Os gestores tradicionais de ativos de criptografia que arrecadam fundos para comprar ativos de criptografia já não estão na moda. A empresa de estratégia de reserva de Bitcoin, Strategy, tem utilizado os seus canais de captação de recursos para arrecadar fundos para comprar Bitcoin através da emissão de novas ações, emissão de títulos convertíveis ou ações preferenciais, entre outros métodos, seguindo o exemplo de várias outras empresas. O mais recente truque das empresas de ativos de criptografia é adquirir pequenas empresas cotadas e transformá-las em empresas de criptografia, vendendo depois as suas ações a um preço premium, com maior eficiência e melhores retornos. Este artigo irá apresentar as mais recentes estratégias de negociação de várias empresas de criptografia, como GSR, Sora Ventures e UTXO Management.
(Globalmente, 78 empresas de capital aberto estão a seguir o exemplo da MicroStrategy (Strategy), qual é a estratégia de reserva de Bitcoin? )
A Grayscale GBTC foi altamente elogiada pelos investidores.
Os gestores tradicionais de Ativos de criptografia lançaram fundos de Ativos de criptografia negociados publicamente, permitindo que os investidores comprem Ativos de criptografia. O exemplo mais famoso é a Grayscale (Grayscale), que é uma empresa de fundos fiduciários de Ativos de criptografia sob a DCG, fundada em 2013. Através de seu fundo fiduciário, permite que investidores qualificados nos Estados Unidos invistam em produtos de Ativos de criptografia em um ambiente regulamentado por meio dos mercados financeiros tradicionais. As conhecidas Ark Invest e Three Arrows Capital investem em Bitcoin por meio de seu produto mais famoso, o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).
No início, havia poucas maneiras de comprar Bitcoin através de canais financeiros tradicionais, por isso o GBTC foi muito procurado por muitos investidores institucionais, que esteve sempre a um prémio em relação ao Bitcoin spot (Premium, ou seja, o preço do GBTC era superior ao preço do Bitcoin spot que ele rastreia ), tendo o seu prémio chegado a 169%, evidenciando o interesse dos investidores.
No entanto, no início do ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou a listagem do ETF de Bitcoin à vista, e a entrada de gigantes de ativos tradicionais como BlackRock e Fidelity permitiu que investidores individuais pudessem facilmente investir em Bitcoin através de contas de valores mobiliários. O GBTC enfrentou uma onda louca de liquidações, e a entrada de instituições financeiras tradicionais também aproximou esses fundos dos níveis de mercado, eliminando a ocorrência de grandes descontos ou prêmios.
A nova forma de investimento de empresas de criptografia: comprar pequenas empresas cotadas.
A conhecida empresa de criação de mercados de ativos de criptografia GSR desenvolveu hoje um novo tipo de forma de investimento, que é comprar uma empresa de capital aberto muito pequena e transformá-la em uma empresa do tipo criptografia, e depois vender suas ações a um prêmio. E o que se diz aqui sobre "comprar" não se refere a "adquirir 100% das ações e torná-la privada", mas sim a "comprar novas ações da empresa com dinheiro, controlando assim a empresa, investindo seu capital em criptomoeda e depois vendendo mais ações."
Esse modelo não dá uma sensação de déjà vu?
Pelo menos na segunda metade, "investir fundos em ativos de criptografia e depois vender mais ações" é o que a empresa de desenvolvimento de Bitcoin e também a empresa de estratégia de reserva de Bitcoin, Strategy, está fazendo.
(Estratégia引領潮流，一文詳解Bitcoin儲備策略公司投資指南)
No entanto, é evidente que os gestores de ativos de criptografia não conseguem operar como a Strategy. Se usarem os fundos levantados pela própria empresa, no máximo estarão realizando uma emissão de fundos, sem poder desfrutar de um grande espaço de prêmio, pelo menos a era de esplendor da Grayscale já é história. E o que eles podem fazer, e que permite que o capital tenha um efeito de alavancagem mais eficaz, é comprar pequenas empresas cotadas!
GSR liderou o investimento na Upexi, com o preço das ações a triplicar em um dia.
Upexi é uma empresa com sede na Flórida, EUA, especializada no desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos de consumo.
A empresa anunciou que chegou a um acordo com os investidores para vender aproximadamente 43,9 milhões de ações ordinárias ou warrants de subscrição pré-financiados através de uma oferta privada a um preço de 2,28 dólares por ação, totalizando uma receita de 100 milhões de dólares.
Esta transação é liderada pela GSR, com a participação de várias conhecidas empresas de capital de risco de Ativos de criptografia, como Delphi Ventures, Maelstrom ( e o escritório familiar de Arthur Hayes ).
A empresa prevê usar aproximadamente 5,3 milhões de dólares como capital de operação e para reduzir dívidas, e os fundos restantes serão utilizados para estabelecer as operações financeiras da empresa em Solana e para comprar Solana.
O preço das ações da Upexi na semana passada fechou a 2,27 dólares por ação, enquanto após a divulgação das notícias de ontem, subiu 330% para 9,89 dólares. Empresas de criptografia como a GSR equivalem a um lucro imediato de três vezes, tal amplitude de prêmio é claramente mais lucrativa do que operar um fundo de criptografia!
