💲💲💲O que é Smart Money na negociação e como usá-lo? Guia detalhado...

A estratégia Smart Money é um método de análise do comportamento e movimento do "dinheiro inteligente" ou grande capital, gerido por participantes de mercado de destaque, os chamados "baleias" - grandes bancos, fundos de hedge, investidores institucionais e outras grandes organizações. Esta estratégia é aplicada em todos os mercados - de ações, de câmbio, de criptomoedas e outros.

Grandes players, possuindo capital significativo, são capazes de influenciar a formação de preços ou até mesmo manipular o valor de certos ativos em seu próprio interesse.

A essência do conceito de Smart Money é que existem participantes grandes e pequenos no mercado, a chamada "multidão" ou "hamsters". O grande jogador sempre age contra as expectativas da multidão. Usando as emoções dos pequenos traders, como o FOMO, ele direciona o mercado para o lado que lhe convém. A estratégia Smart Money ensina a identificar e compreender as ações do grande jogador, a pensar como ele, pois são os grandes jogadores que consistentemente lucram no mercado.

Para preencher uma grande ordem de "baleia", é necessária a liquidez correspondente, o que pode levar algum tempo. Por isso, para reunir a liquidez necessária, as "baleias" utilizam diversos truques, que a estratégia Smart Money ajuda a identificar.

Análise técnica clássica (TA) e Smart Money - qual é a diferença?

Na verdade, Smart Money também é análise técnica, mas baseada na análise de castiçais. Esta estratégia permite-lhe olhar para o que está a acontecer no mercado de um ângulo completamente diferente.

Normalmente, na prática, pequenos participantes (multidão) usam padrões de análise técnica clássica (figuras, formações, indicadores, etc.), que na maioria das vezes não funcionam, levando à perda de seus depósitos.

Você já assistiu a uma quebra de triângulo de alta/baixa tecnicamente correta na direção "ilógica"? Ou quão forte o apoio/resistência, do qual se esperava uma reversão de 100%, irrompe acentuadamente, seguido por um rápido retorno à posição original? Este é um exemplo clássico: as ordens de parada dos "hamsters" foram acionadas, após o que o movimento continuou na direção original.

Um grande jogador entende a psicologia e a forma de pensar da multidão, moldando intencionalmente os padrões que ela deseja ver. O resultado é um: a esmagadora maioria dos pequenos participantes perde seus ativos. A análise técnica clássica é uma ferramenta de manipulação nas mãos de um grande jogador. É por isso que 95% da multidão fica sem nada.

Eis alguns exemplos:

Assim parecem as manobras de um grande jogador

Estruturas de mercado

No geral, o mercado tem 3 estruturas: tendência de alta (tendência de touro), tendência de baixa (tendência de urso) e movimento lateral (flat/consolidação/intervalo).

A definição da estrutura atual é a base da análise e o fundamento para a tomada de decisões comerciais. Em outras palavras, é a tendência, seja ela de curto prazo, médio prazo ou global (de longo prazo).

Agora vamos analisar todos os tipos com mais detalhes:

· Estrutura ascendente (HH+HL) – atualização sequencial de máximos com mínimos crescentes ( sem sua atualização). Higher High+Higher Low.

Bullish Trend

Estrutura descendente (LH+LL) - atualização sequencial de mínimas com máximas decrescentes (sem a sua atualização). Lower High+Lower Low.

Bearish trend

Movimento lateral (флэт/consolidação/диапазон) é um movimento de mercado sem uma direção definida, sem uma tendência clara. Geralmente parece um canal paralelo com flutuações entre os altos e baixos internos. Existe um equilíbrio entre compra e venda.

Lateral

Na maioria dos casos, esse período de consolidação ocorre quando um grande jogador acumula uma posição ou quando o interesse pelo ativo diminui. Através do movimento lateral, o "baleia" obtém a liquidez necessária.

Abaixo vamos analisar um exemplo claro de movimento lateral usando a rede de Fibonacci, onde 1 e 0 são os máximos e mínimos da faixa de negociação, e 0.5 é o meio da faixa.

A principal tarefa de um grande jogador: capturar (a coleta) de liquidez fora da faixa de negociação com o objetivo de acumular posição mais rapidamente.

A saída do intervalo é chamada de Devoação ( do lat. deviatio - desvio ).

A formação de um desvio é muitas vezes um sinal para uma reversão de preço na direção oposta e um retorno aos limites do plano.

Desvio

Depois de identificar um desvio, uma posição pode ser inserida quando o preço sai abruptamente do intervalo e as primeiras tentativas de retorno. Uma ordem de parada é colocada atrás do pavio formado durante uma fuga de impulso. Ou quando o preço retorna aos limites do corredor lateral.

Pontos de pivô SWING estrutural

Nos pontos de oscilação, ocorre uma reversão de preço, eles são divididos em:

Swing high - consiste em três candles. O candle (central) tem o máximo mais alto e 2 candles vizinhos com máximos mais baixos (obrigatoriamente). Reversão para baixo.

Swing low - pelo contrário, a vela principal (central) tem o mínimo mais baixo e 2 velas adjacentes com mínimos mais altos. Reversão para cima.

Swing

Quebrando a estrutura

Como discutimos acima, o movimento de tendência pode ser ascendente (atualização de máximos sem atualização de mínimos) e descendente (atualização de mínimos sem atualização de máximos), mas como determinar o momento de ruptura da estrutura? Este é um momento criticamente importante.

