RELATÓRIO SEMANAL DE CRIPTOMOEDAS 2100NEWS Jan-9

O índice de criptomoedas NWST1100 aumentou 0,53% na semana passada. O Ether registou uma perda de 2,61%, o que é menos severo do que as perdas observadas em todos os outros segmentos nos últimos trinta dias.

*Abaixo, apresentamos um relatório semanal padronizado e a perspetiva para a próxima semana, elaborado com base na Teoria Swingtum das finanças inteligentes. Avaliamos a amplitude e direção do mercado de criptomoedas mostrando o índice total de ativos digitais 2100NEWS (NWST1100), que mede o desempenho de 1100 (por capitalização de mercado) ativos cripto significativos. O gráfico carregado de informações é complexo de ler inicialmente, mas exibe de forma eficaz informações essenciais de preço, níveis-chave de decisão, momentum, volumes de negociação e amplitude do mercado de criptomoedas. Monitorizar Sentimento de Mercado e Amplitude é necessário para detectar sinais precoces de reversões de tendência ou continuação de força.

Após uma análise detalhada do gráfico do NWST1100, uma métrica vital para o mercado de criptomoedas, revelam-se várias dinâmicas essenciais do mercado e mudanças no sentimento de mercado:

O índice NWST1100 subiu 0,53% na semana passada, num período tecnicamente revelador que se desenrolou em três fases e confirmou, por fim, que o mercado permanece em consolidação corretiva, apesar de uma tentativa de resolução de alta. Após uma breve queda em 3 de janeiro, o mercado recuperou-se acentuadamente e, até 5 de janeiro, rompeu a resistência R1 com momentum crescente e participação em melhoria, marcando um dos rallies de curto prazo mais fortes das últimas semanas. Seguiu-se, em 6 de janeiro, uma consolidação construtiva, com volatilidade elevada, mas recuos mantidos acima da resistência anterior, sinalizando aceitação temporária em vez de rejeição. No entanto, a quebra não se sustentou: a partir de 7 de janeiro, o momentum de alta diminuiu, os preços recuaram abaixo da zona de breakout e, ao final da semana, o índice voltou a entrar numa estrutura de faixa. Importa salientar que o timing levanta uma questão mais ampla: até que ponto as últimas duas semanas foram impulsionadas por efeitos sazonais e não por melhorias estruturais? Os períodos pós-Natal e início de janeiro costumam desencadear recuperações reflexivas à medida que a liquidez normaliza e o posicionamento de curto prazo é reajustado. O comportamento de preço observado — rallies acentuados, rápida reversão à média e esvaziamento do seguimento — encaixa-se mais nesta matriz sazonal do que numa mudança de regime.

Sentimento de Mercado (PPO & RSI): Os indicadores de momentum confirmam uma estagnação, não uma reversão. As linhas PPO cruzaram para território positivo durante o breakout, mas desde então achatam-se, enquanto o histograma PPO reverteu, sinalizando perda de aceleração e não um impulso de baixa renovado. O RSI atingiu o pico na faixa baixa 60 durante a fase de breakout e desde então reverteu para a faixa baixa 50, permanecendo construtivo, mas sem acelerar. Isto reflete um arrefecimento do momentum, não uma quebra.

Indicadores de amplitude do mercado de criptomoedas: Permanecem fracos apesar de sinais iniciais de estabilização. A Linha de Volume de Avanço-Declínio (ADVL), adaptada pela 2100News para o mercado de cripto como ADVPL, acompanha o volume líquido de dinheiro de ativos digitais em avanço versus declínio. Acelerou acentuadamente durante o breakout do início da semana, confirmando claramente que entradas de capital apoiaram o movimento de alta inicial. Contudo, à medida que a semana avançou, o ADVPL passou a uma deriva lateral, indicando que as entradas de capital desaceleraram e mudaram para um padrão de manutenção, em vez de continuarem a expandir. O Índice de Soma de McClellan, uma versão de longo prazo do Oscilador de McClellan que mede a amplitude do mercado, subiu, sinalizando uma melhoria significativa na participação após a liquidação de dezembro, mas achatou-se perto da resistência, confirmando envolvimento melhorado sem evidência de expansão auto-reforçada.

De acordo com o gráfico à direita, todos os indicadores A50R nos principais segmentos (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) apresentaram um pico agudo e sincronizado, assemelhando-se à expansão de amplitude observada em abril. Importa salientar que este movimento reflete a velocidade de recuperação, não a profundidade da participação. Em ambos os casos, o pico surgiu de condições de sobrevenda profundamente comprimidas, impulsionado por uma reversão rápida de preço acima da EMA de 50 dias, e não por acumulação sustentada — um efeito mecânico de recuperações rápidas de preço. As leituras A50R — a proporção de ativos a negociar acima de suas EMAs de 50 dias — terminaram na faixa de 22% a 30%. As moedas (NWSCo100) continuam as mais fracas, com apenas 22% dos seus componentes acima das médias de 50 dias. Em resumo, o pico sincronizado do A50R marca uma transição de capitulação para estabilização, não o início de um regime de expansão ampla. Para confirmação de tendência, o A50R precisaria manter níveis elevados e reconstruir ao longo do tempo, em vez de atingir picos abruptamente.

