Як малювати тенденційні лінії?

Що таке проаналізована діаграма без лінії тренду? Відповідь проста! Проаналізована діаграма без лінії тренду - це як карта без маршрутів. Як і карта потребує нанесених маршрутів, щоб підсилити конкретні напрямки, діаграма криптовалюти потребує ліній тренду, щоб допомогти трейдерам знайти напрямок ринку.

Лінії тренду є одними з найпопулярніших інструментів для складання графіків, і майже всі трейдери використовують цей інструмент для аналізу. Якщо ви хочете знати, як і коли використовувати лінії тренду і підняти свої навички технічного аналізу на наступний рівень, то ця стаття саме для вас. Але спочатку, що саме таке лінія тренду?

Що таке лінії тренду?

Трендові лінії - це прямі лінії, які трейдери малюють на графіках, щоб з'єднати значні рівні підтримки та опору. Ця лінія надає чіткіше уявлення про те, куди рухається ринок. Трендові лінії допомагають трейдерам легше визначити напрямок ціни, приєднатися до тренду та здійснювати входи на кращих рівнях цін.

Цікаво, трендлінії розкривають набагато більше, ніж напрямок ринку. Трендлінії також розкривають швидкість руху цін і підсилюють зони попиту та пропозиції. Хоча трендлінії є дуже простими інструментами, всього лише пряма лінія і нічого більше, їх можна використовувати для прийняття великих торгових рішень, якщо вони використовуються ефективно.

Дуже легко розшифрувати ціновий діапазон криптовалют за допомогою ліній тренду. Іноді ринок може перебувати в узбіччі; іноді він може бути у спаді. Однак іноді ціни можуть рухатися горизонтально, створюючи діапазонний ринок.

Узбіччя проти спаду

У торгівлі висхідний тренд вказує на загальний вгору рух або тенденцію в ціні криптовалюти. Це означає, що ціна значно зростає з часом. Протягом висхідного тренду можуть бути відступи в ціні, але в цілому криптовалютний актив збільшується вартістю.

Зворотний тренд, з іншого боку, вказує на стійкий рух ціни активу вниз. Це означає, що ціна криптовалюти знижується протягом певного часу. Намалювання ліній тренду допомагає легше виявляти тенденції та розуміти напрямок ринку.

Як визначити та намалювати лінії тренду

Щоб визначити та намалювати лінію тренду, слід дотримуватися цих простих кроків:

1. Визначте тенденцію: Першим, на що варто звернути увагу, є тенденція або напрямок ціни. Чи постійно зростає або зменшується ціна криптовалюти? Щоб відповісти на це питання, шукайте серію точок даних, які постійно зростають або зменшуються.
2. Виберіть ваші початкову та кінцеву точки: Виберіть дві точки даних, які ви будете використовувати для побудови вашої лінії тренда. Це повинні бути точки, що знаходяться в протилежних кінцях тренду. Початкова та кінцева точки не повинні бути занадто віддаленими.
3. Проведіть лінію: Використовуйте інструмент трендової лінії на вашій діаграмі, щоб з'єднати обидва пункти. Два пункти, які потрібно з'єднати, повинні бути рівнями підтримки або рівнями опору. Зауважте, що ви можете з'єднати більше ніж два пункти - три, чотири або більше у рідкісних випадках.
4. Продовжте лінію тренду: Продовжуйте малювати лінію поза вашими початковими та кінцевими точками, щоб побачити, як може розвиватися тренд у майбутньому.
5. Переконайтеся в точності: Перевірте, що лінія проходить через якомога більше точок даних і відображає загальну тенденцію в даних.

Коротко кажучи, ідеальна лінія тренду з'єднує два чи більше рівні опору або рівні підтримки. Рівні підтримки зазвичай пов'язані між собою, а рівні опору пов'язані між собою.

Графік Bitcoin вище показує лінію тренду, що з'єднує три опорні точки. Лінія тренду захоплює вгору тренд для BTC в таймфреймі 3 години. Зверніть увагу, що лінія тренду може мати перекриваючіся гачки, оскільки лінії тренду спрямовані на ідентифікацію напрямку ринку, а не на надзвичайно конкретні цінові пункти.

Неправильний спосіб малювати лінію тренду

Головне, що потрібно мати на увазі при побудові лінії тренду, це визначення тенденції, точок підтримки і опору, а також значущих рівнів цін, на які можна очікувати реакцію ціни. Цікаво, що навіть маючи це на увазі, ви все одно можете не вгадати.

Перша пастка, яку варто уникати при побудові лінії тренду, - зробити її занадто крутою. Лінія тренду повинна мати вигляд схилу. Однак надто крутий нахил утворить жахливу лінію тренду. Нижче наведено зображення з дуже крутим нахилом та поганою лінією тренду.

Джерело: TradingView

Крім крутизни схилу, точки, що з'єднані, роблять лінію тренду дуже поганою. Лінії тренду повинні з'єднувати чіткі рівні опору або підтримки, а не просто будь-які дві цінові точки.

Як торгувати за допомогою лінії тренду

Існують різні стратегії торгівлі лініями тренду. Оскільки багато торговельних технік вимагають від трейдерів визначити напрямок ринку, лінії тренду майже завжди потрібні. Тренд - це ваш друг, тому завжди рухайтеся разом з ним, якщо він не порушується. Коли він порушується, ви можете торгувати вибиваннями, якщо на графіку показані сильні ознаки реверсу.

Торгівля з трендом

Трейдери використовують лінії тренду, щоб визначити рівні підтримки та опори. Замість жорсткої прив'язаності до лінії, трейдери мають тенденцію притримуватися рівня або регіону. Таким чином, трейдери спостерігають за реакцією на цьому рівні ціни, як тільки лінія тренду буде намальована, і ціна наблизиться до неї.

