2025年 para a minha carreira de investimento em criptomoedas será um ponto de viragem. Desde o início do ano, quando o Bitcoin atingiu uma nova máxima histórica, até à explosão do ecossistema Solana a meio do ano, e ao fluxo de fundos institucionais no final do ano, todo o mercado parece uma grande janela de oportunidade.

A minha carteira de negociação divide-se principalmente em duas partes. A posição base é composta por investimentos regulares em BTC e ETH — estas duas criptomoedas blue-chip mantenho-as a longo prazo, sem alterações. A parte de contratos é relativamente cautelosa, focada em operações de swing trading com ALTcoins — especialmente na fase em que o SOL duplicou de valor a partir de um ponto baixo, consegui aproveitar bem essa oportunidade, e o retorno acumulado da carteira ultrapassou os 150%.

Os três principais aprendizados deste ano:

**O risco está sempre em primeiro lugar.** Antes de abrir uma posição, defino sempre um stop-loss, controlando rigorosamente cada posição em até 5% do capital total. Parece conservador, mas foi exatamente essa cautela que me permitiu evitar liquidações durante várias grandes correções. Muitas pessoas caíram na ganância, eu não.

**A estratégia deve ser ajustada dinamicamente.** A posição base de spot oferece estabilidade, mas o ritmo do mercado muda. Ajusto minhas posições de curto prazo com base em dados on-chain e movimentos institucionais, alternando entre ecossistemas e moedas em alta. Essa flexibilidade foi especialmente crucial em 2025.

**A mentalidade supera tudo.** Durante o mercado de alta, não sou ganancioso; durante o mercado de baixa, não entro em pânico — é simples assim. Em 2025, realmente compreendi o que significa "o tempo é o melhor amigo".