Não se preocupe mais com as oscilações das altcoins. O verdadeiro fator que pode decidir a vida ou morte do mercado de criptomoedas é, na verdade, a crise de liquidez que o sistema financeiro dos EUA está prestes a desencadear. O potencial destrutivo dessa ameaça supera em muito qualquer falência de projeto ou liquidação de contratos.

A raiz do problema é simples: em 2026, os EUA terão mais de 4 trilhões de dólares em dívidas que vencerão de uma só vez. E as taxas de juros já dispararam para mais de 4%, o governo terá que optar por aumentar impostos, emitir mais dívida ou imprimir dinheiro — cada uma dessas opções significa uma contração na liquidez do mercado. Como uma classe de ativos de alto risco, as criptomoedas são extremamente sensíveis às mudanças de liquidez. Assim que o dólar estiver sob pressão, as principais moedas como Bitcoin e Ethereum irão cair primeiro, e os traders com contratos alavancados serão liquidados em massa.

A história não se repete, mas costuma rimar. A grande injeção de liquidez em 2020 criou toda a onda de mercado de alta das criptomoedas; o ciclo de aumento de juros em 2022 quebrou o mercado diretamente; a crise de dívida de 2026 pode juntar a dor das duas anteriores.

Como sobreviver? A estratégia não é complicada. Primeiro, o tamanho das posições em contratos deve ficar abaixo de 10%, e a alavancagem deve ser quase inexistente. Segundo, concentre seus fundos nas principais moedas com alta liquidez, evitando projetos de altcoins com alta avaliação e baixa liquidez. O mais importante é deixar uma reserva de caixa suficiente. Quando o mercado realmente colapsar, as vendas de pânico criarão uma oportunidade rara de comprar na baixa.

As oportunidades no mercado de criptomoedas estão sempre presentes. O que realmente é escasso é o capital que consegue sobreviver até o momento em que a oportunidade surgir. Enquanto a maioria ainda busca por tendências, os visionários já estão se preparando antecipadamente.