Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: Quando é que esta bull run terminará?
O mercado de criptomoedas parece estar a entrar numa fase de crescimento ativo, com o aumento do preço do Bitcoin a impulsionar a alta de todo o mercado. No entanto, cada investidor está a pensar numa questão chave: quando é que este bull run termina e quando é o melhor momento para bloquear lucros? Ao analisar os ciclos de mercado e os níveis de liquidez, talvez possamos encontrar uma resposta.
O ciclo de mercado é um fenômeno que ocorre repetidamente na área financeira, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem as mudanças na liquidez entre diferentes tipos de ativos, bem como a evolução do comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclos de quatro fases do mercado de criptomoedas
Primeira fase: entrada de moeda fiduciária no Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos veem o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no espaço das criptomoedas. Sendo o ativo de criptomoedas mais reconhecido e líquido, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida tanto para iniciantes quanto para grandes capitais. Essa entrada de fundos eleva o preço do Bitcoin e define o tom para todo o mercado.
Segunda fase: fundos do Bitcoin para grandes altcoins
Com o Bitcoin a iniciar um bull run, os investidores (incluindo grandes fundos de hedge e empresas) começaram a direcionar a sua atenção para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de retornos mais altos. A dominância de mercado do Bitcoin começou a diminuir, marcando a chegada de uma temporada de altcoins. Por exemplo, durante o bull run de 2021, após o pico do Bitcoin em março, a capitalização total de mercado das altcoins cresceu 95% dois meses depois, atingindo um novo máximo.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e especulação popular
Com o aumento da confiança e entusiasmo do mercado, os investidores começaram a prestar atenção a tokens de menor escala e menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Eles especulam em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. Nesta fase, a volatilidade do mercado aumenta, e a ganância e a mentalidade de FOMO começam a surgir. Embora algumas moedas tenham obtido lucros enormes, outras desapareceram rapidamente.
Quarta fase: A onda dos Meme coins
Quando a racionalidade cede lugar ao entusiasmo, moedas Meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se as novas queridinhas do mercado. Esses tipos de tokens geralmente carecem de fundamentos substanciais, e seu preço é totalmente impulsionado por emoções, endossos de celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas Meme muitas vezes sinaliza que o entusiasmo do mercado atingiu seu auge, indicando que o risco no mercado de criptomoedas já está excessivo.
De acordo com dados históricos, o pico de capitalização de mercado das moedas Meme geralmente sinaliza que o mercado de criptomoedas está prestes a cair. Por exemplo, em outubro de 2021, a capitalização total das moedas Meme começou a diminuir, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o seu último pico antes de começar a cair.
Por que os Meme coins indicam o fim do ciclo de bull run
Os Meme coins são considerados a última fase do bull run de criptomoedas porque refletem a mudança do comportamento de investimento de racional para frenético. Nesta fase, a análise fundamental cede lugar ao impulso puramente emocional (principalmente a ganância). Aqueles Meme tokens que têm quase nenhum valor prático começam a dominar o volume de negociações apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou foram adorados pela comunidade.
Historicamente, este padrão repete-se durante cada grande subida. Em 2017, o mercado foi dominado por projetos de ICO de baixa qualidade sem produtos reais. Na segunda metade de 2021, o SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta das criptomoedas e começou a cair no final de outubro. Isso ocorreu duas semanas antes da queda do Bitcoin no início de novembro, fornecendo um sinal de alerta eficaz para os investidores.
Cada vez que uma nova onda de encriptação surge, ela é acompanhada pela participação excessiva de investidores de varejo e uma queda acentuada da dominância do Bitcoin, levando a uma queda drástica nos preços de todo o mercado. As moedas Meme da última onda de encriptação atraíram a mais recente onda de liquidez, que geralmente vem de investidores inexperientes em busca de lucros rápidos, o que indica que o mercado já está superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, podemos observar que o mercado rompeu a formação de copo com alça e, em seguida, conseguiu romper a formação de cabeça e ombros. Ambas são formações de alta, com os alvos apontando para o nível de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas pode ter cerca de 15% de espaço de crescimento potencial. A situação das altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante, com os preços rompendo a formação de copo com alça, com um valor de mercado alvo de 1,8 trilhões de dólares, podendo haver um crescimento de 37%.