Break Of Structure (BOS) - atualização da estrutura dentro da tendência. Atualização da máxima na tendência de alta e atualização da mínima na tendência de baixa.

Mudança de caráter (CHoCH) - mudança de direção da tendência no mercado.

O primeiro BoS depois é chamado de Confirmar, e confirma uma mudança de tendência.

Quebra da estrutura descendente

As estruturas dividem-se em primárias e secundárias.

· Primários - períodos de tempo superiores (1W, 1D, 4h). Esta é a tendência principal.

· Secundários - prazos mais curtos (1h, 15 min, etc.). Eles ocorrem dentro de estruturas primárias.

Dentro da estrutura primária ascendente, encontram-se correções secundárias descendentes do movimento de tendência (, e vice-versa, dentro da estrutura primária descendente haverá ascensões secundárias.

Estruturas

A negociação otimizada implica negociar na tendência. Sem a devida experiência, negociar contra a tendência pode ser arriscado. É possível "capturar" movimentos corretivos, mas com muita cautela.

Para encontrar um ponto de entrada mais vantajoso na posição ) tanto como Short quanto Long(, deve-se mover de prazos maiores para menores )d-4h-1h-15min(. Em todos os lugares, a estrutura será mais ou menos a mesma. Se todas as condições forem atendidas em cada TF - vamos agir!

Liquidez

A liquidez é um elemento chave da estratégia Smart Money. É o "combustível" para o grande jogador, com o qual ele realiza as ações necessárias e movimenta o mercado na direção que deseja.

Na prática, a liquidez para um "baleia" é fornecida por ordens stop de participantes menores do mercado, que geralmente estão além de níveis óbvios de suportes e resistências / além das fronteiras das figuras / além das sombras das velas, etc. Ao preencher as ordens de stop da multidão, o grande jogador acumula sua posição de compra ou venda ) na prática, isso geralmente se parece com um squeeze impulsivo (.

A maior concentração de ordens encontra-se em pontos significativos de máximos e mínimos ) também conhecidos como Swing High e Swing Low, que discutimos acima( - estes são os chamados pools de liquidez, que são alvo dos grandes investidores.

Liquidez $

No caso de máximos e mínimos iguais )Equal(, o Duplo Fundo/Topo ) leva à remoção de ordens de stop/captura (da coleta) de liquidez através da atualização dos máximos e mínimos dos Swing High e Swing Low pela sombra da vela na forma de um disparo impulsivo.

Na concepção de Smart Money, tal fenômeno é chamado de SFP (Swing Failure Pattern).

SFP

A utilização mais comum do SFP no trading: abrir uma posição após o fechamento da vela SFP, com a ordem de stop colocada atrás da sua sombra.

No movimento lateral ( a acumulação/consolidação ) ou na tendência ( seja ela uma tendência de alta ou de baixa ) a sombra da vela SWING, que quebra a zona de liquidez, é chamada de WICK.

Wick

Neste caso, a entrada na posição será em 0,5 Fibonacci no pavio do castiçal Wick com uma pequena parada para ele. Neste caso, a relação Risco/Recompensa será a mais rentável possível, a posição será quase segura.

Imbalanço (Imbalance) ou Desbalanço

O desequilíbrio (IMB) é formado devido ao desequilíbrio entre ordens de compra e venda.

No gráfico representa uma longa vela de impulso, cujo corpo "rompe" as sombras das duas vizinhas ( à esquerda e à direita ). Se as sombras das velas laterais se cruzarem em comprimento com o corpo da vela de impulso, isso não é considerado um desequilíbrio.

Desequilíbrio

Para restaurar o equilíbrio no mercado, um grande jogador buscará fechar completamente esse "buraco" (zona de desbalanceamento). O desbalanceamento é uma espécie de ímã para o preço. A analogia com o gap no CME. A entrada também ocorre ao alcançar 0.5 Fibo (cobertura da metade do desbalanceamento).

Orderblock (OB) - Orderblock

Orderblock (OB) - um lugar onde um grande volume é negociado por um grande jogador. Aqui ocorre uma manipulação chave com a liquidez, através da qual o "baleia" preenche a posição desejada. Para isso, pode-se abrir simultaneamente uma posição de curto prazo com prejuízo (para mostrar um movimento falso). No futuro, os Orderblocks atuam como suporte/resistência e uma espécie de imã, para o qual o preço irá se direcionar, para que o grande jogador saia da posição perdedora para o ponto de equilíbrio ou até mesmo com lucro.

Existem 2 tipos de Order Block:

Ordem de bloco de touro - a vela descendente mais baixa que retira liquidez.

Bloco de ordens de urso - a mais alta vela ascendente com a mesma função.

Bloco de pedidos

A absorção de um castiçal que remove a liquidez confirma o bloco de ordens.

A entrada ideal será no reteste do bloco de ordens ou também 0,5 Fibo do corpo da vela do bloco de ordens com o stop atrás da sombra da vela. Para uma utilização mais eficaz, deve-se escolher o OB, abaixo do qual não há grande desbalanceamento ou zona de liquidez significativa.

Divergência

Divergência ( do lat. Divergo — "desviar-se", ingl. divergence — "divergência" ) - fenómeno em que a direção do movimento do preço diverge da direção do movimento do indicador.