Gestão de UTXO e Sora Ventures à procura de alvos no mercado asiático
A Sora Ventures e a UTXO Management estão ativamente à procura de alvos no mercado asiático, executando planos semelhantes aos da GSR.
Eles tiveram um grande sucesso na introdução de sua estratégia de Bitcoin através da Metaplanet listada no Japão no ano passado. A Metaplanet, que originalmente administrava um alojamento, anunciou em abril do ano passado que havia seguido o (Microstrategy de microestratégia e mudou seu nome para Strategy), mudando para uma estratégia financeira de bitcoin que entregou retornos incríveis aos acionistas. No ano fiscal de 2024, a Metaplanet alcançou seu primeiro lucro operacional desde 2017, e o hotel também teve lucro em 2024, registrando um lucro operacional de 102 milhões de ienes, mas a verdadeira fonte de lucro foi o Bitcoin, que trouxe à empresa 687 milhões de ienes ( cerca de 4,47 milhões de dólares ) no quarto trimestre, representando 65% da receita anual.
(Os relatórios financeiros da Metaplanet apresentam lucros, e as opções se tornam uma importante fonte de lucro com a criação de Bitcoin)
O seu preço das ações subiu 900% desde abril do ano passado, trazendo lucros consideráveis para os investidores iniciais.
A Sora Ventures e a UTXO Management, em conjunto com vários investidores, adquiriram com sucesso a maior parte das ações da HK Asia Holdings Limited (港亞控股有限公司, uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, no final de janeiro deste ano, com o código de ações: 1723.HK). E planejam rebranding para "Moon Inc.", explorando ainda mais oportunidades de investimento em ativos de criptografia e inovações Web 3.0.
( Estratégia de micro ações de Hong Kong? UTXO Management, em parceria com a Sora Ventures, concluiu uma aquisição significativa, a HK Asia Holdings será reestruturada como Moon)
As ações da Hong Kong Asia Holdings subiram 13 vezes este ano até agora.
À medida que as empresas de ativos de criptografia competem para entrar no setor financeiro tradicional em busca de novos oceanos azuis, será que isso também representa uma nova opção de seguir investimentos para os investidores, o que vale a pena observar e monitorar continuamente.
Este artigo Ativos de criptografia capital novo oceano azul, estratégia de negociação para empresas cotadas se transformarem em métodos de investimento em ativos de criptografia foi publicado pela primeira vez em Notícias da Cadeia ABMedia.
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Os gestores tradicionais de ativos de criptografia que arrecadam fundos para comprar ativos de criptografia já não estão na moda. A empresa de estratégia de reserva de Bitcoin, Strategy, tem utilizado os seus canais de captação de recursos para arrecadar fundos para comprar Bitcoin através da emissão de novas ações, emissão de títulos convertíveis ou ações preferenciais, entre outros métodos, seguindo o exemplo de várias outras empresas. O mais recente truque das empresas de ativos de criptografia é adquirir pequenas empresas cotadas e transformá-las em empresas de criptografia, vendendo depois as suas ações a um preço premium, com maior eficiência e melhores retornos. Este artigo irá apresentar as mais recentes estratégias de negociação de várias empresas de criptografia, como GSR, Sora Ventures e UTXO Management.
(Globalmente, 78 empresas de capital aberto estão a seguir o exemplo da MicroStrategy (Strategy), qual é a estratégia de reserva de Bitcoin? )
A Grayscale GBTC foi altamente elogiada pelos investidores.
Os gestores tradicionais de Ativos de criptografia lançaram fundos de Ativos de criptografia negociados publicamente, permitindo que os investidores comprem Ativos de criptografia. O exemplo mais famoso é a Grayscale (Grayscale), que é uma empresa de fundos fiduciários de Ativos de criptografia sob a DCG, fundada em 2013. Através de seu fundo fiduciário, permite que investidores qualificados nos Estados Unidos invistam em produtos de Ativos de criptografia em um ambiente regulamentado por meio dos mercados financeiros tradicionais. As conhecidas Ark Invest e Three Arrows Capital investem em Bitcoin por meio de seu produto mais famoso, o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).
No início, havia poucas maneiras de comprar Bitcoin através de canais financeiros tradicionais, por isso o GBTC foi muito procurado por muitos investidores institucionais, que esteve sempre a um prémio em relação ao Bitcoin spot (Premium, ou seja, o preço do GBTC era superior ao preço do Bitcoin spot que ele rastreia ), tendo o seu prémio chegado a 169%, evidenciando o interesse dos investidores.
No entanto, no início do ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou a listagem do ETF de Bitcoin à vista, e a entrada de gigantes de ativos tradicionais como BlackRock e Fidelity permitiu que investidores individuais pudessem facilmente investir em Bitcoin através de contas de valores mobiliários. O GBTC enfrentou uma onda louca de liquidações, e a entrada de instituições financeiras tradicionais também aproximou esses fundos dos níveis de mercado, eliminando a ocorrência de grandes descontos ou prêmios.
