Acabei de perceber que muitos recém-chegados ao mercado de cripto tendem a ignorar uma coisa extremamente importante — a forma como gerem as suas ordens de negociação. Hoje quero partilhar 3 conceitos básicos que toda a gente tem de compreender para negociar de forma mais profissional.

Em primeiro lugar, Entry — o ponto de entrada. Simplesmente dito, é o preço a que começa a comprar ou a vender um determinado ativo. Se o preço fechar exatamente no seu Entry, então considera-se que está no ponto de equilíbrio. Fácil de entender, não é?

Mas o importante é saber como se proteger quando o mercado vai contra as suas expectativas. É aqui que entra o Stop Loss — ou como eu costumo dizer, cortar perdas. O Stop Loss permite que feche automaticamente a posição se o preço cair para o nível indicado, ajudando a reduzir os prejuízos. Para uma ordem de Compra, o Stop Loss tem de ficar abaixo do Entry. Para uma ordem de Venda, é o contrário: o Stop Loss tem de ficar acima do Entry. Um pequeno truque é não colocar o Stop Loss demasiado perto do Entry, porque o mercado costuma oscilar muito e pode acabar por ser “varrido” com perdas que não eram necessárias.

Agora vamos falar da parte que toda a gente quer — realizar lucros. O que é Take Profit? É uma ordem que lhe permite bloquear automaticamente os lucros quando o preço atinge a meta. É semelhante ao Stop Loss, mas na direção dos lucros. Para uma ordem de Compra, o Take Profit tem de ficar acima do Entry. Para uma ordem de Venda, tem de ficar abaixo do Entry. O que é que, na prática, é o Take Profit? É a sua forma de dizer: “Ok, já tenho lucro suficiente, vou-me embora.”

Vejo que muitas pessoas, no início, não percebem por que razão é preciso configurar estas ordens com antecedência. Mas, quando coloca Stop Loss e Take Profit, poupa tempo que teria de perder a verificar as negociações continuamente. Além disso, a pressão psicológica diminui imenso quando sabe que as suas perdas ou ganhos já estão controlados dentro de um limite razoável — normalmente entre 0.5% e 1% da conta. Uma estratégia que eu uso bastante é colocar o Stop Loss mais baixo do que o Take Profit, tendo como referência o Entry. Assim, quando tem várias operações, as ordens de Take Profit vão compensar as que foram cortadas pelo Stop Loss.

Mas nem sempre corre tudo bem. Quando o mercado está muito volátil, pode acontecer o “varrimento” do Stop Loss — ou seja, o preço toca no Stop Loss, fecha a ordem e depois volta a subir. É por isso que não deve colocar o Stop Loss demasiado perto do Entry. Além disso, por vezes a sua posição é excelente e dificilmente voltará a aparecer, mas o Take Profit já foi ativado e o preço continua a subir. Ainda assim, apesar destes riscos, configurar Stop Loss ou Take Profit é absolutamente necessário, sobretudo na negociação de Futures. Se ignorar o Stop Loss, pode “arder” a conta num instante.

Quando decide negociar de forma mais profissional, o Stop Loss e o Take Profit não são apenas ordens adicionais — são a base da gestão do risco. Comer pouco, mas comer a durar — para aguentar a longo prazo neste mercado. É assim que se sobrevive e se fica.