No ano passado, essa onda de quedas contínuas até setembro, só começou a subir após a confirmação do corte de juros. O clima antes e depois do Ano Novo foi razoável, mas após o lançamento da moeda pelo Trump, a festa durou apenas alguns dias e depois começou a ajustar. Este ano, houve mais de cem liquidações forçadas, foi realmente difícil.

Recentemente, passei três meses me acalmando, focando na observação do mercado e na revisão das operações. Para ser honesto, o mercado atual carece de uma narrativa clara de tendência única, várias formas de velas estão sendo desenhadas, e o risco de queda contínua permanece pendurado. Em um ambiente assim, os investidores de varejo ainda devem focar na operação de swing, e a mensagem mais importante é: controlar bem o tamanho da posição.

Oportunidades atuais parecem boas na BULLA. A SQD foi totalmente fechada em 0.113, e na visão de alta, optar por não operar é uma decisão simples — risco de queda alto, espaço de lucro pequeno, e o risco de apostar alto não compensa.

Por outro lado, a BULLA pode tentar fazer uma operação de venda a descoberto, com alvo próximo de 0.486 para abrir a primeira posição e testar. Minha avaliação é que a probabilidade de continuar subindo não é alta, mas o pré-requisito é fazer um bom gerenciamento de take profit e stop loss. A alavancagem total não deve ultrapassar 10 vezes, essa é uma experiência que aprendi com perdas anteriores. Essa queda pode ser uma oportunidade, mas o pré-requisito é estar vivo para ver esse dia.