A ação Robinhood é uma compra à medida que Cathie Wood aumenta a participação?

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Is Robinhood Stock a Buy as Cathie Wood Increases Stake? Link Original: Cathie Wood continua a acumular ações da Robinhood, sinalizando confiança no seu potencial de crescimento futuro.

Os fundamentos do negócio da Robinhood permanecem fortes, com crescimento significativo na base de clientes, ativos na plataforma e receita de criptomoedas.

Apesar das perspetivas promissoras de crescimento, a avaliação elevada da Robinhood levanta preocupações, com um rácio P/E futuro de 60 e um rácio PEG futuro de 2,45.

Visão Geral

Cathie Wood, que não está a vender as suas ações da Robinhood (HOOD), significa que está otimista quanto ao crescimento futuro da ação. Isto apesar da recente volatilidade do mercado que a ação está a tentar superar. Embora o preço da Robinhood tenha caído, de um máximo de 153,60 para 122 até ao momento de publicação, Wood acumulou uma participação maior na empresa.

Cathie Wood, fundadora da Ark Invest, tem comprado ações da Robinhood a preços mais baixos, o que implica que confia nas perspetivas de recuperação da ação. Recentemente, foi divulgado em documentos que Wood adquiriu mais de $30 milhão em ações da Robinhood. Através dos seus diversos fundos, a Ark Invest detém grandes participações na ação. O ETF Ark Innovation (ARKK) possui mais de $247 milhão em ações da Robinhood, o ETF Ark Next Generation Internet (ARKW) tem $109 milhão, e o ETF Ark Blockchain and Fintech Innovation (ARKF) possui $60 milhão em ações da HOOD. Wood está a agir de acordo com uma perceção otimista dos analistas de Wall Street, que preveem uma possível recuperação.

Uma previsão consensual para a Robinhood é de $137, aproximadamente 12% acima do preço atual da ação. A mais otimista é a Barclays, com Benjamin Budish, que projeta um preço de $171, ou uma subida de 43%, enquanto Loop Capital e Morgan Stanley estão em $152 e $147, respetivamente. Esta compreensão geral indica uma alta confiança na empresa, apesar das recentes quedas.

Crescimento do Negócio da Robinhood e Diversificação de Mercado

A queda do preço da ação da Robinhood não foi acompanhada por uma redução dos seus fundamentos empresariais subjacentes. Apesar do aumento da concorrência no setor com outras plataformas como a SoFi e a WeBull, a empresa está a expandir-se em vários segmentos. O número de clientes financiados pela Robinhood cresceu 26,8 milhões no terceiro trimestre, em comparação com 24 milhões no mesmo período do ano passado. Os ativos na forma de plataformas da empresa também aumentaram significativamente, de $15 bilhão para $333 bilhão até ao final do terceiro trimestre de 2024. Este crescimento extraordinário resultou num aumento de receita de mais de 100%, atingindo $1,27 mil milhões. Curiosamente, a receita da Robinhood na indústria de criptomoedas aumentou triplicadamente neste período, o que indica uma crescente necessidade de serviços de criptomoedas.

Analistas de Wall Street continuam otimistas de que a Robinhood continuará a crescer. Estima-se que a receita anual da empresa possa crescer 53,9% ao ano, atingindo $4,52 mil milhões. Os analistas prevêem que a receita trimestral aumente 31% para $1,33 mil milhões. A Robinhood também está a expandir-se globalmente, já tendo entrado na Indonésia, um país com milhões de potenciais traders, e introduzido novas linhas de serviço, incluindo ativos tokenizados e um mercado de previsões.

No entanto, mesmo com estas oportunidades de crescimento encorajadoras, a avaliação da Robinhood pode ser considerada um problema importante. A empresa está atualmente avaliada com um rácio P/E futuro de 60, muito superior à média do setor de 12,60 e à sua média de 5 anos de 36. O rácio PEG futuro de 2,45 também indica que a ação pode estar sobrevalorizada em termos do possível crescimento dos seus lucros.

Pontos de Análise Técnica Indicam Possível Rebound

A ação da Robinhood apresenta ótimas perspetivas de recuperação. A ação disparou até ao seu valor atual de (depois de cair até ao seu ponto mais baixo de $29,85 em abril. As médias móveis exponenciais de 100 dias e 200 dias )EMAs$120 acabaram de cruzar a ação, indicando um movimento positivo. Um padrão de gráfico de cabeça e ombros invertido formou-se, considerado um indicador de mudança de direção positiva. O pico deste padrão está em $100, o ombro esquerdo em $120, e a ação está a testar o ombro direito.

Caso a ação continue a negociar desta forma com base na tendência de alta, o primeiro objetivo de preço será $153, o que representa um aumento de 25% em relação ao preço atual. No entanto, esta visão otimista será anulada se a ação cair abaixo de $114, pois isso indicará uma possível reversão de baixa.

Conclusão

O facto de Cathie Wood continuar a comprar ações da Robinhood, aliado ao desenvolvimento considerável do negócio, indica que o desempenho futuro da empresa pode ser considerado otimista. A forte aquisição de clientes, a crescente receita de criptomoedas e a internacionalização da Robinhood são razões principais para a previsão otimista. No entanto, os seus métricos de avaliação refletidos nos rácios P/E e PEG futuros exigem cautela. Embora os dados técnicos indiquem uma direção favorável, os investidores devem ter em conta a avaliação elevada da ação e os riscos de mercado associados.