Índice de medo e ganância: termômetro de emoções do mundo crypto, como usá-lo para ganhar dinheiro?

Jogo psicológico de mercado de 0-100 pontos

No mundo das criptomoedas existe um indicador mágico chamado Índice de Medo e Ganância (F&G Index), que reflete diretamente a psicologia de manada no mercado.

De forma simples: 0 pontos é medo extremo (pode ser uma oportunidade de compra), 100 pontos é ganância extrema (pode ser hora de vender), 50 pontos é neutro.

Há alguns dias, quando o BTC caiu para 45K, o índice caiu para 20 pontos (medo extremo), mas depois subiu novamente para 52K. Esse é o valor do índice - ele consegue detectar a reação exagerada do mercado.

Como é calculado este índice?

Não é baseado em sentimentos, mas sim em uma combinação de 6 grandes fatores:

1. Volatilidade (25%) — Quanto mais louca for a variação do preço do BTC, mais indica medo.

2. Volume e Momentum (25% do total) — Quando há muitas compras em grande quantidade, o índice sobe (sinal de ganância)

3. Popularidade nas redes sociais (15%) — Discussões sobre BTC disparam no Twitter/Reddit = FOMO de mercado

4. Dominância do BTC (10%) — A resistência das moedas principais indica uma emoção de medo.

5. Tendências de pesquisa do Google (10%) — Aumento acentuado nas pesquisas por “colapso do BTC” = Ponto máximo de medo

6. Questionário da Comunidade (15%) — Atualmente suspenso, anteriormente usado para perguntar diretamente sobre a psicologia dos traders

Por exemplo: Suponha que em um determinado dia as pontuações dos fatores sejam: volatilidade 20 pontos, volume de negociação 75 pontos, mídia social 70 pontos, domínio 30 pontos, tendência de pesquisa 25 pontos.

Então = 20×25% + 75×25% + 70×15% + 30×10% + 25×10% = 39.75 pontos

O resultado caiu na faixa de “medo” → pode ser um sinal de compra

Mas isso realmente consegue prever o mercado?

A verdade é: só é adequado para flutuações de curto prazo, não pode prever tendências de longo prazo.

O medo extremo (0-24 pontos) é geralmente um ponto de oportunidade para comprar na baixa, enquanto a ganância extrema (75-100 pontos) deve alertar para uma possível correção. No entanto, se o BTC colapsar devido a fatores macroeconômicos, nenhum índice baixo poderá salvá-lo.

Portanto, a abordagem deve ser: índice + análise técnica + fundamentos em conjunto.

Como os traders usam?

Cenário 1: Negociação de Swing

O BTC caiu de 52K para 45K, com um índice de 20 (medo extremo). Neste momento, pode-se confirmar com o RSI em sobrevenda (abaixo de 30) ou cruzamento de alta do MACD. Se estes dois indicadores técnicos também derem sinais de compra, a probabilidade de entrada é maior.

Cenário 2: Elaborar um plano de negociação

Não deixe que os índices o enganem a entrar e sair de posições a toda hora. Defina antecipadamente: se o índice estiver abaixo de 30, eu vou comprar em partes; se estiver acima de 80, eu começo a vender. Assim, consigo evitar negociações emocionais.

Cenário 3: Registar o log de transações

Registe cada negociação feita com base nos índices, reveja quais foram lucrativas e quais foram perdidas, e lentamente encontre o seu modelo “índice + experiência pessoal”.

Onde ver este índice?

Alternative.me — A versão original, é o local de origem dos índices.

CoinMarketCap — desenvolveu uma versão melhorada, cobrindo mais criptomoedas, com análise de derivativos adicionada.

Sugestões Finais

Veja o índice de medo e ganância como um “termômetro” do mercado, não como um “oráculo”.

• Índice extremamente baixo = Mercado congelado, pode haver oportunidade, mas é necessário verificar a análise técnica
• Índice extremamente alto = O mercado está pegando fogo, esteja atento ao risco, mas não é necessariamente uma falência.
• Índice médio = Não há sinais especiais, negociar conforme o planejado

A disciplina é o mais importante - definir uma estratégia e não deixar-se levar pelas emoções, o índice é apenas uma ferramenta auxiliar.