O papel dos fornecedores de liquidez no mercado de criptomoedas

Principais Conclusões

• Os fornecedores de liquidez (LP) são participantes do mercado que fazem ordens de compra e venda para garantir a liquidez do mercado.

• Várias plataformas de negociação oferecem programas de liquidez, incluindo programas para mercados à vista e de futuros com margem em moedas estáveis.

• Programas de qualidade de fornecedores de liquidez contribuem para a formação de um mercado de criptomoedas mais estável e eficiente.

As principais exchanges de criptomoedas oferecem programas para provedores de liquidez nos mercados à vista e futuros com margem em stablecoins. Esses programas sustentam a operação de provedores de liquidez (LP), garantindo eficiência e uma experiência de negociação superior nas plataformas. Vamos analisar qual é o papel dos provedores de liquidez no moderno mercado de criptomoedas.

Na ecossistema de ativos digitais, os fornecedores de liquidez desempenham uma função crítica na criação de um ambiente de negociação contínuo. São indivíduos ou organizações que fornecem liquidez, permitindo que os traders comprem e vendam criptoativos de forma rápida e eficiente. Sem fornecedores de liquidez, o mercado de criptomoedas seria significativamente menos eficiente e os preços seriam mais voláteis.

Quem são esses provedores de liquidez e como é que eles funcionam? Vamos entender melhor.

Fornecedores de liquidez na indústria de criptomoedas

Os fornecedores de liquidez (LP) são organizações ou indivíduos que colocam ordens de compra e venda nos mercados financeiros com o objetivo de aumentar a liquidez do mercado. Os LP fornecem a possibilidade de execução de transações com parâmetros e preços definidos que satisfaçam todas as partes envolvidas.

Ao fornecer a liquidez necessária às bolsas, esses participantes desempenham um papel fundamental na manutenção do crescimento sustentável e do desenvolvimento do mercado de criptomoedas. Mais especificamente, os provedores de liquidez desempenham as seguintes funções-chave:

Garantir a continuidade do comércio

Os LP garantem a disponibilidade constante de ordens suficientes de compra e venda, mesmo em períodos de baixa atividade do mercado. Quando há poucos compradores e vendedores ativos no mercado, realizar transações pode ser dificultado e os preços estão sujeitos a flutuações acentuadas.

Aumento da estabilidade de preços

A liquidez é uma medida de quão facilmente um ativo pode ser comprado ou vendido. Um mercado líquido é caracterizado por um grande número de compradores e vendedores, o que facilita a busca por contrapartes para negociação. Por outro lado, em um mercado ilíquido pode ser difícil encontrar pessoas dispostas a comprar ou vender criptomoedas pelo preço desejado. A liquidez insuficiente pode levar a flutuações de preços significativas, uma vez que mesmo pequenas mudanças na oferta ou demanda podem impactar substancialmente a formação de preços. Ao colocar ordens de compra e venda no mercado, os LPs ajudam a garantir a execução rápida de ordens a preços previsíveis.

Minimização do slippage de preços

Os provedores de liquidez ajudam a reduzir o deslizamento de preços ( a diferença entre o preço de execução planejado e o preço de execução real ) preenchendo as lacunas entre a oferta e a procura.

O deslizamento pode ocorrer devido à liquidez insuficiente na bolsa ou à alta volatilidade do mercado.

Programas para fornecedores de liquidez nas principais plataformas

As exchanges de criptomoedas modernas reconhecem a importância dos fornecedores de liquidez para uma experiência comercial de qualidade para os usuários. É por isso que programas especiais de liquidez estão sendo desenvolvidos para incentivar os LPs a colocar ordens de compra e venda de pares de negociação no livro de ordens da bolsa. Ao aumentar a liquidez por meio desses programas, as plataformas reduzem o risco de movimentos bruscos de preços, o que diminui a probabilidade de perdas para os traders devido à volatilidade. Isso pode ser considerado uma ferramenta adicional para a redução de riscos dos usuários, complementando as medidas de segurança padrão das plataformas de negociação.

Vamos considerar dois tipos principais de programas para fornecedores de liquidez.

Programa para fornecedores de liquidez spot

As principais bolsas oferecem incentivos aos traders que fornecem liquidez para pares de negociação à vista.

As principais vantagens incluem:

• Os participantes dos programas para fornecedores de liquidez spot têm acesso a comissões de negociação reduzidas.

• Os fornecedores de liquidez podem beneficiar de descontos atrativos relacionados com a sua atividade no mercado e volume de negociação em pares de negociação à vista.

• A contribuição dos LPs para a liquidez de diferentes pares de negociação à vista, em última análise, cria um ambiente de negociação mais favorável para todos os usuários da plataforma.

Para participar no programa de fornecedores de liquidez spot, os candidatos devem cumprir determinados requisitos, incluindo a garantia de um volume suficiente de market making em pares de negociação adequados. Os participantes aprovados devem manter uma alta qualidade dos serviços prestados para continuar a participar no programa.

Programa para fornecedores de liquidez de futuros com margem em stablecoins

O programa para fornecedores de liquidez de futuros com margem em stablecoins foi desenvolvido para incentivar os participantes a fornecer liquidez para os pares de negociação correspondentes.

As principais vantagens incluem:

• Estrutura de comissões de recompensas avançada, oferecendo aos LP incentivos competitivos em troca de manter uma alta qualidade do livro de ordens.

• Sistema de descontos baseado em volume, garantindo que quanto maior o volume de negociação gerado pelos fornecedores, maior será a sua parte no pool de descontos.

• Suporte a uma ampla gama de pares de negociação, permitindo que os participantes operem em vários mercados ao mesmo tempo.

Para participar no programa, os utilizadores devem fornecer liquidez para os pares de negociação de futuros com margem em moedas estáveis e cumprir certos requisitos, como um volume de negociação diário mínimo.

Convite para fornecedores de liquidez

Está a considerar a possibilidade de se tornar um fornecedor de liquidez? Fique atento aos programas e promoções atuais para fornecedores de liquidez nas principais plataformas de criptomoedas.

Aviso de riscos: A negociação em margem envolve riscos significativos e a possibilidade de obter tanto lucros substanciais quanto perdas. O desempenho passado não é garantia de rentabilidade futura. Todo o seu saldo em margem pode ser liquidado em caso de movimentos bruscos nos preços. As informações apresentadas aqui não devem ser consideradas como consultoria financeira ou recomendações de investimento. Todas as estratégias de negociação são utilizadas a seu próprio critério e risco. As plataformas de negociação não se responsabilizam por quaisquer perdas que possam ocorrer como resultado do uso de negociação em margem.