#比特币波动性 5000U de capital inicial a sete dígitos, não foi por previsões milagrosas—foi pela capacidade de "sobreviver"

Para ser sincero, quando entrei neste meio também gostava de ir all-in e sonhava enriquecer da noite para o dia. Só depois de três liquidações seguidas é que percebi uma coisa: neste sector, conseguir sobreviver cinco anos vale mais do que ganhar dinheiro rápido. Olhando para trás, aquele conjunto de "regras de sobrevivência probabilística" que desenvolvi na altura salvou-me de inúmeras vezes ser triturado pelo mercado.

Primeiro, como é que mantenho os lucros. Tenho uma regra de ferro—sempre que um trade dá mais de 10% de lucro, divido logo ao meio: metade vai directa para a cold wallet e fica guardada, o resto continua investido. Parece básico? Mas em cinco anos já fiz mais de trinta levantamentos, e na semana mais forte tirei logo 180.000U. Quando o mercado está bom, deixo os lucros correrem; quando não aguenta, uso o dinheiro já realizado para me proteger—de qualquer forma, o capital principal fica sempre em zona segura.

Na estratégia, uso o "posicionamento duplo". Analiso a tendência no diário, defino a zona de acção em quatro horas, e encontro o ponto de entrada em quinze minutos—a filtragem em três níveis faz com que o timing de entrada seja quase sempre certeiro. O truque é abrir duas posições no mesmo activo: uma longa para apanhar a subida principal, outra curta para proteger de correcções, cada uma com risco limitado a 1,5% do capital total. Lembram-se do colapso da LUNA? As minhas posições longas e curtas bateram take-profit quase ao mesmo tempo; enquanto outros choravam nos grupos, a minha conta subiu 40% num só dia... Foi como pagar um seguro maluco ao mercado.

O mais contra-intuitivo é a minha disciplina de stop-loss. A taxa de acerto é baixa, no máximo ganho quatro em cada dez trades, mas a relação risco-recompensa é de 4:1—um ganho cobre quatro perdas. Divido o capital em dez partes, nunca mais de três expostas ao mesmo tempo; erro duas vezes seguidas, paro logo e faço pausa, nada de entrar de cabeça quente; sempre que duplico a conta, tiro 20% para activos conservadores. Estas regras custaram a ser impostas a mim mesmo, mas agora são o meu fosso de defesa.

Resumindo, o essencial no trading são duas palavras: não morras. Não interessa quantas oportunidades apanhas, interessa é quanto risco consegues controlar. $BTC e $ETH , estas moedas principais têm volatilidade suficiente—se gerires bem as posições, com o tempo acabas por lucrar. Se queres acompanhar, revê esta lógica e o mercado dará a resposta.