Mark Hulbert, colunista que analisa dados históricos na sexta-feira, apontou que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett se aproximou do nível de caixa histórico de US$ 325,2 bilhões no terceiro trimestre, enviando um alerta de que o mercado pode estar com problemas no longo prazo. (Sinopse: Buffett corta mais 100 milhões de ações da Apple, detendo um recorde de 10 trilhões de yuans em dinheiro!) É inevitável que as ações dos EUA escapem do destino do flash crash após a eleição? (Antecedentes acrescentados: Buffett está operando novamente!) Berkshire Cash supera Ethereum Limite de Mercado, faz balanço de seu recorde de fuga brilhante de 20 anos A Berkshire Hathaway, a empresa de investimentos de Warren Buffett, cortou mais de 600 milhões de ações da Apple e um grande número de participações bancárias dos EUA este ano e, até o final de setembro, aumentou suas reservas de caixa para um recorde de US$ 325,2 bilhões (mais de NT$ 10 trilhões) e detinha mais dívida dos EUA do que o Federal Reserve dos EUA. Muitos analistas interpretam a operação cheia de dinheiro da Berkshire como "o grande despejo no mercado está chegando", e Armadilha agora está tentando tornar o dinheiro útil no Bear Market, comprando muitas ações baratas da empresa, afinal, a venda de Buffett tornou a Berkshire muito menos lucrativa nos últimos meses. O analista financeiro Mark Hulbert escreveu em coluna no Market Watch ontem (13) que, apesar da negativa de Buffett, o nível de caixa da Berkshire ainda pode ter timing de mercado. Ao analisar dados históricos, ele tenta responder por que os níveis de caixa e as participações de curto prazo da Berkshire indicam que a ação está sobrevalorizada e que a ação está prestes a cair sob o cair. Fonte: O colunista do Market Watch Mark Hulbert Hulbert disse que o gráfico acima mostra o caixa e os investimentos de curto prazo da Berkshire como uma porcentagem dos ativos totais da empresa nas últimas duas décadas, bem como seu Limite de mercado. Em termos de tamanho da empresa, o caixa e os investimentos de curto prazo da Berkshire até setembro ficaram acima da média, mas não foram recordes. De facto, em termos de percentagem de Limite de mercado, o máximo histórico ocorreu em 2004, quando o total subiu para mais de 35%, contra 32% no final do terceiro trimestre deste ano. O Mercado em alta nos Estados Unidos durou quase três anos, desde que os níveis de caixa atingiram um recorde histórico em 2004, mas depois o tsunami financeiro global atingiu. O sucesso ou fracasso da leitura de 2004 como um indicador do tempo de mercado depende da duração do seu período de investimento. Os níveis de caixa da Berkshire sinalizam dificuldades de mercado de longo prazo Hulbert acrescentou que, depois de medir a correlação entre os níveis de caixa de final de ano da Berkshire e o retorno total subsequente do S&P 500 nas últimas duas décadas, ele descobriu que não havia nenhuma relação estatisticamente significativa entre os dois ao longo de um ano. Mas, de uma perspetiva de cinco anos, há uma correlação negativa estatisticamente significativa – em outras palavras, níveis de caixa mais altos na Berkshire tendem a ser acompanhados por retornos mais baixos no mercado de ações, e vice-versa. Como resultado, Hulbert conclui que, no longo prazo, os níveis de caixa e os níveis de investimento de curto prazo da Berkshire contêm informações valiosas sobre as perspetivas para o mercado de ações. Seus níveis quase recordes de caixa e investimentos de curto prazo são um alerta de que o mercado pode estar com problemas nos próximos anos. Mas isso não quer dizer que o Bear Market virá em breve, afinal, em 2004, havia quase três anos antes do tsunami financeiro, e as ações americanas Mercado em alta. Mais de 20 anos de fuga de Buffett, apanhar o fundo record A seguir, vamos dar uma olhada na história da fuga de Warren Buffett nos últimos 20 anos: 1999 bolha tecnológica: insista em não tocar na indústria que você não entende Em 1999, a bolha da Internet atingiu o seu auge, mas Buffett aderiu ao princípio de "não ganhar dinheiro além da sua própria capacidade" e recusou-se a investir em ações de tecnologia desconhecidas, apesar de questionado, insistiu em não participar em "jogos onde os outros têm uma vantagem sobre mim", e também acreditava que as ações dos EUA eram