O mercado de ações dos EUA abriu com uma queda de mais de 500 pontos no Dow Jones, os rendimentos dos títulos do governo dispararam, o ouro atingiu um novo recorde, e o Bitcoin, em conjunto com o mercado de ações dos EUA, enfrentou correção.
Na terça-feira (3 de setembro), as ações dos EUA abriram em grande queda, com o Dow Jones a cair mais de 500 pontos e os três principais índices a descerem mais de 1%. O mercado está preocupado com as perspetivas da política tarifária e a tensão entre Trump e a A Reserva Federal (FED), com o sentimento de aversão ao risco a impulsionar os rendimentos dos títulos do governo a disparar e o ouro a atingir um novo máximo histórico de 3508 dólares / onça. Os Ativos de criptografia estão a correlacionar-se com as ações dos EUA, com o Bitcoin sob pressão abaixo do nível de resistência chave de 110 mil dólares, mas os dados na cadeia mostram que a atual retração é uma correção saudável do bull run e já está próxima da sobrevenda, mantendo a perspetiva de alta a longo prazo.
As ações da bolsa americana caíram drasticamente, preocupações com tarifas e disputas com a Reserva Federal geraram pânico
Wall Street começou a semana de negociação encurtada do Dia do Trabalho com uma grande queda. O índice Dow Jones Industrial Average abriu com uma queda de mais de 500 pontos, uma diminuição de 1,1%; o índice S&P 500 caiu 1,2%; o índice Nasdaq Composite, predominantemente tecnológico, liderou as perdas do mercado, com uma queda de cerca de 1,4%, continuando a tendência fraca do final da semana passada. Esta grande queda deve-se principalmente a duas incertezas: primeiro, um tribunal de apelações federal decidiu que a maioria das "tarifas recíprocas" implementadas pelo governo anterior de Trump eram inconstitucionais, e este assunto pode ser apelado para a Suprema Corte, com o mercado a acompanhar de perto o "Plano B" que o governo Trump afirma ter; segundo, a disputa pública entre o presidente Trump e a Reserva Federal se intensificou, e o mercado teme pela independência do banco central, com especial atenção ao progresso da decisão sobre a "destituição" da governadora Lisa Cook da Reserva Federal.
Ativos de refúgio em agitação: rendimento dos títulos do governo sobe rapidamente, ouro atinge novo recorde histórico
A aversão ao risco aumentou drasticamente, impulsionando a entrada de fundos em ativos tradicionais de refúgio. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos saltou significativamente para 4,98%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de referência a 10 anos também subiu para cerca de 4,3%. Ao mesmo tempo, o preço do ouro explodiu, atingindo um recorde histórico de 3508 dólares por onça, superando o pico anterior de abril deste ano. O forte aumento do ouro se deve ao reajuste das expectativas do mercado em relação à redução das taxas de juros. Após o presidente da Reserva Federal (FED), Jerome Powell, sugerir a possibilidade de cortes de juros na reunião de Jackson Hole em agosto, as expectativas dos investidores para um corte em setembro aumentaram significativamente.
Bitcoin liga-se ao mercado tradicional e entra em ajuste, dados na cadeia revelam que o bull run não foi alterado
(O preço do BTC caiu a partir do pico histórico | Fonte: CryptoQuant)
O mercado de Ativos de criptografia apresenta uma alta correlação com o mercado tradicional. O preço do Bitcoin luta para se manter abaixo da importante barreira psicológica de 110.000 dólares, enquanto o Ethereum também reverteu os ganhos recentes, embora a tendência de alocação de Ativos de criptografia nos cofres corporativos continue a aumentar. No entanto, a análise de dados na cadeia mostra que esta retração é, de fato, saudável. O analista da CryptoQuant, Darkfost, apontou que, desde que atingiu a máxima histórica de 123.000 dólares, o Bitcoin teve uma retração de cerca de 12% em duas semanas, totalmente dentro da faixa de correção normal histórica. Ele enfatizou que, desde que rompeu a máxima anterior em março de 2024, o Bitcoin teve uma retração de até 28%, e a atual tendência não é anormal, com a expectativa de que o padrão de bull run continue.
