Honestamente, a maioria das pessoas fica fascinada pelo som do leverage ao fazer negociações de contratos, sem realmente entender a lógica por trás.

Ao ver plataformas que anunciam 5x, 10x de leverage, pensam que estão abrindo uma posição nesse múltiplo, mas na verdade, a armadilha é bastante profunda. Para dar um exemplo prático: você tem 10.000 USDT na conta, a perda máxima que pode suportar é de 500 USDT. Mas, mesmo assim, decide abrir uma posição com um valor nominal de 30.000 USDT. À primeira vista, o leverage não parece alto, mas ao calcular a margem, o leverage real chega quase a 60x. Isso não é negociação, é uma aposta descarada, e ainda assim você acha que sua posição está sólida como uma rocha.

Quem realmente entende do assunto nunca usa contratos como um jogo de azar. Qual é o uso principal dos contratos? Hedge de risco de alta e baixa, e fixar a volatilidade do spot. O mercado de contratos é essencialmente uma zero-sum game; cada real que você ganha, na verdade, vem da perda de alguém que foi liquidado.

Veja como os traders profissionais fazem: passam 70% do tempo esperando. Esperando o quê? O sinal de entrada. Se não atingir o ponto pré-estabelecido, permanecem imóveis, e quando entram, é com precisão. E os traders comuns? Frequentemente fazem trades impulsivos, perseguindo altas e vendendo em baixas, sem parar.

Ganhar dinheiro com contratos resume-se a seis palavras: anti-humanidade, risco quantificado. Quando os outros entram em pânico, você deve manter a calma e ajustar sua posição. Quando eles ficam gananciosos e usam mais leverage, você deve reduzir sua exposição. Stop-loss deve ser rigorosamente executado, com uma perda por operação não ultrapassando 5% do seu saldo. Quando estiver lucrando, feche rapidamente com uma relação risco-recompensa de pelo menos 2:1. Não sonhe em alcançar lucros astronômicos de uma só vez.

Liquidar uma posição não é culpa do contrato, é culpa de seguir a multidão de forma cega. Os mestres ganham dinheiro através da quantificação do risco; quem negocia por intuição deve desistir mais cedo. Em vez de ficar acordado até tarde monitorando o mercado, é melhor dormir cedo e dormir tranquilo.