Limite de Mercado já havia superado significativamente o crescimento econômico naquela época, e o Dow Jones Industrial Average não teria um desempenho muito melhor nos próximos 17 anos do que em 1964 ~ 1981, a menos que o mercado caísse sob a CAIR. Quando o S&P 500 subiu 21%, o Nasdaq foi de 66%, o Berkshire Hathaway Limite de Mercado foi de quase 20%, o 2º pior desempenho desde 1990, e Buffett também apareceu na capa da Barron's no final do ano com um artigo intitulado "Warren, o que está acontecendo?" O artigo diz que "depois de mais de 30 anos de sucesso de investimento imbatível, Buffett pode perder sua magia". No entanto, em março de 2000, a bolha da Internet finalmente começou a estourar, até que diminuiu completamente em 2001, e Buffett conseguiu escapar. Crise financeira de 2008: outros temem minha ganância Em 2008, eclodiu a crise financeira global, o Dow Jones Industrial Average caiu do pico para o ponto mais baixo cair 52%, tanto as ações de tecnologia quanto as ações de transfilamentos são todas grandes quedas, mas quando o mercado está pessimista, Buffett publicou "Buy American" no New York Times em outubro de 2008. EU SOU.", escreveu a clássica citação "Outros são gananciosos e eu tenho medo, outros têm medo que eu seja ganancioso". Em setembro ~ outubro de 2008, Buffett começou a comprar um grande número de ações da Constellation Energy, montadora japonesa Tungaloy, Goldman Sachs, BYD, General Electric e outras empresas, e Wells Fargo, detido pela Berkshire Hathaway, pagou 15,1 bilhões de dólares para adquirir o United Bank. Buffett Apanhar o fundo também amarrado por um tempo, Goldman Sachs ações de mais de US $ 125 cair para US $ 53, General Electric de US $ 22,15 para US $ 14,03, mas Buffett compra 10% ações preferenciais de renda fixa anual, a menos que a empresa saia do negócio, caso contrário, todos os anos pode sentar e fazer enormes lucros. 《Compre americano. 5 meses após a publicação, as ações dos EUA começaram a cair no fundo do poço, inaugurando o Mercado em alta de 10 anos, Buffett e Berkshire Hathaway mais uma vez deram um salto em ativos, ganhando mais de US$ 10 bilhões em retornos sobre investimentos apenas durante a crise financeira. Epidemia de 2020: dinheiro é rei à espera da oportunidade Em 2020, eclodiu a nova epidemia de pneumonia da coroa, o grande despejo do mercado de ações global, Berkshire Hathaway detinha uma grande quantidade de dinheiro, esperando pela oportunidade, após a epidemia, começou a investir pesadamente no mercado de ações japonês, desde 2020, ele investiu 1,6 trilhão de ienes nas cinco principais empresas comerciais, até o final do ano passado, aumentou para 2,9 trilhões de ienes, o lucro atingiu 8 bilhões de dólares. Leitura estendida: Buffett investe nas cinco maiores tradings do Japão para faturar US$ 8 bilhões! 61% de retorno da rede elogiam "deus das ações é deus" Resumo Na verdade, Buffett não previu perfeitamente o topo do mercado todas as vezes nos últimos 20 anos, e às vezes perdeu algumas oportunidades de investimento, mas o histórico de Buffett de escapar do topo fornece lições valiosas para os investidores. Embora Buffett ainda não tenha deixado claro que é hora de escapar, as altas reservas de caixa também mostram sua cautela diante da incerteza do mercado. Leitura estendida: Buffett está em operação novamente! Berkshire Cash supera EthereumLimite de mercado, fazendo balanço de seu brilhante recorde de fuga de 20 anos Relatórios relacionados Indicador de Buffett toca 200%! Citi avisa: Falha flash dos EUA pode aparecer a qualquer momento, LongOS é otimista demais: Buffett corta as participações do Bank of America novamente, e o acumulado Armadilha agora ultrapassa US$ 10 bilhões! Existe um mistério na grande venda do deus das ações? Buffett Deus prevê! Descartar Apple, ações do Bank of America antecipadamente, queda fácil de ações flash cheias de dinheiro Buffett "vendeu 6 bilhões de magnésio" ações do Bank of America em 2 meses! Que sinal de mercado enviou quando gritou que nunca venderia? 〈O "açambarcamento de dinheiro" de Buffett anuncia uma crise de ações nos EUA? Analisando os 20 anos de dados históricos da Berkshire dá-lhe a resposta〉Este artigo foi publicado pela primeira vez...
