Líderes globais da indústria examinam o futuro do comércio de ativos digitais, integração de IA e gestão de riscos na T-EDGE Global Conversations 2025

Resumidamente

As Conversações Globais T-EDGE 2025 destacaram uma mudança na gestão de ativos cripto em direção a controles de risco mais rigorosos, uma integração cautelosa de IA e uma avaliação mais profissionalizada das equipas de trading.

De 8 a 21 de dezembro de 2025, horário de Pequim, o Grupo TMTPost associou-se à NextFin.AI, Barron’s China, DeAI Expo 2026, CRYPTO QUANT 2026 e ChainDD para organizar as “Conversações Globais T-EDGE 2025”. Com base em Pequim e conectada a centros como Xangai, Hong Kong, Silicon Valley, Toronto e Dubai, a programação combinou sete dias de discussões globais contínuas com uma série de sessões a portas fechadas realizadas ao longo de duas semanas, reunindo cientistas, líderes tecnológicos, empreendedores, fundadores de startups e investidores sob o tema do diálogo para a era da IA.

Como parte do programa, uma sessão temática em 20 de dezembro intitulada “Sinergia Transfronteiriça: Disposição de IA para um Novo Ecossistema” contou com uma mesa-redonda principal sobre a evolução das estratégias de trading de ativos digitais e inovação de produtos.

A discussão foi moderada por Shigeru, cofundador da DeAI Expo 2026, com participação de Jason Huang da JZL Capital, Wang Jianbo da Cybex Technologies HK, Charles da B7 Capital, Wonder Xu da Bas1s Ventures e 43 Trading, e Spencer Fan do SuperWeb3.org, focando em questões como ferramentas de trading impulsionadas por IA, gestão de risco de liquidez, os efeitos do evento de mercado de 11 de outubro, mercados de previsão e avaliação de equipas de investimento quantitativo.

Especialistas Destacam Mudanças na Gestão de Ativos Cripto em Direção a Controles de Risco Mais Rigorosos e Uso Moderado de IA

A mesa-redonda, moderada por Shigeru, analisou mudanças nas estratégias de ativos digitais, ferramentas de IA, risco de liquidez e avaliação de equipas.

Sobre estratégias on-chain vs CEX, Jason Huang afirmou que a sua empresa saiu em grande parte do trading on-chain devido a questões de segurança e complexidade operacional, concentrando-se em vez disso nas principais exchanges centralizadas (CEXs). Wang Jianbo concordou, observando que o trading on-chain tem apelo limitado para a maioria das estratégias institucionais. Charles reconheceu o crescimento on-chain, mas destacou riscos de segurança, dependências ocultas de protocolos e a necessidade de uma diligência rigorosa. Wonder Xu acrescentou que oportunidades on-chain existem principalmente para capitais pequenos ou arbitragem de nicho, enquanto fundos grandes ainda preferem CEXs. Spencer Fan destacou melhorias nas plataformas de derivativos on-chain, prevendo crescimento para DEXs de contratos, embora a gestão de chaves privadas continue a ser uma grande barreira.

Sobre ferramentas de IA, todos os participantes as viram como auxiliares, e não decisivas. Jason usa IA para codificação e sinais, mas não para decisões centrais. Wang afirmou que LLMs acrescentam pouco valor para estratégias de baixa frequência. Charles descreveu o uso generalizado de machine learning, mas alertou para riscos de “caixa preta”. Wonder observou que a IA pode ajudar equipas menores, mas não substitui modelos proprietários centrais. Spencer enfatizou que a IA melhora a eficiência de desenvolvimento, mas ainda não consegue produzir estratégias totalmente automatizadas confiáveis.

No que diz respeito à liquidez e controle de risco após o choque de mercado de 11 de outubro, Jason detalhou uma triagem mais rigorosa de moedas, limites de posições e monitoramento 24/7. Wang concentra-se em ativos grandes e reduz o trading em condições fracas. Charles destacou a diversificação entre exchanges, moedas e estratégias. Wonder salientou os riscos de liquidez em moedas pequenas e pediu uma alavancagem menor em mercados extremos. Spencer está a mudar para estratégias de mercado neutro, como market making e arbitragem de eventos.

Sobre avaliação de equipas, Jason afirmou que a indústria é altamente competitiva, com margens a encolher; os investidores agora priorizam o controlo de drawdown, desempenho em mercados extremos e comunicação. Wang enfatizou a profunda especialização em fatores e abordagens de múltiplos ativos de baixa frequência. Charles valoriza as pessoas e a experiência, especialmente equipas que sobreviveram a crises passadas. Wonder foca na diligência rigorosa, testes de trading reais e forte alinhamento de controlo de risco. Spencer concluiu que resultados e capacidade técnica avançada continuam a ser o padrão final.

O diálogo destacou uma mudança para uma gestão de risco disciplinada, uma adoção cautelosa de IA e uma seleção de equipas mais profissionalizada na gestão de ativos de criptomoedas.

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