O que é a explosão de alavancagem (liquidação)? Significado e medidas de prevenção.

No trading com alavancagem, pode ocorrer um fenômeno chamado "爆仓（ばくそう）". O que é exatamente isso?

O que é um colapso de margem

O termo "explosão de margem" refere-se ao processo em que as perdas de uma posição atingem um determinado nível e a margem disponível é insuficiente para manutenção, resultando na liquidação forçada pela corretora. É um fenômeno que ocorre em áreas como criptomoedas, futuros, mercados de câmbio e ações, e serve como um mecanismo de proteção para a corretora e outros traders.

Por que ocorrem liquidações forçadas

Porque é que a margem está vazia? Isso tem a ver com o conceito de negociação alavancada.

A negociação com alavancagem é um mecanismo que permite investir várias vezes mais com um pequeno montante de capital. Sem alavancagem nos investimentos, não ocorrem liquidações forçadas.

Para simplificar, alavancar é como pedir dinheiro emprestado de uma bolsa, e você também assume risco.

O dinheiro emprestado torna-se um fulcro, ampliando os seus lucros e perdas. É o mesmo que o princípio da alavancagem na física, e é por isso que é chamado de "alavancagem".

A negociação alavancada existe não apenas em criptomoedas, mas também em ações e negociação de futuros. A razão pela qual o Bitcoin tem retornos tão altos e alto risco é que ele pode ser alavancado até 125 vezes.

Por exemplo:

Quando o preço do Bitcoin está a 50000 dólares, se o Sr. Peixinho retirar 500 dólares da sua conta e usar uma alavancagem de 100 vezes, o valor da posição será de 50000 dólares.

Se o preço do Bitcoin subir 1%, o valor desta posição será de $50500, resultando num lucro de $500. Em outras palavras, se você usar alavancagem de 100x, você pode dobrar seu capital movendo o preço em apenas 1%.

Lucro e risco estão sempre interligados. A alavancagem aumenta a possibilidade de ganhos rápidos, mas ao mesmo tempo também aumenta o risco de perdas.

Se você mantiver uma posição longa com alavancagem de 100x, um aumento de 1% no preço resultará em um retorno de 100% e o capital se duplicará.

Nas transações reais, a porcentagem de perda para o cálculo de liquidação forçada varia de uma exchange para outra, e algumas podem calcular com 90%. A melhor maneira de obter informações precisas é consultar o preço de liquidação forçada fornecido pela exchange.

Se você toma alavancagem, você também tem que correr riscos!! **

Bakuren significa que seus ativos serão reduzidos a zero

Como evitar o risco de liquidação forçada

1. Evitar a negociação com margem

Existem várias razões pelas quais ocorre um "explosão de margem", mas a principal é que os investidores buscam atalhos demais, resultando em uma alta proporção de alavancagem. Para evitar uma explosão de margem, é importante não escolher transações de futuros ou alavancadas ou optar por uma proporção de alavancagem menor para reduzir o risco.

2. Corte de perdas oportuno

Se ocorrer uma grande queda, você deve cortar suas perdas rapidamente. Descarte as esperanças e tome a decisão quando for necessário, fechando rapidamente sua posição.

3. Evite negociações frequentes e excessivas

4. Seja cauteloso quanto à margem adicional

Depois que a explosão ocorre, os investidores podem colocar margem adicional para garantir o funcionamento normal da conta, mas é perigoso adicionar desnecessariamente para recuperar perdas. Há uma alta probabilidade de que você ficará frustrado ao longo do caminho e não será capaz de suportar grandes perdas.

5. Não imitar cegamente os outros

Em qualquer investimento, a coisa mais a evitar é imitar os outros sem compreender as condições do mercado e sem ter o seu próprio julgamento. O mercado de investimentos é imprevisível, portanto, os investidores devem manter sempre a calma e o bom senso.

Os contratos perpétuos têm dois modos de negociação

Margem Cruzada / Margem Independente

Margem cruzada (modo de conta total): neste modo, o capital do investidor é utilizado para os lucros e perdas de todas as posições. Ou seja, todos os ativos na conta do usuário são usados como margem para as posições. Nesse caso, a liquidação das posições ocorre relativamente mais tarde, mas uma vez que ocorre, todos os ativos são perdidos.

Margem Independente (Modo de Margem Isolada): Neste modo, cada posição possui sua própria margem, sendo adequada para uma abordagem de investimento diversificada em termos de risco. Se uma única posição for liquidada, isso não afetará as outras posições mantidas.

Pontos importantes a considerar

A liquidação forçada deve ser absolutamente evitada. Após a liquidação forçada na exchange, haverá taxas de liquidação, que podem ser bastante elevadas.

Eu experimentei várias vezes a liquidação em negociações de criptomoedas. No início, fiquei fascinado pela atração da alavancagem e pensei que seria fácil lucrar, mas o medo quando o mercado mudou abruptamente é inesquecível. Um amigo perdeu 70% de todos os seus bens e ainda não conseguiu se recuperar. A alavancagem é uma espada de dois gumes. Percebi que negociar dentro de limites razoáveis com capital próprio é o único caminho para sobreviver no mercado a longo prazo.