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O "açambarcamento de dinheiro" de Buffett anuncia uma crise de ações nos EUA? Analisar os 20 anos de história da Berkshire dá-lhe a resposta
Mark Hulbert, colunista que analisa dados históricos na sexta-feira, apontou que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett se aproximou do nível de caixa histórico de US$ 325,2 bilhões no terceiro trimestre, enviando um alerta de que o mercado pode estar com problemas no longo prazo. (Sinopse: Buffett corta mais 100 milhões de ações da Apple, detendo um recorde de 10 trilhões de yuans em dinheiro!) É inevitável que as ações dos EUA escapem do destino do flash crash após a eleição? (Antecedentes acrescentados: Buffett está operando novamente!) Berkshire Cash supera Ethereum Limite de Mercado, faz balanço de seu recorde de fuga brilhante de 20 anos A Berkshire Hathaway, a empresa de investimentos de Warren Buffett, cortou mais de 600 milhões de ações da Apple e um grande número de participações bancárias dos EUA este ano e, até o final de setembro, aumentou suas reservas de caixa para um recorde de US$ 325,2 bilhões (mais de NT$ 10 trilhões) e detinha mais dívida dos EUA do que o Federal Reserve dos EUA. Muitos analistas interpretam a operação cheia de dinheiro da Berkshire como "o grande despejo no mercado está chegando", e Armadilha agora está tentando tornar o dinheiro útil no Bear Market, comprando muitas ações baratas da empresa, afinal, a venda de Buffett tornou a Berkshire muito menos lucrativa nos últimos meses. O analista financeiro Mark Hulbert escreveu em coluna no Market Watch ontem (13) que, apesar da negativa de Buffett, o nível de caixa da Berkshire ainda pode ter timing de mercado. Ao analisar dados históricos, ele tenta responder por que os níveis de caixa e as participações de curto prazo da Berkshire indicam que a ação está sobrevalorizada e que a ação está prestes a cair sob o cair. Fonte: O colunista do Market Watch Mark Hulbert Hulbert disse que o gráfico acima mostra o caixa e os investimentos de curto prazo da Berkshire como uma porcentagem dos ativos totais da empresa nas últimas duas décadas, bem como seu Limite de mercado. Em termos de tamanho da empresa, o caixa e os investimentos de curto prazo da Berkshire até setembro ficaram acima da média, mas não foram recordes. De facto, em termos de percentagem de Limite de mercado, o máximo histórico ocorreu em 2004, quando o total subiu para mais de 35%, contra 32% no final do terceiro trimestre deste ano. O Mercado em alta nos Estados Unidos durou quase três anos, desde que os níveis de caixa atingiram um recorde histórico em 2004, mas depois o tsunami financeiro global atingiu. O sucesso ou fracasso da leitura de 2004 como um indicador do tempo de mercado depende da duração do seu período de investimento. Os níveis de caixa da Berkshire sinalizam dificuldades de mercado de longo prazo Hulbert acrescentou que, depois de medir a correlação entre os níveis de caixa de final de ano da Berkshire e o retorno total subsequente do S&P 500 nas últimas duas décadas, ele descobriu que não havia nenhuma relação estatisticamente significativa entre os dois ao longo de um ano. Mas, de uma perspetiva de cinco anos, há uma correlação negativa estatisticamente significativa – em outras palavras, níveis de caixa mais altos na Berkshire tendem a ser acompanhados por retornos mais baixos no mercado de ações, e vice-versa. Como resultado, Hulbert conclui que, no longo prazo, os níveis de caixa e os níveis de investimento de curto prazo da Berkshire contêm informações valiosas sobre as perspetivas para o mercado de ações. Seus níveis quase recordes de caixa e investimentos de curto prazo são um alerta de que o mercado pode estar com problemas nos próximos anos. Mas isso não quer dizer que o Bear Market virá em breve, afinal, em 2004, havia quase três anos antes do tsunami financeiro, e as ações americanas Mercado em alta. Mais de 20 anos de fuga de Buffett, apanhar o fundo record A seguir, vamos dar uma olhada na história da fuga de Warren Buffett nos últimos 20 anos: 1999 bolha tecnológica: insista em não tocar na indústria que você não entende Em 1999, a bolha da Internet atingiu o seu auge, mas Buffett aderiu ao princípio de "não ganhar dinheiro além da sua própria capacidade" e recusou-se a investir em ações de tecnologia desconhecidas, apesar de questionado, insistiu em não participar