Por que as criptomoedas e as ações estão a subir subitamente agora?

As ações e as criptomoedas estão a subir porque os traders estão a reagir a um iminente corte de taxas da Reserva Federal e a uma semana intensa de resultados das grandes tecnologias.

Os futuros do S&P 500 subiram 0,7%, os futuros do Nasdaq 100 ganharam 0,9% e os futuros do Dow acrescentaram 290 pontos, ou 0,6%, durante as negociações de domingo à noite.

Os rallys estão a surgir após uma semana de fortes ganhos em índices principais, e os traders estão agora a posicionar-se antes da reunião do Federal Reserve a 29 de outubro, onde o mercado espera amplamente um corte na taxa.

De acordo com uma ferramenta de análise de mercado, 96% dos investidores estão a apostar que as taxas serão cortadas para 375–400 pontos base, enquanto cerca de 3% esperam que o Fed desacelere e corte para 400–425 pontos base em vez disso.

Este momento está sendo acompanhado pela antecipação dos resultados do terceiro trimestre dos chamados Magnificent 7: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft e outros. Os investidores estão esperando números fortes com base em lançamentos anteriores do Q3 entre os nomes da tecnologia.

As reações do mercado continuam

O Dow Jones Industrial Average fechou acima de 47.000 pela primeira vez na sexta-feira, encerrando a sessão em 47.207,12 após ganhar 472,51 pontos, ou cerca de 1%. O S&P 500 terminou em 6.791,69, com um aumento de 0,79%, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,15% para 23.204,87.

A movimentação no mercado de ações spillou para o cripto quase instantaneamente.

Cerca de $160 milhões em posições curtas de criptomoedas foram liquidadas nos primeiros 30 minutos após a abertura dos futuros de ações.

O Bitcoin e o Ethereum registaram ganhos de 1,6% e 2,8% após os oficiais sinalizarem que dois países envolvidos em ameaças tarifárias em curso são improváveis de seguir em frente com ações extremas de tarifas e controlo de exportações.

Mas o rali vem após uma violenta correção no início desta semana, quando o Bitcoin, que havia atingido um máximo histórico de $125,000, caiu 16% e negociou brevemente abaixo de $105,000. Muitas altcoins foram ainda mais atingidas, caindo entre 30% a 80%.

Esta queda forçou os traders alavancados a fechar posições, causando uma cascata de liquidações de $19 bilhões nos mercados de criptomoedas. Até as stablecoins foram afetadas. O USDC caiu brevemente abaixo de $1, enquanto o USDT negociou a um pequeno prémio.

Uptober foi basicamente colocado em espera. A frase refere-se ao fato de que outubro historicamente tem sido um mês forte para o desempenho das criptomoedas. Este ano, alguns traders foram apanhados a assumir que o mesmo padrão se repetiria automaticamente.

Entretanto, os traders também estão a acompanhar os desenvolvimentos do comércio EUA–China. Segundo um analista, um acordo comercial mais amplo está a ser discutido. O analista disse: “Parece que um quadro/acordo comercial muito mais amplo poderia estar em cima da mesa esta semana entre os EUA e a China, o que seria um momento histórico para o setor tecnológico e os mercados.”

Um ambiente de comércio estabilizado suportaria os lucros das Big Tech e poderia impulsionar ainda mais este rali das ações.