Este indicador de amplitude mede a percentagem de ativos digitais a negociar acima de uma média móvel de 50 dias.

* A percentagem de ativos digitais a negociar acima de uma média móvel específica é um indicador de amplitude que mede a força ou fraqueza interna do índice subjacente. O gráfico à direita compara a percentagem de DA a negociar acima da EMA de 50 dias para:

1. 100 grandes capitais do NWSL100 (caixa superior)
2. 1100 membros do NWST1100
3. 100 tokens Ethereum membros do NWSET100
4. 100 moedas membros do NWSCo100 (caixa inferior)

📉 Resumo

A primeira semana de negociação de 2026 trouxe informações importantes, embora não tenha resolvido a direção. O mercado provou que pode subir, mas não consegue sustentar a expansão. O momentum atingiu o pico e arrefeceu, a amplitude melhorou, mas estagnou, e a estrutura de preço reverteu para uma faixa após uma quebra falhada. O ambiente de mercado mudou de “vender rallies” em dezembro para “negociar faixas e rotações” no início de janeiro. As condições permanecem influenciadas sazonalmente e tecnicamente frágeis. Esta continua a ser uma fase de consolidação corretiva, onde os níveis técnicos dominam, a liderança rotaciona e a disciplina importa mais do que a convicção.

Perspetiva para esta semana

Este relatório analisa a perspetiva de curto prazo do mercado de criptomoedas, identificando padrões e sinais que podem oferecer insights sobre a direção potencial do mercado. Embora prever o comportamento do mercado seja inerentemente incerto, tendências discerníveis nos indicadores de momentum e amplitude de mercado sugerem desenvolvimentos possíveis.

1. O mercado entra na semana vindoura num ponto de inflexão delicado. A mudança de regime pós-Natal coincidiu com um rally sazonal, mas esse rally foi notavelmente fraco tanto em duração quanto em seguimento. Como resultado, a transição recente de capitulação para estabilização carece da energia extra normalmente necessária para evoluir suavemente para uma tendência sustentada. Em resumo, o mercado encontra-se entre pausa e decepção, ainda não entre consolidação e breakout. Sem uma confirmação de momentum renovado, as tentativas de alta permanecem vulneráveis. Esta semana é para observar como se comporta o suporte, não para antecipar aceleração.
2. O RSI (Índice de Força Relativa) ficou em 50 na semana passada e provavelmente permanecerá numa faixa, consistente com um ambiente de momentum neutro a estabilizador, e não de expansão de tendência.
3. O histograma PPO, que mede a taxa de variação (ou seja, a primeira derivada) das linhas PPO, já está perto da linha zero e a rolar em direção a ela, indicando desaceleração do momentum. As linhas PPO completaram o seu ciclo inferior e cruzaram acima da linha zero, entrando numa fase positiva. Esta subida através da linha média foi auxiliada por impulsos sazonais do rally natalício e da mudança de ano. Esse impulso sazonal está agora a diminuir. O próximo movimento depende de o momentum se estabilizar ou escorregar. Dois caminhos são estatisticamente plausíveis, mas um permanece mais provável.
4. Os indicadores de amplitude na parte inferior do primeiro gráfico (NWST1100) fornecem confirmação mais do que contradição: O ADVPL sugere que as entradas de capital desaceleraram para um padrão de manutenção, em vez de acelerarem ainda mais. Ao mesmo tempo, o Índice de Soma de McClellan pode permanecer plano, refletindo participação reparada, mas não em expansão.

📌 Considerações de alvo e cenário:

Cenário mais provável: O NWST1100 entra numa pausa de consolidação. O histograma PPO tende para a linha zero e ou se achata ou desce brevemente abaixo dela, enquanto a ação de preço comprime-se acima de suportes de curto prazo. Desde que as EMAs de 10 e 25 dias se mantenham, isto deve ser interpretado como digestão, não rejeição. Nesse caso, o momentum pode reiniciar-se sem danos estruturais, permitindo ao mercado reconstruir energia para uma nova tentativa de resistência R1 mais tarde no mês. Se a zona de suporte EMA(10)–EMA(25) falhar, é provável que o histograma PPO escorregue abaixo de zero por várias sessões. Esse resultado puxaria as linhas PPO lateralmente para baixo e acionaria um teste ao Pivô P. A falha em manter-se ali manteria o mercado preso numa regime de reversão à média e reabria o risco de uma descida de volta à faixa inferior, reforçando a visão de que o rally recente foi principalmente sazonal e não estrutural.📍 Níveis-chave a observar:

• Suporte: 6.100 (EMA de 25 dias)
• Resistência: 6.400 (Pivô R1)