em "jogos onde os outros têm uma vantagem sobre mim", e também acreditava que as ações dos EUA eram Limite de Mercado já havia superado significativamente o crescimento econômico naquela época, e o Dow Jones Industrial Average não teria um desempenho muito melhor nos próximos 17 anos do que em 1964 ~ 1981, a menos que o mercado caísse sob a CAIR. Quando o S&P 500 subiu 21%, o Nasdaq foi de 66%, o Berkshire Hathaway Limite de Mercado foi de quase 20%, o 2º pior desempenho desde 1990, e Buffett também apareceu na capa da Barron's no final do ano com um artigo intitulado "Warren, o que está acontecendo?" O artigo diz que "depois de mais de 30 anos de sucesso de investimento imbatível, Buffett pode perder sua magia". No entanto, em março de 2000, a bolha da Internet finalmente começou a estourar, até que diminuiu completamente em 2001, e Buffett conseguiu escapar. Crise financeira de 2008: outros temem minha ganância Em 2008, eclodiu a crise financeira global, o Dow Jones Industrial Average caiu do pico para o ponto mais baixo cair 52%, tanto as ações de tecnologia quanto as ações de transfilamentos são todas grandes quedas, mas quando o mercado está pessimista, Buffett publicou "Buy American" no New York Times em outubro de 2008. EU SOU.", escreveu a clássica citação "Outros são gananciosos e eu tenho medo, outros têm medo que eu seja ganancioso". Em setembro ~ outubro de 2008, Buffett começou a comprar um grande número de ações da Constellation Energy, montadora japonesa Tungaloy, Goldman Sachs, BYD, General Electric e outras empresas, e Wells Fargo, detido pela Berkshire Hathaway, pagou 15,1 bilhões de dólares para adquirir o United Bank. Buffett Apanhar o fundo também amarrado por um tempo, Goldman Sachs ações de mais de US $ 125 cair para US $ 53, General Electric de US $ 22,15 para US $ 14,03, mas Buffett compra 10% ações preferenciais de renda fixa anual, a menos que a empresa saia do negócio, caso contrário, todos os anos pode sentar e fazer enormes lucros. 《Compre americano. 5 meses após a publicação, as ações dos EUA começaram a cair no fundo do poço, inaugurando o Mercado em alta de 10 anos, Buffett e Berkshire Hathaway mais uma vez deram um salto em ativos, ganhando mais de US$ 10 bilhões em retornos sobre investimentos apenas durante a crise financeira. Epidemia de 2020: dinheiro é rei à espera da oportunidade Em 2020, eclodiu a nova epidemia de pneumonia da coroa, o grande despejo do mercado de ações global, Berkshire Hathaway detinha uma grande quantidade de dinheiro, esperando pela oportunidade, após a epidemia, começou a investir pesadamente no mercado de ações japonês, desde 2020, ele investiu 1,6 trilhão de ienes nas cinco principais empresas comerciais, até o final do ano passado, aumentou para 2,9 trilhões de ienes, o lucro atingiu 8 bilhões de dólares. Leitura estendida: Buffett investe nas cinco maiores tradings do Japão para faturar US$ 8 bilhões! 61% de retorno da rede elogiam "deus das ações é deus" Resumo Na verdade, Buffett não previu perfeitamente o topo do mercado todas as vezes nos últimos 20 anos, e às vezes perdeu algumas oportunidades de investimento, mas o histórico de Buffett de escapar do topo fornece lições valiosas para os investidores. Embora Buffett ainda não tenha deixado claro que é hora de escapar, as altas reservas de caixa também mostram sua cautela diante da incerteza do mercado. Leitura estendida: Buffett está em operação novamente! Berkshire Cash supera EthereumLimite de mercado, fazendo balanço de seu brilhante recorde de fuga de 20 anos Relatórios relacionados Indicador de Buffett toca 200%! Citi avisa: Falha flash dos EUA pode aparecer a qualquer momento, LongOS é otimista demais: Buffett corta as participações do Bank of America novamente, e o acumulado Armadilha agora ultrapassa US$ 10 bilhões! Existe um mistério na grande venda do deus das ações? Buffett Deus prevê! Descartar Apple, ações do Bank of America antecipadamente, queda fácil de ações flash cheias de dinheiro Buffett "vendeu 6 bilhões de magnésio" ações do Bank of America em 2 meses! Que sinal de mercado enviou quando gritou que nunca venderia? 〈O "açambarcamento de dinheiro" de Buffett anuncia uma crise de ações nos EUA? Analisando os 20 anos de dados históricos da Berkshire dá-lhe a resposta〉Este artigo foi publicado pela primeira vez...