Bitcoin aproxima-se da zona de sobrevenda, nível de resistência chave torna-se o foco da quebra
Vários indicadores mostram que o Bitcoin está se aproximando de uma situação de Sobrevenda, com o preço se mantendo repetidamente em torno do nível de 107,000 dólares, em vez de cair efetivamente abaixo desse valor. O investidor quantitativo Frank apontou: “As bandas de Bollinger do MVRV para detentores de curto prazo emitiram oficialmente um sinal de Sobrevenda.” Este sinal ocorreu apenas três vezes nos últimos dois anos: a primeira foi durante o fechamento da negociação de spreads de iene em agosto de 2024, a segunda foi em abril deste ano, quando a guerra tarifária dos EUA se intensificou, e a terceira é esta retração atual. O analista de criptografia Bitcoin Vector avaliou que 110,000 dólares se tornaram um forte nível de resistência na atual correção, fazendo com que o Bitcoin ficasse preso em uma oscilações de intervalo. Ele acredita que a pressão de baixa está diminuindo e, se o preço de fechamento diário conseguir ultrapassar 111,000 dólares, a força de alta poderá retornar.
Foco do mercado desta semana: Relatório de emprego não agrícola define o destino
Durante a breve agenda de negociação desta semana, o foco do mercado está totalmente voltado para o relatório de empregos não agrícolas dos EUA referente a agosto, que será divulgado na sexta-feira. Antes disso, os investidores ainda precisam digerir uma série de dados-chave, como o PMI do setor manufatureiro, as vagas de emprego JOLTS e os dados de emprego privado da ADP. Esses dados influenciarão significativamente as expectativas do mercado sobre a decisão da Reserva Federal (FED) na reunião de setembro, o que, por sua vez, determinará os próximos passos do mercado de ações dos EUA, do ouro e dos ativos de criptografia.
Conclusão
O mercado caiu em modo de aversão ao risco sob a pressão dupla das dúvidas sobre a guerra comercial e a independência da política da Reserva Federal (FED), beneficiando os ativos tradicionais de refúgio, como o ouro e os títulos do governo, enquanto os ativos de risco, como as ações americanas e as criptomoedas, enfrentam pressão simultânea. No entanto, os fundamentos on-chain do Bitcoin continuam saudáveis, e a atual retração é vista como um fenômeno normal em um bull run, oferecendo oportunidades de entrada para investidores de longo prazo. Todos estão atentos ao relatório de empregos não agrícolas de sexta-feira, que pode se tornar um ponto de viragem crucial para o sentimento do mercado no terceiro trimestre.
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O mercado de ações dos EUA abriu com uma queda de mais de 500 pontos no Dow Jones, os rendimentos dos títulos do governo dispararam, o ouro atingiu um novo recorde, e o Bitcoin, em conjunto com o mercado de ações dos EUA, enfrentou correção.
Na terça-feira (3 de setembro), as ações dos EUA abriram em grande queda, com o Dow Jones a cair mais de 500 pontos e os três principais índices a descerem mais de 1%. O mercado está preocupado com as perspetivas da política tarifária e a tensão entre Trump e a A Reserva Federal (FED), com o sentimento de aversão ao risco a impulsionar os rendimentos dos títulos do governo a disparar e o ouro a atingir um novo máximo histórico de 3508 dólares / onça. Os Ativos de criptografia estão a correlacionar-se com as ações dos EUA, com o Bitcoin sob pressão abaixo do nível de resistência chave de 110 mil dólares, mas os dados na cadeia mostram que a atual retração é uma correção saudável do bull run e já está próxima da sobrevenda, mantendo a perspetiva de alta a longo prazo.
As ações da bolsa americana caíram drasticamente, preocupações com tarifas e disputas com a Reserva Federal geraram pânico
Wall Street começou a semana de negociação encurtada do Dia do Trabalho com uma grande queda. O índice Dow Jones Industrial Average abriu com uma queda de mais de 500 pontos, uma diminuição de 1,1%; o índice S&P 500 caiu 1,2%; o índice Nasdaq Composite, predominantemente tecnológico, liderou as perdas do mercado, com uma queda de cerca de 1,4%, continuando a tendência fraca do final da semana passada. Esta grande queda deve-se principalmente a duas incertezas: primeiro, um tribunal de apelações federal decidiu que a maioria das "tarifas recíprocas" implementadas pelo governo anterior de Trump eram inconstitucionais, e este assunto pode ser apelado para a Suprema Corte, com o mercado a acompanhar de perto o "Plano B" que o governo Trump afirma ter; segundo, a disputa pública entre o presidente Trump e a Reserva Federal se intensificou, e o mercado teme pela independência do banco central, com especial atenção ao progresso da decisão sobre a "destituição" da governadora Lisa Cook da Reserva Federal.