A nova forma de investimento de empresas de criptografia: comprar pequenas empresas cotadas.
A conhecida empresa de criação de mercados de ativos de criptografia GSR desenvolveu hoje um novo tipo de forma de investimento, que é comprar uma empresa de capital aberto muito pequena e transformá-la em uma empresa do tipo criptografia, e depois vender suas ações a um prêmio. E o que se diz aqui sobre "comprar" não se refere a "adquirir 100% das ações e torná-la privada", mas sim a "comprar novas ações da empresa com dinheiro, controlando assim a empresa, investindo seu capital em criptomoeda e depois vendendo mais ações."
Esse modelo não dá uma sensação de déjà vu?
Pelo menos na segunda metade, "investir fundos em ativos de criptografia e depois vender mais ações" é o que a empresa de desenvolvimento de Bitcoin e também a empresa de estratégia de reserva de Bitcoin, Strategy, está fazendo.
(Estratégia引領潮流，一文詳解Bitcoin儲備策略公司投資指南)
No entanto, é evidente que os gestores de ativos de criptografia não conseguem operar como a Strategy. Se usarem os fundos levantados pela própria empresa, no máximo estarão realizando uma emissão de fundos, sem poder desfrutar de um grande espaço de prêmio, pelo menos a era de esplendor da Grayscale já é história. E o que eles podem fazer, e que permite que o capital tenha um efeito de alavancagem mais eficaz, é comprar pequenas empresas cotadas!
GSR liderou o investimento na Upexi, com o preço das ações a triplicar em um dia.
Upexi é uma empresa com sede na Flórida, EUA, especializada no desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos de consumo.
A empresa anunciou que chegou a um acordo com os investidores para vender aproximadamente 43,9 milhões de ações ordinárias ou warrants de subscrição pré-financiados através de uma oferta privada a um preço de 2,28 dólares por ação, totalizando uma receita de 100 milhões de dólares.
Esta transação é liderada pela GSR, com a participação de várias conhecidas empresas de capital de risco de Ativos de criptografia, como Delphi Ventures, Maelstrom ( e o escritório familiar de Arthur Hayes ).
A empresa prevê usar aproximadamente 5,3 milhões de dólares como capital de operação e para reduzir dívidas, e os fundos restantes serão utilizados para estabelecer as operações financeiras da empresa em Solana e para comprar Solana.
O preço das ações da Upexi na semana passada fechou a 2,27 dólares por ação, enquanto após a divulgação das notícias de ontem, subiu 330% para 9,89 dólares. Empresas de criptografia como a GSR equivalem a um lucro imediato de três vezes, tal amplitude de prêmio é claramente mais lucrativa do que operar um fundo de criptografia!
Gestão de UTXO e Sora Ventures à procura de alvos no mercado asiático
A Sora Ventures e a UTXO Management estão ativamente à procura de alvos no mercado asiático, executando planos semelhantes aos da GSR.
Eles tiveram um grande sucesso na introdução de sua estratégia de Bitcoin através da Metaplanet listada no Japão no ano passado. A Metaplanet, que originalmente administrava um alojamento, anunciou em abril do ano passado que havia seguido o (Microstrategy de microestratégia e mudou seu nome para Strategy), mudando para uma estratégia financeira de bitcoin que entregou retornos incríveis aos acionistas. No ano fiscal de 2024, a Metaplanet alcançou seu primeiro lucro operacional desde 2017, e o hotel também teve lucro em 2024, registrando um lucro operacional de 102 milhões de ienes, mas a verdadeira fonte de lucro foi o Bitcoin, que trouxe à empresa 687 milhões de ienes ( cerca de 4,47 milhões de dólares ) no quarto trimestre, representando 65% da receita anual.
(Os relatórios financeiros da Metaplanet apresentam lucros, e as opções se tornam uma importante fonte de lucro com a criação de Bitcoin)
O seu preço das ações subiu 900% desde abril do ano passado, trazendo lucros consideráveis para os investidores iniciais.
A Sora Ventures e a UTXO Management, em conjunto com vários investidores, adquiriram com sucesso a maior parte das ações da HK Asia Holdings Limited (港亞控股有限公司, uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, no final de janeiro deste ano, com o código de ações: 1723.HK). E planejam rebranding para "Moon Inc.", explorando ainda mais oportunidades de investimento em ativos de criptografia e inovações Web 3.0.
( Estratégia de micro ações de Hong Kong? UTXO Management, em parceria com a Sora Ventures, concluiu uma aquisição significativa, a HK Asia Holdings será reestruturada como Moon)
As ações da Hong Kong Asia Holdings subiram 13 vezes este ano até agora.
À medida que as empresas de ativos de criptografia competem para entrar no setor financeiro tradicional em busca de novos oceanos azuis, será que isso também representa uma nova opção de seguir investimentos para os investidores, o que vale a pena observar e monitorar continuamente.
Este artigo Ativos de criptografia capital novo oceano azul, estratégia de negociação para empresas cotadas se transformarem em métodos de investimento em ativos de criptografia foi publicado pela primeira vez em Notícias da Cadeia ABMedia.