Um trader da Polymarket perdeu $2,36M em apenas 8 dias.

Ele fez 53 previsões nos últimos 8 dias:
25 negociações vencedoras
28 negociações perdedoras
Taxa de sucesso: 47,2%

👉Como Ele Operou

Focado em mercados de desporto (NFL, NBA, NHL, NCAA)
Negociava frequentemente mercados de spread
Comprava posições principalmente a 40–60¢
Tamanhos de aposta muito elevados, muitas vezes $200K a mais de $1M por negociação
Posições mantidas até ao liquidação, sem hedge ou escalonamento
Em termos simples, eram apostas de alta convicção, tudo ou nada.

👉Por que Perdeu

Negociações vencedoras geralmente rendiam +60% a +150%.
Negociações perdedoras liquidavam-se a $0 (-100%).
Bastavam duas ou três apostas perdedoras para eliminar todos os lucros anteriores.
Com esta estrutura de risco, uma taxa de sucesso de 47,2% não era sustentável.

👉Lição Principal

Nos mercados de previsão, estar certo não é suficiente.
Os mercados de spread têm alta variância e, sem limites estritos de posição,
alguns resultados errados podem destruir uma conta inteira.

👉Conclusão

Este trader não estava consistentemente errado.
Ele simplesmente permitia que resultados isolados definissem a sua sobrevivência.
Nos mercados de previsão, a gestão de risco importa mais do que a convicção.