta queda ao encerramento de operações de mineração na região de Xinjiang, na China.

Os níveis de 59% no gráfico de dominance indicam uma mudança de posição do mercado de altcoins em relação ao Bitcoin. Análises técnicas, juntamente com uma queda semanal de cerca de 2% no índice composto Nasdaq e sinais de aumento de volatilidade no mercado de títulos, sugerem que a recuperação das criptomoedas está a enfraquecer.

No mercado de futuros da CME, as posições abertas estão em 124.275 BTC. O preço do Bitcoin em termos de ouro é calculado em 20,6 onças.

Eventos a Seguir e Movimentos de Tokens

No início da semana, será realizado um AMA na Discord do Aster (ASTER) na rede L1. No mesmo dia, a Conflux (CFX) organizará um AMA no X Spaces sobre “IA em Web3”.

A nível macro, espera-se a publicação do índice de inflação de novembro do Canadá, uma palestra do governador do Federal Reserve, Stephen I. Muran, sobre as perspetivas de inflação, e várias declarações de porta-vozes do Fed.

No âmbito da gestão de tokens, estão a ocorrer desenvolvimentos importantes. A Streamr DAO está a votar para incentivar o CEO e o CTO da Streamr (DATA) com tokens baseados em desempenho. Esta votação só se aplica a tokens emitidos quando o preço do dado atingir certos marcos entre $0,05 e $1,00.

A Connex (CONX) irá libertar 1,61% do seu fornecimento circulante (valor de aproximadamente 21,99 milhões de dólares), enquanto a Starknet (STRK) desbloqueará 5,07% do seu fornecimento circulante (valor de aproximadamente 13,87 milhões de dólares).

Ativos de Criptomoedas e Correlação com os Mercados Tradicionais

As ações de criptomoedas sofreram perdas recentemente. A Coinbase Global (COIN) caiu 0,58%, fechando a $267,46, tendo registado uma ligeira recuperação pré-mercado para $268,56.

As empresas de mineração também sofreram quedas significativas: Galaxy Digital -10,42%, Core Scientific -5%, CleanSpark -5,33%, e o ETF de Mineradores de Bitcoin da CoinShares Valkyrie caiu 7,77%.

A correlação entre os mercados tradicionais e as criptomoedas continua a fortalecer-se. Os futuros de ouro subiram 1,16%, atingindo $4.378,70. Os principais índices bolsistas internacionais estão mistos: Nikkei 225 caiu 1,31%, Hang Seng perdeu 1,34%.

As entradas líquidas diárias em ETFs de Bitcoin à vista foram de $49,1 milhões, com fluxos líquidos acumulados a atingir $57,89 mil milhões. Os ativos totais de BTC estão quase a atingir 1,31 milhões de BTC. Para os ETFs de Ethereum à vista, foi registada uma saída líquida de $19,4 milhões.

Indicadores Técnicos e Perspetivas Futuras

A volatilidade esperada de 30 dias nos títulos do Tesouro (MOVE Index) indica que as crises de mercado costumam vir acompanhadas de aumento da volatilidade nos títulos do Tesouro. Os indicadores técnicos do Nasdaq sugerem que o rally de recuperação iniciado em novembro está a aproximar-se do seu fim.

O mercado de opções do BTC revela uma tendência de compra de opções de venda (puts) em múltiplos prazos, indicando que a incerteza no mercado ainda é elevada.

A SEC publicou um guia para investidores sobre carteiras e armazenamento, explicando os riscos associados a diferentes modelos de custódia. Os investidores foram alertados para avaliarem cuidadosamente se os provedores de serviços de custódia garantem os ativos ou se os misturam.

Em resumo, o mercado encontra-se atualmente em espera. O gráfico de dominance do BTC mostra que o poder do Bitcoin no mercado permanece intacto, mas a aproximação de catalisadores macroeconómicos sugere que os investidores devem manter uma postura cautelosa. Os dados da próxima semana podem fornecer sinais claros de que este período de elevada volatilidade está a chegar ao fim.