Entendimento do Gráfico de velas e estratégias de negociação

Gráfico de velas é a base da análise técnica e um dos indicadores mais importantes. Ao interpretar corretamente este gráfico, você pode aumentar a precisão das suas decisões de investimento.

As decisões de investimento podem mudar constantemente, mas, basicamente, você deve estabelecer sua própria estratégia de investimento com base na análise fundamental e na Análise técnica. Se você deseja interpretar as tendências do mercado com a Análise técnica, primeiro precisa dominar a forma de ler o Gráfico de velas. Os gráficos técnicos coloridos são o resultado da visualização de dados complexos.

Gráfico de velas

A vela é uma representação de dados simplificada que registra as flutuações de preços de produtos ou mercados durante um período específico no passado, mostrando graficamente as variações de preço. Não apenas no mercado de ações, mas também nos mercados iniciais dos EUA, diversas taxas de câmbio, futuros, matérias-primas, ouro, petróleo e índices, todas as variações numéricas podem ser registradas com velas.

A Vela (Gráfico de velas) é um gráfico que mostra a trajetória dos preços de negociação ao longo de um determinado período, sendo chamada de "vela" ou "velas de yin e yang" devido à sua forma que se assemelha a uma vela. Em japonês, é chamada de "ローソク足". Há cerca de 300 anos, um comerciante de arroz do Japão, Honma Soukyuu, é creditado com a invenção dessa ferramenta para registrar as flutuações diárias dos preços do arroz e as tendências do mercado de arroz durante o período Edo. Posteriormente, a teoria japonesa das velas, conhecida como "Sakata Senpou", se desenvolveu e foi transmitida ao mundo financeiro ocidental no século XIX como "阴线阳线".

Gráfico de velas

tempo

O período de cálculo da vela é:

Variação de preço diária - Gráfico de velas 1 semana de variação de preços - gráfico semanal Variação de preço em 1 mês - Gráfico de velas mensais

Estrutura da Vela

A partir das flutuações de preço alto e baixo durante um determinado período de tempo, são formados quatro pontos de preço (preço de abertura, preço de fechamento, preço alto, preço baixo).

A partir do preço de abertura até o preço de fechamento, forma-se o corpo (body) e os preços máximos e mínimos são representados como linhas (pavilhões) que se estendem para fora do preço de abertura e do preço de fechamento, respectivamente. Isso compõe cada vela.

Nota: Nos mercados financeiros ocidentais, o verde indica alta e o vermelho indica baixa, enquanto nos mercados financeiros asiáticos, o vermelho indica alta e o verde indica baixa.

Vela基本原理

A parte grossa representa o preço de abertura e o preço de fechamento, enquanto a parte fina indica o preço máximo e o preço mínimo.

Vela de alta: quando o preço sobe, o preço de fechamento é mais alto do que o preço de abertura, representado em vermelho. Candle de baixa: uma vela verde em que o preço de fechamento é inferior ao preço de abertura durante a queda de preço. Sombra superior: indica a parte alta, com a ponta representando o preço mais alto. Sombra inferior: indica a parte do preço mais baixo, com a ponta representando o preço mínimo.

4 pontos de preço: preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo, preço mínimo

Preço de abertura: o primeiro preço de negociação no período selecionado. Preço de fechamento: o último preço de negociação dentro do período selecionado Alta: o preço de negociação mais alto durante o período selecionado Preço mínimo: o menor preço de negociação durante o período selecionado

De acordo com a evolução diária do mercado, a disposição desses quatro pontos também varia. Independentemente de quais sejam as flutuações de preço, com esses quatro pontos, é possível ter uma noção aproximada da situação do mercado no dia de negociação.

Leitura do Gráfico de velas

Comparado a gráficos de barras simples ou gráficos de linhas, o Gráfico de velas fornece mais informações sobre o mercado. Não apenas registra a tendência de preços, mas também torna mais fácil julgar a força relativa de compras e vendas.

No gráfico de velas, é possível mostrar de forma geral as tendências de mercado otimistas e pessimistas dentro de um determinado período. Quanto maior for o corpo da vela durante o período de medição, maior será a pressão de compra ou venda. Quanto mais longas forem as sombras superiores e inferiores, mais significa que o preço de fechamento está distante dos valores máximos e mínimos.