Sobre a capitalização de mercado das moedas Meme, podemos ver um ciclo de ajustes e crescimento que ocorre a cada quatro anos. O preço geralmente recua mais de 80%, seguido por um crescimento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, a capitalização de mercado está saindo da fase de ajuste, portanto, pode-se esperar que continue a crescer até atingir 1 trilhão de dólares, perto da borda de um ciclo de euforia. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente, ao mesmo tempo que sinaliza uma potencial oportunidade para realizar lucros.
No entanto, neste bull run, as Meme coins podem não se tornar a força dominante na onda de especulação. Em vez disso, podemos ver a ascensão de uma nova narrativa: ativos do mundo real (RWA). Há sinais de que isso pode se tornar um fator importante para desencadear um novo ciclo de euforia.
Recentemente, houve várias tendências relacionadas:
Uma plataforma de negociação irá lançar a negociação de ações tokenizadas na Europa.
Outra bolsa lançou a negociação de ações tokenizadas nos Estados Unidos.
Uma plataforma de investimento irá fornecer tokens que representam capital privado de empresas como a SpaceX.
Segundo relatos, uma conhecida bolsa de encriptação está a procurar a aprovação de autoridades reguladoras para oferecer valores mobiliários tokenizados.
Do ponto de vista da análise técnica, o valor de mercado total do RWA já havia recuado 86% antes de disparar 4500%. A atual amplitude de recuo já alcançou -93%, e o preço está superando esta fase, mostrando um potencial de aumento adicional de 300%, atingindo um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas Meme foram o auge especulativo do ciclo anterior, o RWA pode ser o sinal de realização de lucros deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, sendo que esses ciclos dependem em grande medida do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos do mercado, entender a estrutura dos ciclos de bull run ajuda os investidores a encontrar os melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Recomenda-se que os investidores acompanhem de perto o fluxo de capital, identifiquem tendências de mercado e sinais de euforia potencial, e mantenham sempre um plano claro de realização de lucros. Neste mercado repleto de oportunidades e riscos, é crucial manter a racionalidade e a vigilância.
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Análise do ciclo do bull run de encriptação: o fluxo de fundos do Bitcoin para RWA indica o topo
Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: Quando é que esta bull run terminará?
O mercado de criptomoedas parece estar a entrar numa fase de crescimento ativo, com o aumento do preço do Bitcoin a impulsionar a alta de todo o mercado. No entanto, cada investidor está a pensar numa questão chave: quando é que este bull run termina e quando é o melhor momento para bloquear lucros? Ao analisar os ciclos de mercado e os níveis de liquidez, talvez possamos encontrar uma resposta.
O ciclo de mercado é um fenômeno que ocorre repetidamente na área financeira, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem as mudanças na liquidez entre diferentes tipos de ativos, bem como a evolução do comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclos de quatro fases do mercado de criptomoedas
Primeira fase: entrada de moeda fiduciária no Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos veem o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no espaço das criptomoedas. Sendo o ativo de criptomoedas mais reconhecido e líquido, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida tanto para iniciantes quanto para grandes capitais. Essa entrada de fundos eleva o preço do Bitcoin e define o tom para todo o mercado.
Segunda fase: fundos do Bitcoin para grandes altcoins
Com o Bitcoin a iniciar um bull run, os investidores (incluindo grandes fundos de hedge e empresas) começaram a direcionar a sua atenção para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de retornos mais altos. A dominância de mercado do Bitcoin começou a diminuir, marcando a chegada de uma temporada de altcoins. Por exemplo, durante o bull run de 2021, após o pico do Bitcoin em março, a capitalização total de mercado das altcoins cresceu 95% dois meses depois, atingindo um novo máximo.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e especulação popular
Com o aumento da confiança e entusiasmo do mercado, os investidores começaram a prestar atenção a tokens de menor escala e menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Eles especulam em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. Nesta fase, a volatilidade do mercado aumenta, e a ganância e a mentalidade de FOMO começam a surgir. Embora algumas moedas tenham obtido lucros enormes, outras desapareceram rapidamente.
