Depois de ter sido liquidado 3 vezes e de perder 80.000 yuan, só então percebi uma coisa: os contratos no mundo das criptomoedas não são um jogo para pessoas inteligentes, mas sim um trabalho para “pessoas honestas”. Aqueles “guerreiros” que apostam tudo com base na intuição ou sustentam posições apenas pela fé acabam por se tornar combustível. E todos os que sobrevivem e conseguem ganhar dinheiro de forma consistente, sem exceção, transformam-se numa “máquina de execução de estratégias”. Não falo de misticismo, apenas desmonto o meu núcleo de recuperação — uma lógica de construção de estratégia, replicável, que cresceu dos escombros. Seja você principiante ou veterano, pode usá-la para limitar o risco e pôr fim ao ciclo de “perder dinheiro por sorte”.

Primeiro passo: “Formatar-se” — transformar-se primeiro numa máquina
Não te apresses a estudar gráficos de velas, responde antes a três perguntas fatais. As tuas respostas determinam diretamente que estratégia deves usar.

Quão “robusto” é o teu capital?
Fino (<1.000U): o teu objetivo é sobreviver e fazer crescer a bola de neve. Cada entrada ≤1/5 do capital, stop loss ≤5%. Usa apenas os lucros para correr riscos, nunca toques no capital inicial.
Robusto (>10.000U): o teu objetivo é controlar os recuos. Tens de dividir o capital; posições de tendência, swing e hedge separadas, para evitar ser eliminado por um cisne negro.

Quanto tempo tens para “vigiar o mercado”?
Sem tempo (trabalhador por conta de outrem): esquece o curto prazo. O teu campo de batalha é o “diário/4 horas”, ver 3 vezes por dia chega. Sê caçador de tendências, não carne para o mercado lateral.
Com tempo (freelancer): podes jogar no “1 hora/30 minutos” com swings, mas deves sempre definir stop loss e take profit automáticos, não fiques preso ao ecrã.
Sempre disponível (profissional): podes fazer curto prazo, mas lembra-te, alta frequência ≠ alto lucro, a disciplina tem de subir exponencialmente.

Quão “impulsivo” és?
Impulsivo: afasta-te do longo prazo. Adequa-te a “estratégias de swing”, mantém posições por 1-3 dias, fecha assim que tiveres lucro, satisfazendo-te com vitórias frequentes e pequenas.
Calmo e paciente: afasta-te do curto prazo. Abraça as “estratégias de tendência”, ignora a volatilidade intradiária, e colhe retornos de 5-10 dias.
Ansioso: usa “stop loss de valor fixo” (exemplo: perdes 100U, sais), não uses stop loss técnico, pois não vais conseguir cumprir.

Segundo passo: Construir o “tridente” — entrada, posição, take profit e stop loss
Esquece indicadores complicados. Os profissionais só usam uma ou duas ferramentas-chave, até à perfeição. Aqui tens um template pronto para “pequeno capital de trabalhador”:

Entrada: Bollinger Bands + Médias Móveis em “ressonância”
Long: preço acima da banda superior de Bollinger + média móvel de 5 dias cruza para cima da de 10 dias + volume aumenta 30%.
Short: preço abaixo da banda inferior de Bollinger + média móvel de 5 dias cruza para baixo da de 10 dias + volume aumenta 30%.
Regra de ferro: se faltar um dos três, não entres em posição.

Posição: Pirâmide e colchão de segurança
5.000U de capital, cada vez fixa 1.000U (1/5 da posição), alavancagem ≤5x. Após lucro, só usa os lucros para reforçar a posição em etapas. Perda? Nunca aumentes a posição. Reforçar posição é o caminho VIP para liquidação.

Take profit e stop loss: Sobreviver e libertar
Stop loss (define ao entrar): uma de duas, ① perdes 8%, sais sem hesitar; ② preço cruza em sentido contrário a média móvel de 5 dias, sais imediatamente.
Take profit (não sejas ganancioso): lucro de 10%, fecha metade, bloqueia lucro; lucro de 20%, fecha mais uma parte, o resto define “stop móvel” ao preço de entrada para deixar o lucro correr.

Terceiro passo: Execução “arranque a frio” — backtest e teste real
Não uses dinheiro real para aprender com erros.
Backtest: procura os últimos 3 meses de mercado, simula manualmente com as tuas regras. Taxa de sucesso ≥50%, relação ganho/perda ≥2:1 é o mínimo. Não passou? Ajusta as condições de entrada.
Teste real com pequena posição: usa 10% do capital (exemplo: 500U) durante 2 semanas em conta real. O foco é escrever um “diário de trading”, regista cada operação “plano vs realidade”, identifica onde perdeste o controlo.

Por fim, a regra suprema: Disciplina > qualquer estratégia
A estratégia pode ser comum, mas a disciplina tem de ser implacável.
Ficar fora do mercado é uma operação avançada: 80% dos mercados laterais servem para eliminar posições, se não percebes, fica de fora.
Executa sem hesitar: se atingir o stop loss, corta; se não atingir o take profit, mantém.
Confia nas tuas regras, não no teu batimento cardíaco.
Se perderes mais de 10% num dia, desliga forçosamente: com o psicológico abalado, só vais piorar. Para, volta amanhã.

Lembra-te: quando comecei com 5.000U, o meu pensamento diário não era “vou duplicar”, mas sim “será que hoje não vou perder?”. Todo o grande dinheiro foi acumulado lentamente com inúmeros “pequenos ganhos + pequenas perdas” com consistência.

Se ainda estás a “abrir posições por instinto, fechar por reza”, para, tira uma semana e segue estes três passos para construir a tua primeira estrutura de estratégia. Transforma o investimento de uma superstição para um exercício resolúvel. Quando deixares de perguntar “vai subir ou descer a seguir” e começares a perguntar “já apareceu o sinal da minha estratégia?”, já superaste 99% dos jogadores de contratos.