Джерело зображення: TradingView

З зображення вище, ціна Bitcoin спускалася по схилу, що було підтверджено лінією тренду. Лінія тренду з'єднувала три значущі рівні цін або точки опору.

Лінія тренду допомагає трейдерам шукати можливості для продажу або короткого відкриття позицій. Після з'єднання двох або трьох рівнів опори можна активувати продажну позицію, коли ціна знову тестує лінію тренду.

Торгівельні вибухи

Лінії тренду також можуть бути використані для торгівлі вибиванням або реверсом тренду. Після довгого спадного або бичого руху ринок може бути готовий до реверсу. Лінії тренду дозволяють трейдерам легко виявляти, коли варто входити на ринок, а коли ні.

Джерело зображення: TradingView

Ніщо не триває вічно, навіть песимістичні тенденції. На графіку Біткоїна вище песимістичні трейдери мали можливість коротких позицій на ринку від регіону $36K до рівня нижче $30K. Як і очікувалося, тенденція врешті-решт зупинилася, призводячи до вибуху ціни.

Коли ціна виходить за лінію тренду з великим обсягом, це може сигналізувати про зміну тренду. Біткоін вийшов за лінію тренду близько регіону у $32 тис., і свічка, що утворилася вище лінії тренду, свідчить про високий попит на покупку.

Деякі вибухи можуть супроводжуватися перевіркою лінії тренду, тоді як інші можуть не. У цьому випадку ціна не перевіряла лінію тренду перед тим, як продовжити свій бичачий імпульс.

Підтвердження купівлі та продажу з точкою входу за допомогою лінії тренду

У торгівельному світі вважається великим порушенням входити або виходити з ринку, використовуючи лише дані з ліній тренду. Лінії тренду гармонійно працюють з графічними моделями, зонами попиту та пропозиції, а також індикаторами. Ось деякі з найбільш поширених даних для поєднання з лініями тренду для підвищення точності.

Формування японських свічок

Під час наближення ціни до трендової лінії, формування свічокможе бути використаний для підтвердження потенційного реверсу. Для трендової лінії, яка з'єднує два рівні опору, ведмежий реверс може бути неминучим, якщо ціна наближається до трендової лінії втретє, і зелені свічки, що утворюються навколо цього регіону, стають все меншими. Менші зелені свічки вказують на те, що покупці втрачають свою силу.

Формування ведмежих свічок-поворотів при наближенні ціни до лінії тренду - ще один позитивний сигнал у внизовому тренді. Зірка стрільця та ведмежа поглинаюча свіча є найсильнішими ведмежими свічками-поворотами, на які можна покластися. Якщо їх помічено навколо лінії тренду в умовах внизового тренду, ви повинні бути готові натискати кнопку продажу.

Середній рух

Трендлінії також використовуються з рухомі середнідля підтвердження входів або виходів. Пересувні середні показують середню ціну активу в конкретних точках даних та відповідних часових рамках. Ви можете розмістити заявку на продаж для спадного тренду, коли ціна досягає лінії тренду опору і опускається нижче рухомого середнього. Так само ви можете створити заявку на купівлю для восходящого тренду, коли ціна досягає лінії підтримки тренду, а потім переходить вище МА.

При використанні експоненційного середнього руху золотий хрест сигналізує про регіон та час для входу. Коли ЕМА перетинається знизу вверх, навколо регіону підтримки лінії тренда, це може бути гарним купівельним сигналом. Так само, коли ЕМА перетинається зверху вниз у відносному внизу, і ціна рухається на південь близько до опорної лінії тренда, це створює можливість для продажу.

Обсяг

Обсяг - важливий показник при торгівлі за трендом або торгівлі вибиваннями. Обсяг на ціновій діаграмі відображає силу покупців і продавців. Коли ціна криптовалюти наближається до підтримки лінії тренду та підтримується високим обсягом покупок, покупці готові підтягнути ціну вгору. Обернене відбувається в тому випадку, коли купуютьобсяг низький.

Переваги торгівлі за лінією тренду

1. Лінії тренду легко малювати: Лінії тренду дозволяють навіть новачкам легко виявляти напрямок ціни криптовалюти та швидкість зміни ціни.

2. Лінії тренду можуть запропонувати великий RRR: при торгівлі за допомогою ліній тренду трейдери можуть використовувати вузький стоп-лос. Це дає трейдеру вище співвідношення ризику до винагороди (RRR), тобто менше ризику з вищими винагородами.

3. Лінії тренду можуть бути використані в будь-якому часовому рамці: чи це є 5-хвилинний ТФ, чи 1-денний часовий рамка, лінії тренду можуть виявляти биковий або ведмежий настрої.

Недоліки торгівлі з лінією тренду

1. Лінії трендів ґрунтуються на минулих даних: Лінії трендів малюються за допомогою минулих даних, тому вони можуть не точно відображати майбутні рухи цін.

2. Тенденції можуть змінюватися: Тенденції можуть змінюватися з часом, і лінія тренду, яка колись була точною, може вже не мати значення.

3. Лінії тренду є суб'єктивними: Немає конкретної підтримки або опори, яка повинна використовуватися для побудови лінії тренду. Вибір початкових і кінцевих точок для лінії тренду може бути суб'єктивним, що може вплинути на точність лінії тренду.

Висновок

Лінія тренду може бути корисною для визначення тенденцій та прогнозування цінових рухів, але ви не можете покладатися на неї саму. Трейдерам слід бути обережними використовувати їх разом з іншими техніками аналізу та індикаторами. Роблячи це, також слід ефективно управляти ризиками. Нарешті, випробуйте різні стратегії лінії тренду на демо-рахунку перед використанням їх у реальній торгівлі.