Recentemente tenho analisado os dados do contrato IR, fazendo uma estimativa da diferença entre as posições longas e curtas desde a abertura até agora. Até por volta das 8h desta manhã, a posição short excedia a posição long em cerca de 1,7 milhões de moedas. Mas há um problema — a exchange anunciou que o limite máximo de posição para este contrato é de apenas 33 milhões de moedas, esses dois números não batem.

Como a posição short pode ultrapassar o limite máximo de posição por tantas vezes? Será que interpretei errado a lógica de cálculo, ou os dados de posição deste contrato têm algum problema? Amigos que negociam este contrato podem explicar? Se os dados realmente não forem precisos, isso também pode afetar bastante nossa avaliação de risco.