Os 4 pontos mais importantes "preço de abertura, preço máximo, preço mínimo, preço de fechamento" são os principais critérios de julgamento. As extremidades da linha fina indicam a diferença de preço entre o máximo e o mínimo, enquanto as extremidades da linha grossa representam a diferença de preço entre o preço de abertura e o preço de fechamento. O preço de abertura e o preço de fechamento representam o início e o final do mercado nesse dia de negociação, determinando assim as flutuações finais. O preço máximo e o preço mínimo indicam a amplitude das flutuações do mercado nesse dia de negociação, e a vela é o símbolo de preço que é desenhado com base nesses 4 pontos.

As cores e as configurações de parâmetros variam de acordo com os hábitos dos investidores, mas, em geral, os gráficos de velas nos países ocidentais são preferidos em verde para alta e vermelho para baixa, enquanto nos mercados asiáticos, vermelho é usado para alta e verde para baixa. A cor da vela inteira é determinada pela posição do preço de abertura e do preço de fechamento, com a vela vermelha indicando que o preço de fechamento é superior ao preço de abertura, representando, em última análise, uma alta (também chamada de K vermelho ou barra vermelha). No caso oposto, a cor será verde (também chamada de K preto ou barra preta).

Padrões de velas representativos

Doji (Cross)

Forma: Praticamente sem corpo, com sombras para cima e para baixo. Significado: Estado em que a força dos compradores e vendedores está equilibrada, podendo indicar um ponto de reversão do mercado. Perspectiva do trader: É um sinal fraco por si só, mas é importante ter atenção se aparecer no final de uma tendência. Deve-se esperar por sinais de confirmação adicionais.

Martelo/Inverso Martelo

Forma: Pequeno corpo e longa sombra inferior (martelo) ou sombra superior (martelo invertido) Significado: Sugere a possibilidade de reversão quando aparece durante uma tendência de baixa. Perspectiva do trader: Quando aparece no final de uma tendência de baixa, especialmente se o volume de negócios aumentar, a confiabilidade é alta.

Padrão de engolfamento (Engulfing)

Forma: Uma grande vela de cor oposta que envolve completamente o corpo da vela do dia anterior. Significado: Sinal forte de reversão de mercado Ponto de vista do trader: Deve ser observado em padrões com alta confiabilidade, especialmente quando aparece após uma tendência forte.

Gráfico de velas: limitações

Como mencionado acima, o Gráfico de velas é útil para uma avaliação geral das tendências do mercado, mas não fornece necessariamente todas as informações necessárias. O Gráfico de velas mostra apenas a diferença de preço entre os altos e baixos, sem indicar qual ponto apareceu primeiro. Também não fornece detalhes sobre as diferenças entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Por isso, muitas ferramentas de gráfico têm a funcionalidade de ampliar para intervalos de tempo mais curtos e verificar informações detalhadas.

Gráfico de velas contém muitos elementos instáveis, especialmente em períodos de tempo curtos. As mudanças nas velas são muito rápidas, e as cores e formas mudam de maneira imprevisível, tornando a interpretação precisa bastante difícil.

Gráfico de velas: Práticas e Utilizações

Análise de múltiplos períodos

Método: Combine os prazos de longo, médio e curto prazo para análise Vantagens: Obtém-se uma visão de mercado mais abrangente Perspectiva do trader: Verifique a direção da tendência no gráfico de longo prazo e procure pontos de entrada no gráfico de curto prazo.

Combinação de suporte e resistência

Método: Preste atenção aos padrões de vela em níveis de preço importantes Vantagens: A confiabilidade dos padrões aumenta Perspectiva do trader: A reação da vela ao tocar nas linhas de suporte/resistência é um forte sinal.

Análise de correlação com o volume

Método: Verificar conjuntamente os padrões de velas e as mudanças no volume. Vantagens: Pode-se obter a confirmação do sinal Perspectiva do trader: Se o volume aumentar durante a formação de padrões importantes, isso se torna um sinal mais confiável.

Resumo

Combinando um determinado período de velas, é possível traçar um gráfico de velas de tempo e preço (o eixo horizontal é o tempo e o eixo vertical é o preço). Como uma ferramenta introdutória de análise técnica, o gráfico de velas é uma ferramenta básica, e ao compreendê-lo, você pode rapidamente entender as tendências de preços nos mercados de produtos e financeiros. Ao tomar decisões de investimento, recomenda-se combinar não apenas a análise técnica usando velas, mas também outras informações de fundamentos e indicadores técnicos para buscar decisões mais precisas.

Desta forma, ao utilizar o Gráfico de velas com base na experiência estatística passada para prever preços futuros e combinando com a análise fundamental e várias informações, os investidores poderão construir uma estratégia de negociação adequada para si.