Velas japonesas para traders: da teoria à prática

Se você está apenas começando a negociar criptomoedas ou ações, provavelmente já ouviu falar de velas japonesas. Não são apenas gráficos bonitos - é a linguagem que os mercados falam há mais de 300 anos.

De onde vêm essas velas?

Tudo começou nos séculos XVIII e XIX com o comerciante japonês de arroz Munehisa Homma. O rapaz notou que os preços se movem ciclicamente, porque as pessoas se comportam da mesma forma em situações semelhantes. A demanda cresce — o preço dispara. Pânico — o preço cai. Simples e lógico.

Homma desenvolveu um sistema de quatro indicadores que ajudava a prever a demanda. Mais tarde, isso se transformou em padrões de velas modernos, que são usados tanto por profissionais quanto por novatos igualmente bem.

O que é uma vela, na verdade?

A vela é apenas uma visualização do movimento de preço por um determinado período (minuto, hora, dia, mês). Cada vela mostra:

• Abertura — a partir de que preço começou o período
• Fechamento — a que preço terminou
• Máximo — sombra superior (preço mais alto)
• Mínimo — sombra inferior (o preço mais baixo)

Candle verde/branca = compradores venceram (preço subiu). Candle vermelha/preta = vendedores venceram (preço caiu).

O corpo da vela (a parte grossa) mostra a distância entre a abertura e o fechamento. As sombras mostram quão profundamente o mercado caiu ou subiu.

Candles vs barras: qual é a diferença?

Barras são o equivalente ocidental, apenas linhas verticais com bastões. A informação é a mesma, mas as velas parecem mais claras e são lidas mais rapidamente. Por isso, as velas são mais populares.

Padrões-chave que você precisa conhecer

Moinho (Hammer)

Corpo curto + sombra inferior longa. Aparece no fundo de uma tendência de baixa e diz: “Ei, os compradores acordaram!” Sinal de reversão para cima. No topo da tendência, esta mesma vela é chamada de enforcado e significa reversão para baixo.

Dóji

O corpo quase não existe, as sombras são longas. Este é um peixe na praia — o mercado não sabe o que fazer. Aparece frequentemente antes de um movimento brusco. Variedades: Gravestone (sombra superior), Dragonfly (sombra inferior).

Subir (Engulfing)

Duas velas seguidas. A segunda vela “engole” completamente a primeira.

• Bullish engulfing: vermelha + grande verde = reversão para cima
• Absorção de urso: verde + grande vermelho = reversão para baixo

Harami

Candlestick longa + candlestick pequena dentro ( como uma matryoshka ). Sinal de que o impulso está esgotado e a tendência em breve irá se reverter.

Estrela da Noite (Evening Star)

Três velas:

1. Longa verde (subir)
2. Pequeno corpo (insegurança)
3. Longo vermelho (subir)

Aparece no pico e significa: reversão para baixo pronta.

Estrela da Manhã (Morning Star)

Combinação inversa no fundo. Sinal para uma tendência de alta.

Conselho sobre os intervalos de tempo

Analise em grandes períodos de tempo (4H, 1D). Nos gráficos de 5 minutos há muito ruído e sinais falsos. Um período de tempo curto pode mostrar um sinal de reversão, mas o gráfico horário vê isso como uma onda comum em uma bandeira ascendente maior. Traders experientes olham para o gráfico diário e entendem que é uma armadilha.

A regra principal

As velas funcionam porque mostram a psicologia do mercado. Uma vela verde com sombras longas = os touros tentaram, mas não conseguiram, os ursos assumiram o controle. É uma guerra entre compradores e vendedores em tempo real.

Combine padrões de velas com suporte/resistência e volume — e você terá uma ferramenta séria para análise.