Como a Negociação de Futuros Difere da Negociação com Alavancagem

O trading de futuros e o trading com alavancagem são maneiras diferentes de abordar os mercados. À primeira vista, parecem semelhantes, mas operam com princípios distintos.

Noções Básicas de Negociação com Alavancagem

A negociação com margem permite que você empreste dinheiro. Você pode assumir posições maiores do que sua carteira permite. Simples.

Aspectos chave:

• Você está a pedir emprestado fundos reais
• Tenho que pagar esse dinheiro de volta, mais juros
• Diferentes plataformas oferecem vários níveis de alavancagem
• Ganhos e perdas? Amplificados.
• Os mercados viram-se contra si? A liquidação aproxima-se.
• Esses encargos de juros acumulam-se ao longo do tempo

Explicação da Negociação de Futuros

Os futuros são como promessas. Você concorda em comprar ou vender algo mais tarde a um preço que define agora. Tudo se resume a especulação.

O que torna os futuros únicos:

• Ganhe dinheiro quando os preços sobem ou descem
• Você está negociando contratos, não coisas reais
• Não é necessário possuir realmente nada físico
• A alavancagem está incorporada—geralmente bastante significativa
• Não é para iniciantes, honestamente

Alavancagem em Futuros: O Que É Isso?

A alavancagem de futuros é bastante louca. Você coloca um pequeno depósito (margem) e controla muito mais valor.

Esta configuração permite que os traders:

• Controle grandes posições com pouco dinheiro
• Entre em mercados caros sem estourar o orçamento
• Potencialmente ganhar muito mais dinheiro
• Tente estratégias de negociação sofisticadas

Não está totalmente claro para todos, mas com a alavancagem de futuros, você pode controlar $32,500 em petróleo bruto enquanto coloca apenas $2,550. Isso é aproximadamente uma alavancagem de 13:1. Empolgante, mas assustador.

As Grandes Diferenças

1. Onde Você Negocia

   • Negociação com margem: Mercados à vista
   • Negociação de Futuros: Reino dos Derivados

2. Quanto de Alavancagem

   • Negociação com Alavancagem: Normalmente 3x a 10x
   • Negociação de Futuros: Pode subir loucamente, até 125x

3. Como Funciona a Garantia

   • Negociação com Alavancagem: Empréstimo direto ao abrir posições
   • Negociação de Futuros: Utiliza negociação alavancada como colateral sem necessidade de reembolso

4. Os Custos

   • Negociação com margem: As taxas parecem com as de negociação à vista regular
   • Negociação de Futuros: Taxas diferentes para diferentes contratos, além de possíveis taxas de financiamento entre compradores e vendedores em contratos perpétuos

Gerir o risco em futuros é complicado. Precisa de compreender as margens, o dimensionamento das posições e a exposição. Parece importante conhecer realmente a sua tolerância ao risco antes de saltar para a piscina de futuros.