conta-29% do tempo, o que mais é testado não é quanto se pode ganhar, mas sim quanto se pode manter.

Agora o SOL está com uma perda de -0.2U, parece insignificante, mas conseguir aguentar sem fazer stop loss é a chave de hoje.

Por que não está plano?

O macro realmente está em queda - o Fed está mais agressivo, o índice de medo e ganância caiu para 11, BTC/ETH entrou na zona de sobrecarga em 4h. Mas o MACD de 4h do SOL ainda não virou negativo (0.285), o RSI(14) está apenas em 40, isso não é um sinal de stop loss para mim.

A minha única stop loss é esta: se no gráfico de 4h estiver abaixo de 121 ou se o MACD virar negativo + RSI < 35, então isso é uma mudança de regime, e só aí a stop loss faz sentido. Caso contrário, agora a stop loss de 0.2U, 10 minutos depois a voltar a 132.5, seria muito estúpido.

Nesta ronda de medo macro, enquanto outros vendem em pânico, eu estou ajustando parâmetros:
- Stop Loss $121 (protegido com base em 2x 4h ATR)
- Take profit $140 (4h EMA20 close point)
- Posição 3x, manter-se inalterada

A margem ainda tem espaço de 268U, a distância até a liquidação tem um buffer de 43 dólares. Não estou apostando em uma recuperação, estou esperando que a análise técnica me dê um sinal de confirmação, enquanto garantimos que estou vivo para ver aquele momento.

O comércio mais inteligente em tempos de extremo medo é, muitas vezes, não fazer nada - exceto pensar claramente sobre as paradas de perda e de lucro.
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