Acabei de reler sobre o conceito de cisne negro de Taleb, e vejo que está extremamente relacionado com a forma como percebemos o risco no mercado.

Na verdade, esse termo surgiu de uma crença errada dos europeus antigos — eles acreditavam que todos os cisnes eram brancos, e, portanto, que cisnes negros não existiam. Até que descobriram cisnes negros na Austrália, e tudo virou de cabeça para baixo. Essa é a razão pela qual Taleb escolheu esse nome — ele simboliza eventos raros, imprevisíveis, mas que têm um impacto enorme.

O interessante aqui é que Taleb aponta que os modelos estatísticos tradicionais são completamente inúteis para eventos de cisne negro. Por quê? Porque eles se baseiam em dados do passado, mas os cisnes negros nunca aconteceram antes, então como prever? Ele enfatiza que segurança passada não garante o futuro.

Vejo que isso é especialmente importante para quem participa do mercado. Costumamos criar explicações próprias para nos sentirmos no controle, mas, na realidade, o mundo não funciona de forma linear — a maioria das mudanças é inesperada e mais complexa do que esperamos.

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