Inovação na Análise de Mercado: Guia Prático de Chanron

O que é a teoria que revela a essência da análise de mercado

A teoria da análise técnica revela a essência dos mercados de capitais e é um método de análise que perscruta os desejos e medos humanos. Esta teoria fornece uma estrutura para analisar os movimentos do mercado a partir de uma nova perspectiva, com uma compreensão profunda da psicologia dos participantes do mercado.

O cerne da análise de mercado é reconstruir e decifrar os movimentos do mercado com regras claras. Isso permite identificar padrões e oportunidades a partir de flutuações de preços que podem parecer caóticas.

Mecanismo de Análise：

• Dividir o desenvolvimento do mercado complexo em eixos de tempo e preço
• Dividir os movimentos de cada nível e extrair padrões
• Identificação científica de sinais de compra e venda

Para que os investidores tenham sucesso no mercado, é essencial entrar e sair com o timing correto. A análise técnica serve como um guia claro sobre "em que ponto devemos tomar decisões", permitindo negociações que não são influenciadas por emoções.

Tecnologia central e conceitos básicos da teoria de sistemas

1. Núcleo da discussão: Compreensão da lei da combinação

A essência da teoria de conexão reside na "lei da associação". Quando o mercado apresenta um desenvolvimento constante, os movimentos futuros tornam-se "extremamente claros e limitados" devido a essas leis de associação. Compreender corretamente as leis de associação melhora drasticamente a precisão das avaliações de mercado.

Três leis de combinação da teoria de conjuntos:

1. Inclusão da Lei de Combinação de Padrões K: Método básico de tratamento de padrões K
2. Lei da Composição: O conceito mais básico, e não se pode utilizar a teoria dos grupos sem compreendê-lo.
3. Lei da Combinação das Tendências de Mercado: A parte mais artística e matemática. A segunda fase da definição do mercado é a função recursiva.

2. Tecnologia central do sistema operacional

Na prática da teoria de negociação, o "ritmo das transações" é o mais importante. Este ritmo surge do reconhecimento preciso dos "níveis (categorias)". Não se pode determinar os pontos de compra ou venda sem entender os níveis.

As 3 grandes técnicas de análise de mercado:

• Teoria Central: O ponto que serve de centro de gravidade para o mercado
• Classificação do Tipo de Tendência: Identificar a natureza do mercado
• Classificação de Nível: Estratificação do mercado ao longo do eixo do tempo

Além dessas técnicas básicas, utilizamos indicadores como a avaliação da "divergência", a "intensidade da tendência das médias móveis" e a "relação entre preço e volume" para identificar os primeiros, segundos e terceiros pontos de compra e venda.

3. Detalhes da Teoria Central

Definição de Núcleo: Parte onde pelo menos três tipos de tendência de níveis inferiores consecutivos se sobrepõem em um determinado tipo de tendência de nível.

O método de cálculo específico é o seguinte:

Se considerarmos os altos e baixos das três tendências de categorias inferiores consecutivas A, B e C como a1a2, b1b2 e c1c2, O intervalo central é (max(a2,b2,c2), min(a1,b1,c1)).

Na realidade, é possível fazer uma avaliação visual suficiente. Por exemplo, o centro de um gráfico de 5 minutos é formado se houver sobreposição de três movimentos de gráficos de 1 minuto.

Tipo de núcleo：

1. Formação do Núcleo: Estado em que pelo menos três níveis inferiores consecutivos se sobrepõem.
2. Extensão Central (Oscilação): Movimentação em torno do centro formado.
3. Nascente Central: Formação de Tendências
4. Expansão Central: Desenvolvimento para um núcleo de maior classe

4. Classificação do tipo de tendência

A classificação do "tipo de tendência", que serve como base para a análise do mercado, é o núcleo da Teoria de Conjuntos. Na Teoria de Conjuntos, o mercado é amplamente dividido em "tendência" e "consolidação".

Consolidação: Estado em que o tipo de tendência concluído contém apenas um núcleo.

