7 de janeiro | Análise da tendência do ETH

Ponto de vista principal

Preço atual: $3.247,35 (até manhã de 7 de janeiro)

• Variação nas últimas 24 horas: +0,99%
• Variação acumulada em 7 dias: +9,13%

Perspetiva de curto prazo: otimista

• Indicadores técnicos de múltiplos períodos mantêm tendência de subida, tanto no gráfico de 4 horas quanto no diário mostram sinais fortes de alta
• O preço pode continuar a subir após uma correção até ao suporte de $3.200, com resistência em $3.294
• O alinhamento técnico, derivativos e dados on-chain indicam força de compra, com potencial de subida maior do que risco de queda

Suportes chave:

• $3.200: ponto de maior dor para opções, região de concentração de opções com vencimento próximo
• $3.186: indicador de supertendência de 1 hora, linha de defesa importante para os touros
• $3.157-$3.175: zona de liquidação de posições longas, volume de liquidação acumulado de aproximadamente $883M

Resistências chave:

• $3.294: banda de Bollinger na banda superior, resistência técnica de múltiplos períodos
• $3.300: zona de liquidação de posições curtas, uma quebra pode acelerar a alta

Análise técnica

Estrutura de tendência de múltiplos períodos

Diário: tendência de alta forte

• RSI: 63,66 (otimista, próximo de sobrecompra, mas ainda não na zona de sobrecompra)
• MACD: +40,92 (dinâmica de alta forte)
• Preço próximo à banda superior de Bollinger em $3.261, todas as médias principais em configuração de alta
• Indicador de supertendência em $2.988, preço operando significativamente acima do indicador

4 horas: momento de maior impulso

• RSI: 62,00 (sinal claro de compra)
• MACD: +2,06 (mantém-se otimista)
• ADX: 51,26 (tendência forte, valor acima de 50 indica forte direção)
• Preço rompe a banda de Bollinger na média de $3.192, com alvo de alta na banda superior em $3.292

1 hora: consolidação de curto prazo

• RSI: 52,14 (neutro a levemente otimista)
• MACD: -1,05 (dinâmica de leve enfraquecimento)
• Preço oscila perto da média de Bollinger em $3.244, indicando necessidade de digestão de curto prazo

Resumo da formação técnica

• Todos os indicadores de supertendência de múltiplos períodos sinalizam “compra”
• Preço estabilizado acima de EMA12, EMA26, SMA50 e outras médias-chave
• Banda de Bollinger se expandindo, aumento na volatilidade acompanhando a continuação da tendência
• Correções de curto prazo não alteram o cenário de alta de médio prazo

Mercado de derivativos

Dados de posições em futuros

• Volume total de posições: $41B (24h -1,3%, leve retração)
• Taxa de financiamento: 0,01% (pagamento por posições longas, taxa moderada indicando mercado não sobreaquecido)
• Liquidações em 24h: $97M (longs $50M, shorts $46M, liquidações bidirecionais relativamente equilibradas)

Mercado de opções

• Volume total de posições: $7,8B (24h +2,3%, aumento na demanda por opções)
• Ponto de maior dor: concentrado na faixa de $3.100-$3.300
• Opções com vencimento próximo em torno de $3.200 apresentam forte efeito de atração

Distribuição de liquidações

• Mural de liquidação abaixo: em torno de $3.157, com aproximadamente $989M em liquidações longas
• Mural de liquidação acima: próximo de $3.300, com liquidações de shorts em escala semelhante
• Distribuição assimétrica de liquidações, indicando maior exposição de risco dos longs, mas também refletindo sentimento geral de mercado mais otimista

Contexto de mercado

$67M Desempenho recente do preço

• Nos últimos 7 dias, de $2.967 para $3.295, aumento de aproximadamente +11%
• Em 6 de janeiro, atingiu $3.302,87, novo máximo desde 11 de dezembro
• 7 dias consecutivos de alta, forte continuidade de mercado

Sinais de dados on-chain

• Reservas em exchanges: caíram para 16,42M ETH (em 31 de dezembro eram 16,72M), queda de 1,8%
• Fluxo de fundos: em 6 de janeiro, saída líquida de 85K ETH, sinal de acumulação
• Valor de mercado: $391,94B
• Volume de negociação em 24h: $27,34B

Reserva em declínio contínuo aliado à alta de preço indica transferência de capitais de exchanges para detentores de longo prazo, sinal positivo para o futuro.

Fundamentais do ecossistema

• Otimização do mecanismo de staking: fila de staking do Ethereum esvaziada (6 de janeiro), permitindo mudanças em tempo real nos validadores
• Retorno de staking: próximo de 3% ao ano
• Ecossistema DeFi: TVL (valor total bloqueado) atingiu $74B, alta atividade
• Fundos institucionais: ETFs de BTC e ETH ingressaram cerca de $1,5B no início de 2026, demanda contínua de alocação institucional

Conclusão

O ETH está em tendência de alta forte, com sinais técnicos de múltiplos períodos alinhados para alta, fundos de derivativos com taxas moderadas e dados on-chain indicando acumulação. No curto prazo, o preço pode oscilar entre $3.200 e $3.300, consolidando ganhos anteriores.

Pontos de atenção principais:

• Se conseguir se manter acima de $3.300 e romper, pode iniciar uma nova fase de alta
• É importante monitorar a validade do suporte em $3.200; se romper, pode desencadear liquidações em cadeia
• A muralha de liquidação em $3.157 deve ser observada com cautela; queda rápida pode aumentar a volatilidade

De modo geral, com melhorias no staking, entrada de fundos via ETFs e sinais de acumulação on-chain, a tendência de médio a curto prazo do ETH é positiva. Recomenda-se aproveitar correções para buscar oportunidades de compra, com stop abaixo de $3.150.