O Enigma do PnL: O Quadro de Pontuação Mais Brutal do Trading

PnL - Lucro e Prejuízo. Três letras simples que provavelmente causaram mais noites sem dormir do que qualquer outro acrônimo de negociação.

Eu assisti ao meu próprio PnL oscilar selvagemente durante meses, e deixe-me te dizer uma coisa - isso não é apenas uma métrica estéril. É o placar brutal e implacável que julga tudo o que você faz no mercado.

O Que PnL Realmente É (De Alguém Que Vive Isso)

Quando comecei a negociar, pensei que PnL era apenas mais um termo pomposo lançado por tipos da finança. Deus, como eu estava enganado.

O PnL mede exatamente quanto você está ganhando ou perdendo em suas operações. Mas não é apenas números - é uma arma psicológica. Quando está verde, você se sente um gênio. Quando está vermelho, você questiona toda a sua existência.

Há dois tipos que assombram a minha tela diariamente:

• PnL Realizado: O dinheiro que eu realmente ganhei ou perdi quando fecho posições. Isto é real - afeta o meu saldo real. Não se pode discutir com isto.

• PnL Não Realizado: O lucro/prejuízo teórico nas minhas posições abertas. Este é aquele que continua a mudar a cada segundo e me deixa louco em dias voláteis.

Por Que Isso É Mais Importante Do Que Você Pensa

O mercado não se importa com a sua estratégia, a sua análise técnica ou as horas que passou a pesquisar. Ele só se importa com o seu PnL.

Aprendi isso da maneira difícil: Você pode estar certo sobre a direção do mercado 80% das vezes, mas se suas perdas forem maiores do que seus ganhos, seu PnL ainda será negativo.

Olhe para o meu último mês: um patético +1,56$. Essencialmente empatando depois de inúmeras horas a olhar para gráficos. É a maneira do mercado de se rir de mim.

A Verdade Brutal

Algumas plataformas tornam o rastreamento de PnL perigosamente viciante - atualizações constantes, números a mudar de cor, cálculos de porcentagem. É projetado para desencadear suas emoções.

E aqui está o que ninguém diz aos principiantes: Focar demasiado no PnL a curto prazo vai destruir a sua estratégia. Abandonei posições perfeitamente boas porque não conseguia suportar ver perdas temporárias.

Negociar não é sobre ter sempre razão - é sobre garantir que os seus ganhos superam as suas perdas ao longo do tempo. Fácil de dizer, bloody difícil de praticar.

Os verdadeiros profissionais que conheci não se preocupam com as flutuações diárias do PnL. Eles têm sistemas de gestão de risco rigorosos em vigor e avaliam o desempenho ao longo de períodos mais longos.

Mas é o seu dinheiro em jogo, então tente dizer a si mesmo para não verificar aquele número de PnL a cada cinco minutos. Impossível.

O mercado ensinar-lhe-á esta lição eventualmente - geralmente de forma cara.