Shoutout a todos os traders mais recentes que tentam sobreviver ao mercado em baixa

Tenho alguns conselhos para vocês.
Vamos discutir a situação em que estão:
Vocês estão finalmente dispostos a mostrar humildade perante o mercado após uma queda significativa, ou são sábios o suficiente para saber que é do vosso melhor interesse trabalhar duro agora, quando as coisas parecem sombrias
De qualquer forma, tenho o meu respeito. Todos já passámos por isso antes
Precisam de ganhar mais experiência a negociar no mercado, em preparação para o próximo mercado em alta
Não há livros, vídeos, backtesting, etc., que possam substituir a experiência real de negociação
Pressionar botões e fazer testes em tempo real é a única coisa que importa.
A questão é: vocês também precisam de preservar o máximo de capital possível, para aproveitar ao máximo estas oportunidades quando surgirem
Nem toda oportunidade é criada igual; e dias melhores trazem oportunidades melhores, com maior frequência.
Por isso, faz sentido guardar as munições para quando o mercado estiver mais assimétrico a seu favor.
Vês o ‘Catch22’?
- Se não ganhares experiência, basicamente não terás hipótese mesmo quando chegarem negociações ‘geracionais’; acabarás na mesma posição de todos os outros que subestimam a tenacidade do mercado, e superestimam as suas capacidades — sem nada para mostrar no final.
- No entanto, se gastares toda a tua munição agora, em preparação para essas negociações maiores, pagarás ‘tuition fees’ ao mercado e não terás capital para investir quando essas negociações chegarem.
Difícil.
A boa notícia é: a ação do preço é fractal.
Por isso, podes emular o que é negociar vários mercados em alta e em baixa completos, apenas aplicando os mesmos princípios em prazos mais curtos.
- A forma como vais negociar uma tendência no gráfico de 1 hora requer as mesmas aplicações discricionárias que negociar uma tendência no gráfico diário.
- Uma faixa de 2 semanas tem a mesma cadência que uma faixa de 2 anos.
Por isso, a solução é abrir uma subconta.
Sei que provavelmente estás a pensar “pois, isso é tão óbvio”.
Não é que não pudesses ter chegado a essa conclusão sozinho; é mais provável que te falte a disciplina para seguir essa ideia.
É como dizer: “se queres não engordar, vais à academia”
Todos sabem a resposta; nem todos têm a dedicação suficiente para seguir em frente e beneficiar dessa sabedoria.
Vamos falar de forma adequada, treinos, grupos musculares, etc., mas em relação a uma ‘subconta’:
Pensa nela como uma conta de desafio; precisas desafiar-te a ti mesmo para desenvolver confiança interior de que realmente és digno de negociar com o teu portefólio principal
Infelizmente, no estado atual do cripto, provavelmente associaste ‘contas de desafio’ a ‘contas de jogo degenerado’ onde tento transformar [uma pequena quantia de dinheiro] em [uma grande quantia de dinheiro] num curto espaço de tempo.
Peço desculpa por os gurus terem usado este isco de marketing de baixo esforço na tentativa de te vender algo, mas isso não é nada do que quero dizer.
Precisas de agir como um profissional - precisas tratar o teu dinheiro (e a ti mesmo) com algum respeito
Tens de tratar isso como se estivesses a candidatar-te a uma firma de trading profissional
A chave aqui é: a quantia que estás a usar ainda precisa de ser significativa para ti, a ponto de não te desligares completamente das negociações porque “estou a ganhar uns cêntimos; quem se importa”.
Ao mesmo tempo, não estás a arriscar o suficiente para desviar da tua estratégia de negociação e ceder a ações impulsivas impulsionadas por emoções.
Por exemplo:
Vamos supor que tens um portefólio de $50.000
Levas $5.000 para uma subconta e imitas as tuas práticas de gestão de risco e estratégias de negociação, numa escala menor
O teu objetivo de lucro é +20%
Permites uma perda máxima de -10%
Se conseguires completar com sucesso o desafio, repete-o e volta a tentar; desenvolve a convicção de que a Sorte não teve nada a ver com isso
Se falhares o desafio, recarrega o saldo e tenta novamente; precisas de descobrir se é apenas variância, estratégia fraca, ou uma falha na tua execução (normalmente mental)
De qualquer forma, os teus resultados serão conclusivos, e vais refinar a estratégia ao longo do caminho, aprendendo mais sobre o teu sistema, o mercado, e, mais importante, sobre ti mesmo
Com o tempo, e com uma amostra suficientemente grande, vais desenvolver confiança interior [não ego], que é a única ferramenta necessária para ter sucesso como trader.
“Todos têm a capacidade mental para ganhar dinheiro nos mercados; nem todos têm estômago.”
Por este método, vais ficar familiarizado com:
- aceitar perdas, de forma fluida
- entrar numa negociação ‘de alta qualidade’, apenas para perder
- gerir posições com lucros não realizados
- microgerir posições durante períodos prolongados
- escalar dinamicamente o tamanho da posição com a qualidade/confiança na negociação
À medida que adquirires estas habilidades (junto com muitas outras), e refinares as tuas falhas, podes começar a aumentar as apostas
Provavelmente vais descobrir que aumentar as apostas aumenta de repente a dificuldade do jogo também, embora a base e os princípios sejam exatamente os mesmos
Os princípios só começam a mudar quando tens a capacidade de mover os mercados; nesse momento, torna-se um jogo completamente diferente
Mas, por alguma razão, parece que a dificuldade aumentou exponencialmente, ou que estamos a jogar um jogo novo com o qual não estamos familiarizados
Permite-me esclarecer-te:
Nunca fica mais fácil; apenas ficamos melhores.
Vou antecipar uma pergunta que prevejo:
> “Por que não vais mesmo aplicar-te a uma firma de trading?”
Lembra-te que o objetivo desta prática é mitigar as ‘tuition fees’ que estás a pagar ao mercado, enquanto desenvolves um currículo para usar como apoio na tua confiança, quando oportunidades maiores e melhores surgirem
As firmas de trading são mais indicadas para pessoas que já têm uma estratégia de negociação sólida, mas têm capital limitado
Por isso, se pagares para te candidatar a uma firma de trading sem ter uma vantagem real, é como entrar numa academia de boxe pela primeira vez e esperar nocautear o Mike Tyson em plena forma.
Espero que tenhas gostado da leitura, e que te tenha dado um objetivo real para te esforçares.
A confiança é conquistada, não concedida.
Por isso, ler um longo fio de mensagens não é suficiente — começa por fazer.
De todos os que lerem isto, apenas uma pequena percentagem realmente vai seguir em frente, por uma razão ou outra.
Se alguma vez quiseste distinguir-te do resto, agora é a melhor altura.
Por isso, se és tu,
boa sorte.