Muitos novatos em contratos estão a preocupar-se com a mesma questão: com apenas 1000U de capital inicial, como evitar ser completamente liquidado numa onda de movimento contrário? Hoje vamos analisar uma lógica de sobrevivência prática do ponto de vista da gestão de fundos.

**Primeira dica: diversificar posições, controlar o risco de cada operação**

Divida os 1000U em 10 partes, cada uma de 100U. Em uma única operação, invista apenas uma dessas partes, usando uma alavancagem de 5X a 10X para testar (5X de alavancagem precisa de uma queda de 20% para liquidar, 10X de alavancagem fica perigoso com uma queda de 10%), os restantes 900U coloque em produtos financeiros, essa quantia deve ser considerada como inexistente. Essa abordagem tem uma vantagem clara — a perda máxima por operação fica limitada a 100U, criando uma margem de segurança na conta.

**Segunda dica: passos para parar a perda após um prejuízo**

Se uma posição de 100U for totalmente perdida, não se precipite em tentar recuperar imediatamente. Primeiro, pare e reflita, anotando os detalhes do fracasso; segundo, faça uma pausa forçada de 1 a 3 dias, dando-se tempo para acalmar-se e evitar decisões emocionais; terceiro, o passo mais importante — redistribua os 900U restantes em 9 a 10 partes, cada uma de 90 a 100U, desta vez com mais cautela, com o objetivo de recuperar o custo de erro de 100U antes de avançar.

**Terceira dica: colher lucros ao ver vantagem, realizar lucros**

Suponha que uma posição de 90U gere um lucro flutuante de 150-200U, não seja ganancioso, retire imediatamente de 100 a 120U para a conta de investimentos. O valor exibido na conta não equivale ao dinheiro real, só é contado quando chega ao cartão bancário. Manter essa "almofada de segurança" ajuda a manter a calma, evitando segurar posições na esperança de dobrar o capital.

**Por que esse sistema é tão importante**

Com uma alavancagem de 10X, uma variação de 10% pode liquidar a posição. E as principais criptomoedas como o BTC têm uma volatilidade anual geralmente entre 15% a 25%, então, com uma posição cheia de 10X de alavancagem, uma única movimentação contrária pode zerar tudo. Mesmo traders profissionais têm uma taxa de sucesso de 50% a 60% a longo prazo, e as alegadas taxas de vitória de 90% são apenas ilusões. Uma decisão errada pode levar à ruína total, por isso, a gestão de posição é mais importante do que as próprias habilidades.

O mercado de contratos é essencialmente um jogo de "controlar as mãos com regras" — primeiro aprender a não perder, depois aprender a ganhar pouco, e por fim, alcançar lucros estáveis.