$ENSO Revisão - Armadilha da Taxa de Financiamento

Comprei a 0.988, agora está a 0.9773, com uma perda de 1 ponto. O mais doloroso é que já cheguei a 1.0932, com um lucro flutuante de 10 pontos que não realizei, agora virou prejuízo, essa é a consequência da ganância.

Na época, olhei para a taxa de financiamento de -0.1975%, vendendo a descoberto, achando que era uma estrutura de short squeeze. Mas ignorei um problema fatal: o Open Interest (OI) permaneceu estático, a taxa de financiamento foi de -0.1975% para -0.0031%, isso não é um short squeeze, é uma retirada de ambos os lados. Um verdadeiro short squeeze ocorre com um aumento explosivo do OI + taxa de financiamento negativa, não com OI parado + taxa de financiamento reduzida.

Essa operação eu não deveria ter feito, o sinal não era forte o suficiente, mas insisti. Agora, com o OI estático + taxa de financiamento próxima de zero, é um mercado morto. Se voltar perto de 1.01, sairei no lucro, se continuar caindo abaixo de 0.97, assumo a perda e fecho a posição, não espero mais.