Tendência: Um estado em que o tipo de tendência concluída contém duas ou mais centrais na mesma direção. É classificada em tendência de alta e tendência de baixa. O importante é que não deve haver sobreposição entre as centrais dentro da tendência.

Método prático de análise por níveis

A atração da teoria de classes está no conceito de "classes". Ao entender as classes, é possível realizar transações classificatórias em todos os mercados financeiros. Também é possível escolher a classe que se adequa ao seu estilo de negociação ou realizar transações tridimensionais que cruzam várias classes.

"Classificação" é um conceito que muitos iniciantes costumam ignorar, mas é um dos elementos mais importantes e críticos. Sem a classificação, não é possível encontrar uma direção.

• Grande escala (anual, semanal, diário): indica uma grande direção.
• Pequenos Níveis (gráfico de 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos): movimentos locais, detalhes a mostrar

Quando a grande classe estiver em uma tendência de alta, as ondas da pequena classe devem ser interpretadas como "consolidação" ou "financiamento". Nessa situação, a estratégia básica é, em essência, a de manter (hold). Se você tiver confiança na tecnologia, também é possível aumentar os lucros e reduzir os custos utilizando os pontos de compra e venda da pequena classe.

"O nível é determinado pela quantidade de capital, características e risco do sistema. A essência do nível reside nas diferenças de escala e qualidade. Por exemplo, 1.000.000 ienes e 10.000 ienes não diferem apenas em escala, mas também no horizonte temporal adequado para a negociação. Com 10.000 ienes, talvez você possa negociar livremente em um nível de 1 minuto, mas com 1.000.000 ienes, você deve considerar entrar apenas após a formação de um "fundo de fundo" em um gráfico diário, quando a tendência estiver clara."

Métodos práticos de julgamento: Análise de divergência

Na análise técnica, o "divergência" torna-se o único critério de julgamento para a reversão do mercado. A divergência em máximas indica um sinal de venda, enquanto a divergência em mínimas indica um sinal de compra. Em vez de prever o futuro, é eficaz entrar em pontos de compra de curto prazo e sair em pontos de venda, reduzindo assim os custos. No mercado, a gestão de custos é o fator mais importante, e se você puder continuar a reduzir os custos, sempre poderá estar em uma posição vantajosa.

O término de um tipo de tendência de um determinado nível é sempre causado por uma divergência. A divergência de um nível inferior pode se tornar um ponto de inflexão em um nível superior, e os pontos de compra e venda formados nos primeiros, segundos e terceiros níveis têm significados de negociação diferentes.

Na análise de divergência, indicadores técnicos como o MACD podem ser utilizados como suporte. Nos mercados reais, o MACD muitas vezes consegue detectar divergências com alta precisão, mas há casos em que não consegue refletir completamente.

Pontos estratégicos para a prática de Matoi

1. A escolha do nível é a mais importante: negocie no nível que se adapta à sua quantidade de capital e personalidade.
2. A compreensão central é a chave: discernir as diferenças entre formação central, extensão, neogênese e expansão.
3. Divergência é um ponto de viragem: a divergência em altos preços é uma venda, a divergência em baixos preços é uma compra.
4. Gestão rigorosa de custos: Aproveitar os pontos de compra e venda de curto prazo para reduzir custos.
5. Não ser influenciado pelas emoções: Fazer julgamentos racionais com base em regras claras

No mercado de ativos digitais, os princípios da teoria de conjuntos podem ser aplicados de forma eficaz. Especialmente em criptomoedas com alta volatilidade, ter uma estrutura de análise clara é extremamente importante. Cada movimento do mercado pode ser interpretado pelas regras da teoria de conjuntos, e ao entender e praticar essas regras com precisão, é possível construir uma vantagem no mercado.

A essência da teoria de Matoi está na ideia de que "o movimento do mercado é sempre perfeito (todas as flutuações do mercado são perfeitas)". Este é o princípio de que todos os movimentos de mercado seguem necessariamente certas regras e se completam. Compreendendo esse princípio, os participantes do mercado podem encontrar ordem e oportunidades mesmo em meio ao caos do mercado.