Fundamentos da divergência em alta e em baixa na Análise técnica

Entre os traders que realizam Análise técnica, os termos "em baixa divergência (topo divergência)" e "em alta divergência (fundo divergência)" são frequentemente utilizados. Neste artigo, vamos explicar o significado desses padrões de indicadores importantes e como utilizá-los em negociações reais.

A divergência é observada principalmente em indicadores como RSI e MACD, funcionando como um poderoso sinal para prever pontos de reversão na tendência de preços.

Em baixa Divergência (Bearish Divergence)

Definição: Uma situação em que o preço está registrando novas máximas dentro de uma tendência de alta, enquanto os indicadores técnicos (RSI, MACD, etc.) não estão atualizando novas máximas e, ao contrário, estão indicando uma tendência de baixa.

Significado: A divergência em baixa indica que o momentum de alta está a enfraquecer, sugerindo que o mercado está mais propenso a atingir um topo e a inverter para uma descida.

Em alta Divergência (Bullish Divergence)

Definição: Uma situação em que os preços estão a registar novos mínimos em uma tendência de baixa, enquanto os indicadores técnicos (RSI, MACD, etc.) não atualizam os novos mínimos e, em vez disso, mostram uma tendência de alta.

Significado: A divergência em alta indica que o momentum de queda está a enfraquecer, sugerindo que é cada vez mais provável que o mercado tenha atingido o fundo e comece a subir.

Pontos importantes da análise de divergência

1. Cenários de aplicação：

   • em baixa Divergência: eficaz na avaliação do risco de reversão em áreas de alta.
   • em alta divergência: avaliação de oportunidades de recuperação em áreas de preços baixos

2. Indicadores utilizáveis：

   • RSI (Índice de Força Relativa)
   • MACD (Média Móvel Convergente e Divergente)
   • Oscilador Estocástico
   • Estes indicadores têm características diferentes, mas a lógica básica da divergência é comum.

3. Intensidade do sinal:

   • A intensidade do sinal de divergência está relacionada à amplitude das flutuações de preço e ao grau de desvio do indicador.
   • A divergência que ocorre especialmente nas áreas de sobrecompra (RSI acima de 70) ou sobrevenda (RSI abaixo de 30) torna-se um sinal mais forte e eficaz.

Pontos de atenção na prática

• Reconhecimento da fiabilidade: todos os indicadores têm problemas de precisão, e a divergência nem sempre é válida. É importante criar e executar um plano de negociação que combine vários indicadores e métodos de análise, incluindo paragens rigorosas de perdas e realização de lucros.

• Confirmação da tendência: A divergência é um sinal de reversão, mas isso não significa que a tendência mudará necessariamente. É uma boa prática confirmá-la em combinação com outros indicadores técnicos, como médias móveis e volume.

• A importância da análise combinada: A divergência pode emitir sinais falsos, especialmente em mercados laterais. Recomenda-se combinar a análise com níveis de suporte e resistência, bem como padrões de gráficos.

• Gestão de risco: Mesmo que o sinal de divergência seja claro, é essencial definir sempre um stop loss adequado ao negociar e gerir os riscos potenciais.

A compreensão e a aplicação adequada da divergência na Análise técnica são habilidades importantes para capturar pontos de viragem no mercado e tomar decisões de negociação mais eficazes. As principais plataformas de negociação permitem verificar facilmente esses indicadores, podendo ser incorporados nas estratégias de negociação diárias.