Guia completo das ondas de Elliot no cripto trading

Com certeza você já ouviu falar das ondas de Elliott, mas não as aplica ao negociar criptomoedas. E eu entendo você! Quando tentei pela primeira vez incorporá-las em minhas estratégias, foi um completo desastre. Pensei que esse método era absolutamente inútil tanto para a negociação manual quanto para bots. Abandonei essa ideia por dois anos e mudei completamente para programação linear para meu algoritmo.

E depois descobri que os principais traders estão a utilizar essas ondas e a ganhar! Tive que investigar mais a fundo... E sabem o que descobri? As Ondas de Elliott vão arruinar o seu trading se forem utilizadas sem indicadores de confirmação. Agora, com dois anos de experiência em trading de ondas e um bot algorítmico próprio, estou pronto para partilhar os meus conhecimentos.

Para que servem estas ondas de Elliott?

Vamos pensar: para que serve um mapa para chegar a algum lugar? A resposta é óbvia! Com as ondas é a mesma história. É a única abordagem que lhe dá um mapa do gráfico de preços. Concorda que nem os indicadores técnicos, nem os níveis de suporte/resistência dirão para onde o preço vai?

Quando o RSI mostra sobrecompra ou o estocástico dá um cruzamento, você simplesmente abre uma posição longa às cegas, como um gatinho. E isso é normal, com a gestão de risco correta, qualquer estratégia pode ser lucrativa. Mas entender as ondas de Elliott aumentará drasticamente sua rentabilidade, mesmo em combinação com estratégias habituais. Por quê? Porque essas ondas refletem a estrutura fundamental do mercado. Você saberá quando usar seus sinais e quando é melhor pular a operação.

Fundamentos das Ondas de Elliott

Na verdade, o conceito é bastante simples. Todos os mercados em escala global se movem para cima em cinco ondas e depois recuam em ondas reativas. No gráfico do bitcoin, vê-se uma imagem clássica: uma tendência de alta em cinco ondas, seguida de um mercado em baixa na forma de correção ABC.

As ondas são divididas em duas grupos: impulsivas e reativas. Na fase de alta, as ondas 1, 3, 5 são impulsivas, enquanto 2, 4 são reativas. As impulsivas consistem em cinco sub-ondas, as reativas geralmente em três ( exceto correções triangulares ). Na fase de baixa, ao contrário: as ondas A e C são impulsivas, enquanto B é reativa.

Como determinar o fim da onda?

Para negociar com sucesso nas ondas, é necessário entender os sinais de fim da onda atual. Eu uso quatro ferramentas:

1. Divergência com o Awesome Oscillator: quando o preço faz um máximo mais alto, e o AO faz um máximo mais baixo, isso é um sinal de término da tendência entre as ondas 3 e 5.

2. Fractal no topo/na base: após a divergência, é necessário uma confirmação na forma de um fractal.

3. MFI-squat: a última batalha entre touros e ursos. Uma das três máximas será o agachamento no final de 80% das ondas.

4. Mudança do impulso AO: mudança de cor do histograma AO ou cruzamento com a linha de sinal.

5. Zona-alvo: com a ajuda da extensão e correção de Fibonacci, encontramos a área de provável reversão.

Negociação em cada onda

Onda 1: Começa após o término da tendência anterior. Consiste em cinco subondas. Quando espera que ela termine, ou fecha a operação para reentrar na onda 2, ou mantém a posição durante todo o ciclo.

Onda 2: Retração após a primeira onda. É crítico captar seu fundo, pois a onda 3 trará um grande lucro. Normalmente termina na faixa de 0,38-0,62 de correção de Fibonacci da onda 1.

Onda 3: A mais impulsiva e obrigatória para negociar! Aqui é mais fácil conduzir um negócio com risco mínimo. A zona-alvo está na faixa de 1-1,61 de expansão de Fibonacci. No cripto, a onda 3 frequentemente se expande.

Onda 4: Pode ser complexa (zigzag, plana, irregular ou triangular), mas oferece um ponto de entrada simples. O objetivo confiável está entre 0,38-0,5 de correção. Esta onda é lenta e ocupa até 70% de todo o ciclo.

Onda 5: É crítico determinar seu pico para não entrar em um mercado em baixa. A área-alvo está entre os níveis 0,61 e 1 de Fibonacci da distância entre a base da onda 1 e o pico da onda 3, medido a partir da base da onda 4.

Correções: O lugar mais arriscado para negociar. Pela experiência, é melhor negociar apenas a onda C no zigzag, e as outras correções é melhor ignorar.

Muitas pessoas acham que esta teoria é fantasia, mas eu comprei exatamente no fundo e vendi perto do topo muitas vezes, usando esses princípios. Para ser honesto, ainda não consegui capturar perfeitamente o pico da onda 3 expandida — para isso é necessário mais experiência.

Agora você tem o mapa do mercado. É hora de negociar!