Trump acaba de assinar um orçamento de defesa de $1 trilhões—o maior aumento nos gastos militares desde a Segunda Guerra Mundial.

Identifiquei 13 ações posicionadas para explodir assim que os contratos se concretizarem.

Aqui estão cada uma delas e por que vencem:
Este não é o orçamento de defesa habitual.

Três novas prioridades redefinem o fluxo de cada dólar:

• Armas de próxima geração (hipersônicos, lasers, IA)
• Segurança interna (mural inteligente + Golden Dome)
• Offshoring de manufatura (minerais banidos da China)

Ação 3: alantir (PLTR)

O software de IA que conecta satélites, drones e radares em um único sistema militar.

Eles acabaram de assinar $11B contratos—se a defesa por IA acelerar, eles serão a espinha dorsal.

Ação 2: AeroVironment (AVAV)

Fabricam drones militares táticos que carregam mísseis para esquadrões de infantaria.

O militar está mudando de unidades especializadas para dar a cada esquadrão seus próprios drones.

Tem um contrato de longo alcance esperado PARA ESTE TRIMESTRE.

Ação 3: LightPath Technologies (LPTH)

Um dos poucos fornecedores nos EUA de Germânio para óptica militar.

Têm cliente garantido com financiamento ilimitado—fique atento ao contrato com Lockheed no 1º/2º trimestre.

Ação 4: Ondas Holdings (ONDS)

Sistemas de guerra eletrônica que interferem nos drones inimigos por poucos centavos comparados a $100K mísseis.

O Congresso aprovou a Lei de Céus Mais Seguros, criando um mercado doméstico massivo.

Os resultados do concurso de proteção de fronteira de dezembro podem fazer a ação subir de $8 para $12+.

Ação 5: RTX Corporation (RTX)

Fabricam mísseis Patriot e armas hipersônicas para sistemas de defesa antimísseis.

Seus gastos estão garantidos até 2032—$218B estoque significa receita garantida por 7 anos.

Ação 6: park Aerospace (PKE)

Fabricam materiais compostos para os corpos dos mísseis Patriot.

São o fornecedor exclusivo, ou seja, o militar não tem outra opção de compra.

Gastos com Patriot garantidos por 7 anos—menor tamanho significa impacto percentual maior.

Ação 7: Moog Inc. (MOG.A)

Fabricam atuadores de precisão que direcionam mísseis Patriot em voo.

Também têm um impulso de 7 anos com Patriot, mas em escala menor, amplificando o impacto do contrato.

Ação 8: Tower Semiconductor (TSEM)

Fabricam chips de defesa especializados nos EUA para sistemas de armas.

Todo drone, míssil ou arma agora precisa de chips fabricados domesticamente por lei.

O governo está pagando um prêmio pela segurança da cadeia de suprimentos—beneficiário puro do offshoring.

Ação 9: Rocket Lab (RKLB)

Construem sistemas completos de satélites para operações militares espaciais.

Têm contrato de satélite de defesa contra mísseis garantido—com foco na expansão para $80-90.

Ação 10: Kratos Defense $800M KTOS(

Têm drones de combate movidos a jato projetados para voar ao lado de caças tripulados.

Há múltiplas exposições às prioridades militares—espaço, hipersônicos, aeronaves não tripuladas em escala.

Ação 11: nLIGHT )LASR(

Têm lasers de fibra de alta potência que são o motor das armas de energia dirigida.

Os lasers custam dólares contra )mísseis—a matemática muda tudo contra enxames de drones.

Ação 12: Plus Korea Defense Index ETF $100K KDEF(

Construtores navais coreanos resolvendo a grave crise de capacidade de construção naval dos EUA.

Os EUA não conseguem construir navios rápido o suficiente—e a Coreia tem os operadores mais eficientes do mundo.

Este é um jogo especulativo.

Ação 13: AST SpaceMobile )ASTS(

Redes de satélites que fornecem cobertura direta de smartphones sem infraestrutura terrestre.

O aumento de financiamento da Space Force torna suas capacidades de vigilância estrategicamente críticas.

Principais catalisadores que movimentarão essas ações no 1º/2º trimestre de 2025:

• AVAV: concessão de contrato de reconhecimento do Exército
• LPTH: decisão sobre fornecedor do Lockheed Stinger
• AVON: resultados de proteção de fronteira

Múltiplos já garantiram financiamento até 2032.

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Os riscos:

• Programas de defesa se implementam lentamente ao longo de vários anos.
• Pequenas/médias empresas têm maior volatilidade e risco técnico.
• Isto não é "ficar rico até sexta-feira"—é uma estratégia de construção de infraestrutura de vários anos.

A conclusão:

Este )trilhão não vai para os antigos contratantes fazendo coisas antigas.
Está fluindo para IA, drones, hipersônicos, lasers e manufatura doméstica.

Essas 13 ações estão na interseção das prioridades políticas de Trump e potencial de lucro.

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