Ativos de refúgio em agitação: rendimento dos títulos do governo sobe rapidamente, ouro atinge novo recorde histórico
A aversão ao risco aumentou drasticamente, impulsionando a entrada de fundos em ativos tradicionais de refúgio. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos saltou significativamente para 4,98%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de referência a 10 anos também subiu para cerca de 4,3%. Ao mesmo tempo, o preço do ouro explodiu, atingindo um recorde histórico de 3508 dólares por onça, superando o pico anterior de abril deste ano. O forte aumento do ouro se deve ao reajuste das expectativas do mercado em relação à redução das taxas de juros. Após o presidente da Reserva Federal (FED), Jerome Powell, sugerir a possibilidade de cortes de juros na reunião de Jackson Hole em agosto, as expectativas dos investidores para um corte em setembro aumentaram significativamente.
Bitcoin liga-se ao mercado tradicional e entra em ajuste, dados na cadeia revelam que o bull run não foi alterado
(O preço do BTC caiu a partir do pico histórico | Fonte: CryptoQuant)
O mercado de Ativos de criptografia apresenta uma alta correlação com o mercado tradicional. O preço do Bitcoin luta para se manter abaixo da importante barreira psicológica de 110.000 dólares, enquanto o Ethereum também reverteu os ganhos recentes, embora a tendência de alocação de Ativos de criptografia nos cofres corporativos continue a aumentar. No entanto, a análise de dados na cadeia mostra que esta retração é, de fato, saudável. O analista da CryptoQuant, Darkfost, apontou que, desde que atingiu a máxima histórica de 123.000 dólares, o Bitcoin teve uma retração de cerca de 12% em duas semanas, totalmente dentro da faixa de correção normal histórica. Ele enfatizou que, desde que rompeu a máxima anterior em março de 2024, o Bitcoin teve uma retração de até 28%, e a atual tendência não é anormal, com a expectativa de que o padrão de bull run continue.
Bitcoin aproxima-se da zona de sobrevenda, nível de resistência chave torna-se o foco da quebra
Vários indicadores mostram que o Bitcoin está se aproximando de uma situação de Sobrevenda, com o preço se mantendo repetidamente em torno do nível de 107,000 dólares, em vez de cair efetivamente abaixo desse valor. O investidor quantitativo Frank apontou: “As bandas de Bollinger do MVRV para detentores de curto prazo emitiram oficialmente um sinal de Sobrevenda.” Este sinal ocorreu apenas três vezes nos últimos dois anos: a primeira foi durante o fechamento da negociação de spreads de iene em agosto de 2024, a segunda foi em abril deste ano, quando a guerra tarifária dos EUA se intensificou, e a terceira é esta retração atual. O analista de criptografia Bitcoin Vector avaliou que 110,000 dólares se tornaram um forte nível de resistência na atual correção, fazendo com que o Bitcoin ficasse preso em uma oscilações de intervalo. Ele acredita que a pressão de baixa está diminuindo e, se o preço de fechamento diário conseguir ultrapassar 111,000 dólares, a força de alta poderá retornar.
Foco do mercado desta semana: Relatório de emprego não agrícola define o destino
Durante a breve agenda de negociação desta semana, o foco do mercado está totalmente voltado para o relatório de empregos não agrícolas dos EUA referente a agosto, que será divulgado na sexta-feira. Antes disso, os investidores ainda precisam digerir uma série de dados-chave, como o PMI do setor manufatureiro, as vagas de emprego JOLTS e os dados de emprego privado da ADP. Esses dados influenciarão significativamente as expectativas do mercado sobre a decisão da Reserva Federal (FED) na reunião de setembro, o que, por sua vez, determinará os próximos passos do mercado de ações dos EUA, do ouro e dos ativos de criptografia.
Conclusão
O mercado caiu em modo de aversão ao risco sob a pressão dupla das dúvidas sobre a guerra comercial e a independência da política da Reserva Federal (FED), beneficiando os ativos tradicionais de refúgio, como o ouro e os títulos do governo, enquanto os ativos de risco, como as ações americanas e as criptomoedas, enfrentam pressão simultânea. No entanto, os fundamentos on-chain do Bitcoin continuam saudáveis, e a atual retração é vista como um fenômeno normal em um bull run, oferecendo oportunidades de entrada para investidores de longo prazo. Todos estão atentos ao relatório de empregos não agrícolas de sexta-feira, que pode se tornar um ponto de viragem crucial para o sentimento do mercado no terceiro trimestre.