Quarta fase: A onda dos Meme coins
Quando a racionalidade cede lugar ao entusiasmo, moedas Meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se as novas queridinhas do mercado. Esses tipos de tokens geralmente carecem de fundamentos substanciais, e seu preço é totalmente impulsionado por emoções, endossos de celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas Meme muitas vezes sinaliza que o entusiasmo do mercado atingiu seu auge, indicando que o risco no mercado de criptomoedas já está excessivo.
De acordo com dados históricos, o pico de capitalização de mercado das moedas Meme geralmente sinaliza que o mercado de criptomoedas está prestes a cair. Por exemplo, em outubro de 2021, a capitalização total das moedas Meme começou a diminuir, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o seu último pico antes de começar a cair.
Por que os Meme coins indicam o fim do ciclo de bull run
Os Meme coins são considerados a última fase do bull run de criptomoedas porque refletem a mudança do comportamento de investimento de racional para frenético. Nesta fase, a análise fundamental cede lugar ao impulso puramente emocional (principalmente a ganância). Aqueles Meme tokens que têm quase nenhum valor prático começam a dominar o volume de negociações apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou foram adorados pela comunidade.
Historicamente, este padrão repete-se durante cada grande subida. Em 2017, o mercado foi dominado por projetos de ICO de baixa qualidade sem produtos reais. Na segunda metade de 2021, o SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta das criptomoedas e começou a cair no final de outubro. Isso ocorreu duas semanas antes da queda do Bitcoin no início de novembro, fornecendo um sinal de alerta eficaz para os investidores.
Cada vez que uma nova onda de encriptação surge, ela é acompanhada pela participação excessiva de investidores de varejo e uma queda acentuada da dominância do Bitcoin, levando a uma queda drástica nos preços de todo o mercado. As moedas Meme da última onda de encriptação atraíram a mais recente onda de liquidez, que geralmente vem de investidores inexperientes em busca de lucros rápidos, o que indica que o mercado já está superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, podemos observar que o mercado rompeu a formação de copo com alça e, em seguida, conseguiu romper a formação de cabeça e ombros. Ambas são formações de alta, com os alvos apontando para o nível de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas pode ter cerca de 15% de espaço de crescimento potencial. A situação das altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante, com os preços rompendo a formação de copo com alça, com um valor de mercado alvo de 1,8 trilhões de dólares, podendo haver um crescimento de 37%.
Sobre a capitalização de mercado das moedas Meme, podemos ver um ciclo de ajustes e crescimento que ocorre a cada quatro anos. O preço geralmente recua mais de 80%, seguido por um crescimento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, a capitalização de mercado está saindo da fase de ajuste, portanto, pode-se esperar que continue a crescer até atingir 1 trilhão de dólares, perto da borda de um ciclo de euforia. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente, ao mesmo tempo que sinaliza uma potencial oportunidade para realizar lucros.
No entanto, neste bull run, as Meme coins podem não se tornar a força dominante na onda de especulação. Em vez disso, podemos ver a ascensão de uma nova narrativa: ativos do mundo real (RWA). Há sinais de que isso pode se tornar um fator importante para desencadear um novo ciclo de euforia.
Recentemente, houve várias tendências relacionadas:
Do ponto de vista da análise técnica, o valor de mercado total do RWA já havia recuado 86% antes de disparar 4500%. A atual amplitude de recuo já alcançou -93%, e o preço está superando esta fase, mostrando um potencial de aumento adicional de 300%, atingindo um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas Meme foram o auge especulativo do ciclo anterior, o RWA pode ser o sinal de realização de lucros deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, sendo que esses ciclos dependem em grande medida do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos do mercado, entender a estrutura dos ciclos de bull run ajuda os investidores a encontrar os melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Recomenda-se que os investidores acompanhem de perto o fluxo de capital, identifiquem tendências de mercado e sinais de euforia potencial, e mantenham sempre um plano claro de realização de lucros. Neste mercado repleto de oportunidades e riscos, é crucial manter a racionalidade e a vigilância.